1. Резюме
Плюсы
- Цена (10.34 $) меньше справедливой цены (15.73 $)
- Доходность акции за последний год (11.42%) выше чем средняя по сектору (-99.77%).
- Текущая эффективность компании (ROE=96.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=13.07%)
Минусы
- Дивиденды (3.85%) меньше среднего по сектору (70.85%).
- Текущий уровень задолженности 65.22% увеличился за 5 лет c 41.03%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
19 Августа 12:12 Institutions along with retail investors who hold considerable shares inSGS SA (VTX:SGSN) come under pressure; lose 3.2% of holdings value
![Institutions along with retail investors who hold considerable shares inSGS SA (VTX:SGSN) come under pressure; lose 3.2% of holdings value](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OEQ.78WYO_cBwPKFM_cfVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/58df37cadd48c6619bbe022c72dae85c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/institutions-along-...
источник:
19 Августа 12:01 CNXC vs. SGSOY: Which Stock Is the Better Value Option?
![CNXC vs. SGSOY: Which Stock Is the Better Value Option?](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Xg0Hkw3jp5n3zTo7TM1nYw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/737ffb82e07dc8bffb77e72d153c91f2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/cnxc-vs-sgsoy-stock...
источник:
19 Августа 11:37 As SGS (VTX:SGSN) rises 3.5% this past week, investors may now be noticing the company's three-year earnings growth
![As SGS (VTX:SGSN) rises 3.5% this past week, investors may now be noticing the company's three-year earnings growth](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OEQ.78WYO_cBwPKFM_cfVg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/58df37cadd48c6619bbe022c72dae85c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sgs-vtx-sgsn-rises-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SGS SA | Industrials | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -2.5% | -99.8% | 1.4% |
90 дней | 16.3% | -99.8% | 5.9% |
1 год | 11.4% | -99.8% | 27.7% |
SGSOY vs Сектор: SGS SA превзошел сектор "Industrials" на 111.19% за последний год.
SGSOY vs Рынок: SGS SA значительно отстал от рынка на -16.33% за последний год.
Стабильная цена: SGSOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SGSOY с недельной волатильностью в 0.2197% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (10.34 $) ниже справедливой (15.73 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (10.34 $) ниже справедливой на 52.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.48) ниже чем у сектора в целом (45.39).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.48) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.6) ниже чем у сектора в целом (3.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.6) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.2074) ниже чем у сектора в целом (3.22).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.2074) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.93) ниже чем у сектора в целом (123.55).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.93) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.6212%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.6212%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.7751%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (96.93%) выже чем у сектора в целом (13.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (96.93%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.97%) выже чем у сектора в целом (4.67%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.97%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.01%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.85% ниже средней по сектору '70.85%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.85% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.85% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (106.69%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке