1. Резюме
Минусы
- Цена (14.22 $) выше справедливой оценки (12.7 $)
- Дивиденды (4.6%) меньше среднего по сектору (6.21%).
- Доходность акции за последний год (17.6%) ниже чем средняя по сектору (20.84%).
- Текущий уровень задолженности 25.07% увеличился за 5 лет c 4.72%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-3.18%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=20.1%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
9 часов назад Stora Enso appoints a new CFO and a new EVP Packaging Solutions division
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stora-enso-appoints...
источник:
9 часов назад Stora Enso Oyj Half-year Report 2024: Continued profit improvement with strengthened leverage ratio
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stora-enso-oyj-half...
источник:
9 часов назад Stora Enso invests €30m in Ostrołęka corrugated packaging plant
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stora-enso-invests-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Stora Enso Oyj | Materials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4.2% | -3.8% | -0.5% |
90 дней | 0% | 4.8% | -13.2% |
1 год | 17.6% | 20.8% | 0.8% |
SEOJF vs Сектор: Stora Enso Oyj незначительно отстал от сектора "Materials" на -3.23% за последний год.
SEOJF vs Рынок: Stora Enso Oyj превзошел рынок на 16.84% за последний год.
Стабильная цена: SEOJF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SEOJF с недельной волатильностью в 0.3385% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (14.22 $) выше справедливой (12.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (14.22 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.52) ниже чем у сектора в целом (17.26).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.52) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9166) ниже чем у сектора в целом (3.06).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9166) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9608) ниже чем у сектора в целом (1.9243).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9608) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.32) выше чем у сектора в целом (9.71).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.32) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -28.81%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-28.81%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-16.6%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-3.18%) ниже чем у сектора в целом (20.1%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-3.18%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-1.7987%) ниже чем у сектора в целом (8.31%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-1.7987%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.16%) ниже чем у сектора в целом (15.22%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.16%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.6% ниже средней по сектору '6.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.6% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.6% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.67%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке