1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (44.47%) больше среднего по сектору (5.13%).
- Доходность акции за последний год (30400%) выше чем средняя по сектору (-99.99%).
Минусы
- Цена (0.061 $) выше справедливой оценки (0.0545 $)
- Текущий уровень задолженности 48.58% увеличился за 5 лет c 8.29%.
- Текущая эффективность компании (ROE=-15.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=8.71%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 13:23 Chinese developer Shimao's liquidation hearing adjourned to July 31
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/chinese-developer-s...
источник:
23 Июнь 11:43 What next for gas prices, how the S&P 500 can reach 6,000: Market Domination
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/next-gas-prices-p-...
источник:
23 Июнь 11:30 Why Fed policy does not matter for markets
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/video/why-fed-policy-doe...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shimao Group Holdings Limited | Real Estate | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -1.6% | -100% | 3.8% |
90 дней | 0% | -100% | -13.1% |
1 год | 30400% | -100% | 3.7% |
SIOPF vs Сектор: Shimao Group Holdings Limited превзошел сектор "Real Estate" на 30499.99% за последний год.
SIOPF vs Рынок: Shimao Group Holdings Limited превзошел рынок на 30396.33% за последний год.
Стабильная цена: SIOPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SIOPF с недельной волатильностью в 584.62% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.061 $) выше справедливой (0.0545 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.061 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.65) ниже чем у сектора в целом (40.9).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.65) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.2285) ниже чем у сектора в целом (1.4771).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.2285) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1945) ниже чем у сектора в целом (6.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1945) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-142.16) ниже чем у сектора в целом (21.25).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-142.16) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -20.75%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-20.75%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-5.74%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-15.54%) ниже чем у сектора в целом (8.71%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-15.54%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-0.8655%) ниже чем у сектора в целом (3.38%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-0.8655%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.29%) выже чем у сектора в целом (5.94%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.29%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 44.47% выше средней по сектору '5.13%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 44.47% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 44.47% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (33.06%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке