OTC: SGIOF - Shionogi & Co., Ltd.

Доходность за полгода: +23.36%
Сектор: Healthcare

Отчетность Shionogi & Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							12.82
Выручка, млрд $	2.46	2.6	2.38	2.13	2.4	3.25	2.79
Чистая прибыль, млрд $	0.7785	0.9494	0.8738	0.7999	0.8165	1.44	1.2076
EV, млрд $		12.27	9.48	10.13	13.08	9.82	9.62
EBIT, млрд $	0.8239	0.9907	0.9109	0.6638	0.7914	1.4962	1.4679
EBITDA, млрд $	1.12	1.36	1.25	1.14	1.03	1.93	1.58
FCF, млрд $	0.8065	0.9765	0.8594	0.5442	0.5042	0.6948	0.9185
Операционный денежный поток, млрд $	0.9281	1.04	0.9435	0.7797	0.7299	1.01	1.1613
Баланс стоимость, млрд $	4.3	4.78	5.47	6.05	6.98	7.55	7.18
Операционная прибыль, млрд $	0.8239	0.9907	0.9341	0.8398	0.7888	1.4	0.9728
Операционные расходы, млрд $	1.64	1.61	1.45	1.29	1.61	1.84	1.4065
CAPEX, млрд $	0.042	0.0468	0.064	0.2015	0.1873	0.1376	0.2428

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.533	0.826	0.5137	0.5645	1.34	88.34	109.31	0.8068	0.7073
Чистая прибыль, млрд $	0.1278	0.3088	0.2483	0.1612	0.7184	26.72	42.21	0.3196	0.2438
EV, млрд $					11.91	9.69	10.14	10.98	10.66
EBIT, млрд $	0.127	0.3593	0.0888	0.113	0.8755	0.1678	0.3771	0.4133	0.3461
EBITDA, млрд $	0.2046	0.4004	0.3192	0.2347	0.9715	19.35	51.54	0.4432	0.3764
FCF, млрд $	0.0687	0.1092	0.1424	0.0513	0.392	59.74	28.49	0.0564	0.0815
Операционный денежный поток, млрд $	0.1552	0.1813	0.2735	0.1439	0.4149	0.4091	0.2089	0.0942	0.1432
Баланс стоимость, млрд $	6.4	6.98	7.25	7.22	7.55	7.32	7.79	8.05	7.93
Операционная прибыль, млрд $	0.127	0.3568	0.0888	0.113	0.8456	61.48	31.38	0.3429	0.2704
Операционные расходы, млрд $	0.406	0.4693	0.4249	0.4515	0.4957	0.4534	0.3301	0.3656	0.3403
CAPEX, млрд $	0.082	0.0615	0.036	0.0171	0.0229	4.22	4.39	0.0378	0.0617

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1	1.38	1.49	1.97	1.82	1.56	2.02
Short Term Investments	0.8508	0.9122	1.17	0.973	1.44	1.6912	1.6592
Total Receivables	0.3642	0.4509	0.5471	0.5349	0.8421	0.731	0.7171
Товарно материальные запасы	0.2371	0.2746	0.2315	0.2601	0.3141	0.3854	0.3781
Амортизация, млрд		0.1278	0.0939	0.0984	0.1088	0.1142	0.1121
Total Current Assets	2.68	3.16	3.53	3.81	4.51	5.22	5.12
Чистые активы, млрд	2.8	3.3	3.69	3.98	4.71	5.36	0.7695
Активы, млрд	5.17	5.57	6.23	7.14	8.23	9.02	8.56
Short Term Debt		0.0061	0.0224	0.0225	0.0196	0.0201	0.0197
Задолженность, млрд	0.8414	0.7603	0.7646	0.9614	1.12	1.31	1.24
Чистый долг, млрд		-1.2819	-1.3357	-1.7848	-1.6487	-1.9952	-1.9575
Долг, млрд		0.0061	0.0543	0.0532	0.0444	0.0626	0.0614

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.44	1.82	1.46	1.42	1.56	309.22	289.08	1.6795	1.8952
Short Term Investments	1.65	1.44	2.04	1.99	1.87	1.6912	1.912	2	1.484
Total Receivables	0.551	0.8421	0.6745	0.6826	1.12	0.731	0.7687	1.0191	1.0278
Товарно материальные запасы	0.2858	0.3141	0.3564	0.3838	0.4017	0.3854	0.4166	0.4269	0.4268
Амортизация, млрд					0.0286	0.0281	0.0292	0.0299	0.0304
Total Current Assets	4.02	4.51	4.68	4.65	5.13	5.22	5.21	5.36	5.04
Чистые активы, млрд	4.2	4.71	4.89	4.86	5.36
Активы, млрд	7.43	8.23	8.59	8.55	9.02	8.73	9.08	9.38	9.05
Short Term Debt					0.0185	0.0201	0.0205	0.0211	0.0219
Задолженность, млрд	0.9052	1.12	1.18	1.17	1.31	1.2639	1.142	1.1857	0.9684
Чистый долг, млрд					-1.3976	-1.9952	-1.8602	-1.6167	-1.8297
Долг, млрд			129.84	127	145.32	158.55	140.12	0.0628	0.0655

