Отчетность The Sage Group plc
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
11.32 |
|
|
Выручка, млрд $
|
1.846 |
1.936 |
1.903 |
1.846 |
1.947 |
2.75 |
2.74 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.295 |
0.266 |
0.31 |
0.285 |
0.26 |
0.266 |
0.2649 |
|
|
EV, млрд $
|
9 |
9.4 |
10.41 |
10.6 |
8.68 |
39.13 |
53.57 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.429 |
0.382 |
0.404 |
0.373 |
0.367 |
0.522 |
0.5198 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.497 |
0.456 |
0.389 |
0.358 |
0.377 |
0.5901 |
0.5876 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.337 |
0.43 |
0.366 |
0.32 |
0.233 |
0.4602 |
0.4583 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.393 |
0.472 |
0.406 |
0.376 |
0.285 |
0.488 |
0.4859 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.621 |
0.76 |
0.908 |
0.448 |
0.57 |
1.61 |
1.7667 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.458 |
0.382 |
0.404 |
0.373 |
0.367 |
0.3972 |
0.3955 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
1.258 |
1.381 |
1.399 |
1.388 |
1.476 |
2.05 |
2.04 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.056 |
0.042 |
0.04 |
0.056 |
0.052 |
0.0277 |
0.0276 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.937 |
0.909 |
|
0.935 |
|
1.01 |
0.575 |
1.09 |
0.7022 |
1.4044 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.146 |
0.139 |
|
0.152 |
|
0.108 |
0.0529 |
0.1 |
0.0711 |
0.1421 |
|
|
EV, млрд $
|
|
39.75 |
|
38.97 |
|
32.12 |
38.7 |
31.54 |
45.4 |
54.4 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
0.125 |
0.102 |
0.102 |
0.091 |
0.091 |
0.0839 |
0.0823 |
0.169 |
0.2458 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.224 |
0.19 |
|
0.21 |
|
0.222 |
0.1137 |
0.256 |
0.2036 |
0.3137 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.185 |
0.153 |
|
0.148 |
|
0.126 |
0.0984 |
0.19 |
0.0987 |
0.2046 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.0835 |
0.076 |
0.076 |
0.0665 |
0.0665 |
0.0986 |
0.0967 |
0.1002 |
0.2172 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
0.448 |
0.53 |
0.53 |
0.57 |
0.57 |
1.3818 |
1.61 |
1.8013 |
1.7741 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.209 |
0.168 |
|
0.152 |
|
0.134 |
0.0846 |
0.192 |
0.169 |
0.2458 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
0.8279 |
0.4518 |
0.7835 |
0.5499 |
0.9884 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.049 |
0.0075 |
0.002 |
0.002 |
0.004 |
0.004 |
0.0011 |
0.055 |
0.0015 |
0.0126 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.253 |
0.371 |
0.831 |
0.553 |
0.489 |
0.7094 |
0.8739 |
|
|
Short Term Investments
|
|
0.0051 |
0.0064 |
0.0192 |
0.0051 |
0.0064 |
0.0063 |
|
|
Total Receivables
|
0.398 |
0.275 |
0.225 |
0.248 |
0.394 |
0.4741 |
0.3805 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.001 |
0.0474 |
0.0435 |
0.0461 |
0.361 |
0.0627 |
0.0615 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0927 |
-0.0188 |
-0.0188 |
0.0125 |
0.0676 |
0.0678 |
|
|
Total Current Assets
|
0.849 |
0.801 |
1.25 |
0.924 |
0.883 |
1.4046 |
1.3988 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
1.327 |
1.504 |
1.652 |
1.111 |
1.397 |
1.21 |
0.152 |
|
|
Активы, млрд
|
3.32 |
3.35 |
3.72 |
3.33 |
3.9 |
4.68 |
4.94 |
|
|
