Financial Markets by TradingView

OTC: SGBLY - Standard Bank Group Limited

Доходность за полгода: -5.87%
Сектор: Financials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (6.78%) больше среднего по сектору (3.97%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (2.76%) выше чем средняя по сектору (-99.08%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 4.26% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 75.18%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (9.3 $) выше справедливой оценки (8.31 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=18.41%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Standard Bank Group Limited Financials Индекс
7 дней 6.9% -99.1% -0.2%
90 дней -11.9% -99.1% 6.7%
1 год 2.8% -99.1% 35.9%

Положительная оценка SGBLY vs Сектор: Standard Bank Group Limited превзошел сектор "Financials" на 101.85% за последний год.

Отрицательная оценка SGBLY vs Рынок: Standard Bank Group Limited значительно отстал от рынка на -33.15% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SGBLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SGBLY с недельной волатильностью в 0.0531% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 7.38
P/S: 1.789
Больше данных по SGBLY

3.2. Выручка

EPS 1.4581
ROE 18.41%
ROA 1.5454%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.5%
Больше данных по SGBLY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (9.3 $) выше справедливой (8.31 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (9.3 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (7.38) ниже чем у сектора в целом (26.54).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (7.38) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2246) ниже чем у сектора в целом (2.99).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2246) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.789) ниже чем у сектора в целом (70.98).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.789) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.25) выше чем у сектора в целом (-96.67).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.25) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -18.16%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-91.69%) ниже средней доходности за 5 лет (-18.16%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-91.69%) ниже доходности по сектору (-61.98%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (18.41%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (18.41%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.5454%) ниже чем у сектора в целом (2.3%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.5454%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (4.26%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 75.18% до 4.26%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 283.47%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 6.78% выше средней по сектору '3.97%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 6.78% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 6.78% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (60.67%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Standard Bank Group Limited

Перейти на форум акций "Standard Bank Group Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме