1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (34.63%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущая эффективность компании (ROE=15.05%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
Минусы
Цена (65.27 $) выше справедливой оценки (2.48 $)
Дивиденды (1.5569%) меньше среднего по сектору (2.34%).
Текущий уровень задолженности 31.96% увеличился за 5 лет c 27.77%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июль 15:26 Victorian Plumbing Group And Two More UK Stocks Considered Below Estimated Value
![Victorian Plumbing Group And Two More UK Stocks Considered Below Estimated Value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/InpAJ9.tnxjm8MK4ZLt81w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/992331fc596d921e34ccfa3b8813259a.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/victorian-plumbing-...
источник:
11 Июль 02:03 CFOs embrace AI to influence the C-suite agenda and drive business growth
![CFOs embrace AI to influence the C-suite agenda and drive business growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/WHbs2i6Za70lFtrlQYGlvQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/c785c000361ce742321573d36173534f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cfos-embrace-ai-inf...
источник:
11 Июль 01:32 Dow Jones hits record milestone as US bets on faster rate cuts
![Dow Jones hits record milestone as US bets on faster rate cuts](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/jB6artCUo1MEdvv9EfB7ng--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/the_telegraph_818/f91331039b1102f54a6fd5d507ce71a0.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/dow-jones-hits-reco...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Sage Group plc | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 18.5% | -100% | 3.8% |
90 дней | 9% | -100% | -13.1% |
1 год | 34.6% | -100% | 3.7% |
SGPYY vs Сектор: The Sage Group plc превзошел сектор "Technology" на 134.63% за последний год.
SGPYY vs Рынок: The Sage Group plc превзошел рынок на 30.96% за последний год.
Стабильная цена: SGPYY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SGPYY с недельной волатильностью в 0.666% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (65.27 $) выше справедливой (2.48 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (65.27 $) выше справедливой на 96.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (199.53) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (199.53) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (29.92) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (29.92) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (19.28) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (19.28) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (91.16) выше чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (91.16) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 0.5714%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (0.5714%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.05%) выже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.05%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.39%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.39%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5569% ниже средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5569% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5569% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.05%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке