Financial Markets by TradingView

OTC: SFTBF - SoftBank Group Corp.

Доходность за полгода: +45.62%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (58.36%) выше чем средняя по сектору (-75.41%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 46.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 54.66%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (61.16 $) выше справедливой оценки (30.04 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.1748%) меньше среднего по сектору (3.31%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-10.21%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

SoftBank Group Corp. Telecom Индекс
7 дней 6.9% -76.9% -0.7%
90 дней 36.9% -77.7% 8.3%
1 год 58.4% -75.4% 30.3%

Положительная оценка SFTBF vs Сектор: SoftBank Group Corp. превзошел сектор "Telecom" на 133.77% за последний год.

Положительная оценка SFTBF vs Рынок: SoftBank Group Corp. превзошел рынок на 28.08% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SFTBF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SFTBF с недельной волатильностью в 1.1224% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.9
P/S: 1.1579
Больше данных по SFTBF

3.2. Выручка

EPS -4.11
ROE -10.21%
ROA -2.12%
ROIC 8.96%
Ebitda margin 25.69%
Больше данных по SFTBF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (61.16 $) выше справедливой (30.04 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (61.16 $) выше справедливой на 50.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.9) ниже чем у сектора в целом (14.46).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.9) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7144) ниже чем у сектора в целом (2.5).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7144) выше чем у рынка в целом (-7.66).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.1579) ниже чем у сектора в целом (1.876).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.1579) ниже чем у рынка в целом (4.98).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.44) выше чем у сектора в целом (9.49).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.44) ниже чем у рынка в целом (36.37).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.09%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (-7.05%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.09%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-7.05%) превышает доходность по сектору (-94.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.21%) ниже чем у сектора в целом (14.7%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.21%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.12%) ниже чем у сектора в целом (5.06%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.12%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.96%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.96%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (46.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 54.66% до 46.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2095.42%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.1748% ниже средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.1748% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.1748% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (4.61%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям SoftBank Group Corp.

Перейти на форум акций "SoftBank Group Corp." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме