Financial Markets by TradingView

OTC: SGPYY - The Sage Group plc

Доходность за полгода: +31.12%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (67.23%) выше чем средняя по сектору (-99.68%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (65.27 $) выше справедливой оценки (1.7828 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5642%) меньше среднего по сектору (1.7975%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 31.95% увеличился за 5 лет c 27.77%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

The Sage Group plc Technology Индекс
7 дней 4.5% -100% 1.5%
90 дней 7.4% -100% 8%
1 год 67.2% -99.7% 33%

Положительная оценка SGPYY vs Сектор: The Sage Group plc превзошел сектор "Technology" на 166.91% за последний год.

Положительная оценка SGPYY vs Рынок: The Sage Group plc превзошел рынок на 34.22% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SGPYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SGPYY с недельной волатильностью в 1.2929% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 199.53
P/S: 19.28
Больше данных по SGPYY

3.2. Выручка

EPS 0.2557
ROE 15.05%
ROA 5.39%
ROIC 0%
Ebitda margin 21.43%
Больше данных по SGPYY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (65.27 $) выше справедливой (1.7828 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (65.27 $) выше справедливой на 97.3%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (199.53) выше чем у сектора в целом (92.01).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (199.53) выше чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (29.92) ниже чем у сектора в целом (40.43).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (29.92) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.28) ниже чем у сектора в целом (39.01).

Отрицательная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.28) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (91.16) выше чем у сектора в целом (63.31).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (91.16) выше чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.0827%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.4135%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.0827%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.4135%) ниже доходности по сектору (63.61%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.05%) выже чем у сектора в целом (14.52%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.05%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.39%) ниже чем у сектора в целом (8%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.39%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.95%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 27.77% до 31.95%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 595.85%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5642% ниже средней по сектору '1.7975%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5642% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5642% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.05%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям The Sage Group plc

Перейти на форум акций "The Sage Group plc" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме