1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.75%) больше среднего по сектору (2.14%).
- Доходность акции за последний год (7.55%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 19.25% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 23.34%.
Минусы
- Цена (2.81 $) выше справедливой оценки (2.73 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=12.69%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=13.3%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Августа 10:09 Sinopharm Group Leads Three Premier Dividend Stocks In Hong Kong
![Sinopharm Group Leads Three Premier Dividend Stocks In Hong Kong](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/3Fby7ZtRUn4rZJchQls5gg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/fd5474a7eee0c5f442903b68fe63249b.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sinopharm-group-lea...
источник:
17 Августа 10:01 Exploring Top Dividend Stocks In Hong Kong June 2024
![Exploring Top Dividend Stocks In Hong Kong June 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/HiWMFXEC64fTlfBEJ7NTAg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/abf9bc7490ca3451384b081e1af2015f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exploring-top-divid...
источник:
17 Августа 08:47 Hong Kong's Top Dividend Stocks For February 2024
![Hong Kong's Top Dividend Stocks For February 2024](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/GuD4EEJCHtdV3jkNXySYsw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3ca20570a274ab83e5cd8f3fef30fb04.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/hong-kongs-top-divi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sinopharm Group Co., Ltd. | Healthcare | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4% | -100% | 1.4% |
90 дней | 0% | -100% | 5.9% |
1 год | 7.5% | -100% | 27.7% |
SHTDF vs Сектор: Sinopharm Group Co., Ltd. превзошел сектор "Healthcare" на 107.55% за последний год.
SHTDF vs Рынок: Sinopharm Group Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -20.2% за последний год.
Стабильная цена: SHTDF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SHTDF с недельной волатильностью в 0.1452% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.81 $) выше справедливой (2.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.81 $) выше справедливой на 2.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.05) ниже чем у сектора в целом (27.45).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.05) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4552) ниже чем у сектора в целом (3.41).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4552) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0918) ниже чем у сектора в целом (3.19).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0918) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.29) ниже чем у сектора в целом (12.53).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.29) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -15.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-15.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (66.62%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (12.69%) ниже чем у сектора в целом (13.3%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (12.69%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.42%) ниже чем у сектора в целом (6.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.42%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.01%) ниже чем у сектора в целом (14.79%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.01%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.75% выше средней по сектору '2.14%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.75% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 14 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (28.26%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке