OTC: SHTDF - Sinopharm Group Co., Ltd.

Доходность за полгода: +6.33%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Дивиденды (3.75%) больше среднего по сектору (2.14%).
  • Доходность акции за последний год (7.55%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Текущий уровень задолженности 19.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.34%.

Минусы

  • Цена (2.81 $) выше справедливой оценки (2.73 $)
  • Текущая эффективность компании (ROE=12.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.3%)

Похожие компании

Chugai Pharmaceutical Co., Ltd.

Sinopharm Group Co., Ltd.

Astellas Pharma Inc.

Roche Holding

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Sinopharm Group Co., Ltd. Healthcare Индекс
7 дней 4% -100% 1.4%
90 дней 0% -100% 5.9%
1 год 7.5% -100% 27.7%

Положительная оценка SHTDF vs Сектор: Sinopharm Group Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 107.55% за последний год.

Отрицательная оценка SHTDF vs Рынок: Sinopharm Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -20.2% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SHTDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SHTDF с недельной волатильностью в 0.1452% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 6.05
P/S: 0.0918
Больше данных по SHTDF

3.2. Выручка

EPS 0.405
ROE 12.69%
ROA 2.42%
ROIC 8.01%
Ebitda margin 4.75%
Больше данных по SHTDF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.81 $) выше справедливой (2.73 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.81 $) выше справедливой на 2.8%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.05) ниже чем у сектора в целом (27.45).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.05) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4552) ниже чем у сектора в целом (3.41).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4552) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0918) ниже чем у сектора в целом (3.19).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0918) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (12.53).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.96%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.96%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (66.62%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.69%) ниже чем у сектора в целом (13.3%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.69%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.42%) ниже чем у сектора в целом (6.17%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.42%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.01%) ниже чем у сектора в целом (14.79%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.01%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (19.25%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 23.34% до 19.25%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 815.18%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.75% выше средней по сектору '2.14%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.75% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.26%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Sinopharm Group Co., Ltd.

Перейти на форум акций "Sinopharm Group Co., Ltd." ⇨