Financial Markets by TradingView

OTC: SEOJF - Stora Enso Oyj

Доходность за полгода: +17.6%
Сектор: Materials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (10.47%) выше чем средняя по сектору (-94.89%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (14.22 $) выше справедливой оценки (4.13 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (4.52%) меньше среднего по сектору (4.93%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 25.07% увеличился за 5 лет c 4.72%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-3.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.9%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Stora Enso Oyj Materials Индекс
7 дней 0% -95.7% 1.2%
90 дней 12.5% -95.6% 8%
1 год 10.5% -94.9% 31.7%

Положительная оценка SEOJF vs Сектор: Stora Enso Oyj превзошел сектор "Materials" на 105.36% за последний год.

Отрицательная оценка SEOJF vs Рынок: Stora Enso Oyj значительно отстал от рынка на -21.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SEOJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SEOJF с недельной волатильностью в 0.2013% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.52
P/S: 0.9608
Больше данных по SEOJF

3.2. Выручка

EPS -0.4856
ROE -3.18%
ROA -1.7987%
ROIC 10.16%
Ebitda margin 7.5%
Больше данных по SEOJF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (14.22 $) выше справедливой (4.13 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (14.22 $) выше справедливой на 71%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.52) ниже чем у сектора в целом (18.04).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.52) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9166) ниже чем у сектора в целом (3.31).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9166) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9608) ниже чем у сектора в целом (2.2).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9608) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.32) выше чем у сектора в целом (10.32).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.32) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.7%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-124.24%) ниже средней доходности за 5 лет (-28.7%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-124.24%) ниже доходности по сектору (112.24%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.18%) ниже чем у сектора в целом (20.9%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.18%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7987%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7987%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.16%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.16%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (25.07%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 4.72% до 25.07%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -1318.54%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.52% ниже средней по сектору '4.93%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.52% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.52% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.67%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Stora Enso Oyj

Перейти на форум акций "Stora Enso Oyj" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме