1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=16.44%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)
Минусы
- Цена (101.18 $) выше справедливой оценки (68.27 $)
- Дивиденды (2.67%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Доходность акции за последний год (20.91%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
- Текущий уровень задолженности 32.12% увеличился за 5 лет c 25.28%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Апреля 03:51 Energy-Guzzling AI Is Also the Future of Energy Savings
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/2b0676d7-6875-389e-a07...
источник:
7 Апреля 02:37 Siemens AG (SIEGY) Stock Sinks As Market Gains: Here's Why
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/siemens-ag-siegy-st...
источник:
31 Марта 03:10 Siemens AG (SIEGY) Stock Falls Amid Market Uptick: What Investors Need to Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/siemens-ag-siegy-st...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Siemens Aktiengesellschaft | Industrials | Индекс | |
7 дней | 4.3% | -12% | 1.6% |
90 дней | 13.6% | -79% | 6.8% |
1 год | 20.9% | 70801945.5% | 32.2% |
SIEGY vs Сектор: Siemens Aktiengesellschaft значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801924.63% за последний год.
SIEGY vs Рынок: Siemens Aktiengesellschaft значительно отстал от рынка на -11.28% за последний год.
Стабильная цена: SIEGY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SIEGY с недельной волатильностью в 0.4022% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (101.18 $) выше справедливой (68.27 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (101.18 $) выше справедливой на 32.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (6.51) ниже чем у сектора в целом (51.57).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (6.51) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9756) ниже чем у сектора в целом (21.07).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9756) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6657) ниже чем у сектора в целом (20.05).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6657) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.6) ниже чем у сектора в целом (29.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.6) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 13.17%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (141.21%) превышает среднюю доходность за 5 лет (13.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (141.21%) превышает доходность по сектору (-23.64%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.44%) выже чем у сектора в целом (12.64%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.44%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.36%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.36%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.67% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (42.29%) находятся на комфортном уровне.