Shionogi & Co., Ltd. Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (3.22%) больше среднего по сектору (1.8703%).- Текущая эффективность компании (ROE=17.82%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.82%)
Минусы
Цена (53.5 $) выше справедливой оценки (40.79 $)- Доходность акции за последний год (18.52%) ниже чем средняя по сектору (2252548695.69%).
- Текущий уровень задолженности 0.7173% увеличился за 5 лет c 0%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
26 Февраля 13:23 Shionogi sees COVID pill reaping $2 billion in annual sales upon U.S. approval
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shionogi-sees-covid...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
| Shionogi & Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
| 7 дней | 7.9% | -50% | 1.5% |
| 90 дней | 15.8% | 2023957947.1% | 8% |
| 1 год | 18.5% | 2252548695.7% | 33% |
SGIOF vs Сектор: Shionogi & Co., Ltd. значительно отстал от сектора "Healthcare" на -2252548677.17% за последний год.
SGIOF vs Рынок: Shionogi & Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -14.49% за последний год.
Стабильная цена: SGIOF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SGIOF с недельной волатильностью в 0.3562% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (53.5 $) выше справедливой (40.79 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (53.5 $) выше справедливой на 23.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.59) ниже чем у сектора в целом (89.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.59) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5807) ниже чем у сектора в целом (49.77).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5807) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.16) ниже чем у сектора в целом (49.85).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.16) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.09) ниже чем у сектора в целом (61.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.09) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 5.44%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-16.14%) ниже средней доходности за 5 лет (5.44%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-16.14%) ниже доходности по сектору (834.47%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.82%) выже чем у сектора в целом (11.82%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.82%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (15.02%) выже чем у сектора в целом (6.99%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (15.02%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.22% выше средней по сектору '1.8703%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.22% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.71.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.22% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (19.54%) находятся на не комфортном уровне.
