1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (44.47%) больше среднего по сектору (3.93%).
- Доходность акции за последний год (-83.06%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (0.061 $) выше справедливой оценки (0.0545 $)
- Текущий уровень задолженности 48.6% увеличился за 5 лет c 8.29%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-81.25%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.54%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Shimao Group Holdings Limited | Real Estate | Индекс | |
7 дней | 0% | -100% | 1.2% |
90 дней | 0% | -100% | 8% |
1 год | -83.1% | -100% | 31.7% |
SIOPF vs Сектор: Shimao Group Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 16.94% за последний год.
SIOPF vs Рынок: Shimao Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -114.74% за последний год.
Стабильная цена: SIOPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SIOPF с недельной волатильностью в -1.5972% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.061 $) выше справедливой (0.0545 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.061 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.65) ниже чем у сектора в целом (43.31).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.65) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (-0.0785) ниже чем у сектора в целом (1.6091).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (-0.0785) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0275) ниже чем у сектора в целом (7.47).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0275) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-39.58) ниже чем у сектора в целом (21.63).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-39.58) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -25.47%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-121.85%) ниже средней доходности за 5 лет (-25.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-121.85%) ниже доходности по сектору (29.17%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-81.25%) ниже чем у сектора в целом (8.54%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-81.25%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.6%) ниже чем у сектора в целом (3.24%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.6%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.29%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.29%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 44.47% выше средней по сектору '3.93%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 44.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 44.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.06%) находятся на комфортном уровне.