Short Term Debt
|
0.008 |
0.122 |
0.02 |
0.065 |
0.178 |
0.0177 |
0.0176 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.643 |
0.877 |
0.667 |
0.966 |
1.4765 |
1.4704 |
|
|
Задолженность, млрд
|
1.99 |
1.848 |
2.06 |
2.22 |
2.5 |
3.07 |
3.18 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.668 |
0.394 |
0.159 |
0.261 |
0.733 |
0.8525 |
0.7044 |
|
|
Долг, млрд
|
0.921 |
0.765 |
0.99 |
0.814 |
1.222 |
1.56 |
1.5784 |
|
|
|
2021Q1 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.693 |
0.553 |
|
0.515 |
|
0.489 |
0.6084 |
0.575 |
0.8911 |
0.8776 |
|
|
Short Term Investments
|
|
|
|
|
|
0.0051 |
|
0.1626 |
|
0.0064 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
0.357 |
0.357 |
0.282 |
0.394 |
0.3883 |
0.4528 |
0.3188 |
0.4741 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
0.361 |
|
0.0474 |
|
0.0627 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
0.0596 |
0.0291 |
0.0571 |
0.0346 |
0.0679 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
0.874 |
0.874 |
0.883 |
0.883 |
1.0358 |
1.21 |
1.4262 |
1.4046 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
1.111 |
0.874 |
1.204 |
0.883 |
1.397 |
0.13 |
1.21 |
|
|
|
|
Активы, млрд
|
|
3.33 |
|
3.55 |
|
3.9 |
4.02 |
4.68 |
5.04 |
4.96 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
0.042 |
|
0.178 |
|
0.0197 |
|
0.0177 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
1.05 |
|
0.966 |
|
1.45 |
|
1.4765 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
2.22 |
|
2.34 |
|
2.5 |
2.64 |
3.07 |
3.24 |
3.19 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.261 |
|
0.65 |
|
0.733 |
-0.6084 |
0.8525 |
-0.8911 |
0.7074 |
|
|
Долг, млрд
|
1.32 |
0.814 |
|
1.165 |
|
1.222 |
|
1.14 |
|
1.5849 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
20.4 |
18.79 |
19.65 |
20.63 |
20.73 |
15.05 |
|
15.05 |
22.16 |
|
|
ROA, %
|
7.73 |
7.98 |
8.77 |
8.09 |
7.2 |
5.39 |
|
5.39 |
11.45 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
9.65 |
9.67 |
9.67 |
21.94 |
|
|
ROCE, %
|
18.56 |
17.16 |
14.96 |
19.14 |
14.28 |
15.05 |
|
15.05 |
22.25 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
26.92 |
23.55 |
20.44 |
19.39 |
19.36 |
21.43 |
|
21.43 |
30.73 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
15.98 |
13.74 |
16.29 |
15.44 |
13.35 |
9.66 |
|
9.66 |
21.93 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
14.4 |
14.43 |
14.43 |
27.68 |
|
|
|
2021Q3 |
2022Q1 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
14.88 |
4.88 |
7.77 |
4.95 |
8.55 |
22.16 |
|
|
ROA, %
|
|
|
4.97 |
1.1749 |
2.34 |
1.4358 |
2.82 |
11.45 |
|
|
ROCE, %
|
5.13 |
4.67 |
3.65 |
2.76 |
2.48 |
5.19 |
7.42 |
22.25 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
21.89 |
19.78 |
23.55 |
28.99 |
22.33 |
30.73 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
10.65 |
9.2 |
9.2 |
10.12 |
10.12 |
21.93 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0.004 |
0.006 |
0.003 |
0.001 |
0.001 |
0.0151 |
|
0.0151 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
0.031 |
0.029 |
0.028 |
0.026 |
0.032 |
0.0555 |
|
0.0552 |
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
11574 |
11326 |
|
|
|
2022Q3 |
2023Q1 |
2023Q3 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0183 |
0.0218 |
0.0294 |
|