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.48	3.05	2.88	2.65	2.71	4.83		4.06
Цена акции ао					50.1	43.71	46.96	49.6
Число акций ао, млн	2.15	2.13	2.08	2.06	2.06	1.9819		1.9444
FCF/акцию	358.76	438.69	395.58	252.42	233.86	326.81		472.39

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.4239	1.02	0.8236	0.5353	2.42	92.54	144.62	1.0916	0.8444
FCF/акцию	31.88	50.63	66.07	23.8	184.37	199.66	85.13	28.92	42.43

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.37	20.92	17.06	13.89	12.54	19.79		17.82	18.74
ROA, %	15.63	17.69	14.81	11.96	10.62	16.66		15.02	7.10
ROS, %						34.13	43.28	43.28	13.13
ROCE, %	17.73	20.09	16.12	10.33	10.78	19.5		19.5	13.24
Рентаб EBITDA, %	45.53	52.27	52.57	53.42	42.81	59.34		56.72	28.70
Чистая рентаб, %	31.59	36.5	36.65	37.64	34.07	44.27		43.35	13.13
Operation Margin, %						32.97	34.87	34.87	20.37

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.07	4.86	3.76	2.35	10.11	2.65	4	4.33	3.18	18.74
ROA, %	1.7354	3.94	2.95	1.8809	8.18	2.12	3.18	3.46	2.65	7.10
ROCE, %	1.9261	5.27	1.2511	1.5378	12.29	2.29	4.97	5.22	4.26	13.24
Рентаб EBITDA, %	38.39	48.47	62.13	41.58	72.43	33.32	47.15	54.94	53.22	28.70
Чистая рентаб, %	23.97	37.39	48.33	28.56	53.56	30.83	38.94	39.62	34.47	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.9	5.52	4.79	5.92	6.6	3.76		4.16	3.18
P/BV	2.79	2.99	2.09	2.04	2.23	1.5841		1.5807	4.09
P/E	15.51	15.13	13.07	15.74	19.37	8.5		9.59	20.66
P/FCF						26.56	13.96	13.96	9.23
E/P						0.061	0.0942	0.0942	0.43
EV/EBITDA		9.8	8.13	9.59	13.7	6.1		6.09	11.76
EV/S						3.91	3.45	3.45
Debt/EBITDA		0.0049	0.0465	0.0503	0.0465	9.58	0.0389	0.0389	1.78
Netdebt/Ebitda						0	-1.2389	-1.2389	1.35
Debt/Ratio						1.1942	0.0072	0.0072	0.23
Debt/Equity						12.23	0.0798	0.0798	25.75
Debt/Net Income						12.04	0.0508	0.0508	1.81
Бета						1.3871	0.4059	0.4059	-0.01
Индекс Альтмана						68.11	74.65	74.65	5.24

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.43	6.6	6.05	5.82	4.47	4.15	3.91	3.76	4.47	3.18
P/BV	2.7	2.23	1.9737	1.9193	1.8656	1.5647	1.5129	1.5372	1.5452	4.09
P/E	25.48	19.37	17.53	16.77	10.08	9.58	9.4	8.72	12.31	20.66
EV/EBITDA					6.65	6	5.88	5.63	7.5	11.76
Debt/EBITDA					0.0637	0.3197	0.1565	0.1417	0.174	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.1733	0.1976	0.2226	0.2326	0.237	0.3881		0.3791
Дивиденд	0.0384	0.1255	0.1541	0.155	0.2529	18.14	38	40	0.4988	0.4554	48	56	68	76	88.39	50.93	0.9845	0.9398	0.8674	2.05	2.05
Див доход, ао, %						82.84	205.41	341.88	2.93	2.01	188.98	127.56	141.61	139.96	136.19	86.19	1.8089	0.7286	1.6996	3.22	3.22	3.14
Дивиденды / прибыль, %															22.26	20.82	25.47	29.08	29.03	27.01	19.54	51.94

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1187	0.1294	0.1294	7.9E-5	0.1293	0.000146	0.1484	8.0E-5	0.147
Дивиденды / прибыль, %	92.85	41.89	52.1	0.0488	18	0.0808	52.38	0.025	60.29	51.94

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0083	0.0171	0.2181	0.1897	0.1201	0.3981		0.4951
Расходы на обслуживание долга		0.0042	0.0187	0.0067	0.006	0.0126		0.0294
Персонал, чел						5680	5680

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0478	0.0127	0.1996	0.0906	0.0952	0.151	0.067	0.0705	0.0757
Расходы на обслуживание долга	0.0035	0.0013	0.000172	0.0058	0.0053	0.0244	0.0063	0.0147	0.0207

Investing Port

OTC: SGIOF - Shionogi & Co., Ltd.

Отчетность Shionogi & Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное