OTC: SIOPF - Shimao Group Holdings Limited

Доходность за полгода: +30 400%
Сектор: Real Estate

Отчетность Shimao Group Holdings Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									8.77	13.56		2.14	2.15	0.3344
Выручка, млрд $	26.03	28.65	41.5	56.08	57.73	59.29	70.43	85.51	111.52	135.35	107.8	144.2	144.2	8.41
Чистая прибыль, млрд $	5.72	5.77	7.39	8.1	6.12	5.17	7.84	8.84	10.9	12.63	-27.09	13.64	13.64	-2.98
EV, млрд $							65.95	74.19	-6.81	-10.93	89.75	15.12	15.05	34.43
EBIT, млрд $						2.07	16.75	21.19	26.75	29.65	30.14	-4.55	-1.0248	-1.0248
EBITDA, млрд $			13.43	15.73	14.15	13.82	20.09	22.25	29.94	36.89	-15.63	30.9	30.9	-0.87
FCF, млрд $	-6.65	4.12	-15.6	-16.03	-2.49	-7.39	9.16	-1.069	27.89	0.03	-11.17	-5.16		11.93
Операционный денежный поток, млрд $						-0.4983	11.48	2.21	29.48	6.84	17.28	-4.33
Баланс стоимость, млрд $						8.2	61.83	64.33	70.92	93.14	95.76	38.22	2.07	2.07
Операционная прибыль, млрд $	11.01	6.82	10.78	14.04	11.38	12.06	16.62	21.08	26.65	29.47	-11.15	-4.91	-1.0248	-1.0248
Операционные расходы, млрд $			30.37	41.92	46.26	47.19	53.77	64.4	84.85	106.1	118.95	67.95	1.8521	1.8521
CAPEX, млрд $	2.59	4.28	4.78	4.3	4.81	3.93	2.32	3.28	1.594	6.81	5.1	0.8107		5.35

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	65.4	61.24	71.3		81.13		88.1			4.15		4.39	4.58
Чистая прибыль, млрд $	8.75	9.81	8.83		13.11		11.37			-1.6806		-1.7396	-1.241
EV, млрд $			26		94.71		100.23			253.34		254.88
EBIT, млрд $			1.07	7.27	7.27	7.81	7.81		-1.6954	-1.6954	-0.3315	-0.3315	-0.3445
EBITDA, млрд $										-0.3287		-0.0053	-0.2812
FCF, млрд $	10.17	22.49	-3.94		5.84		10.42	-0.3207		-0.2846		-0.0552
Операционный денежный поток, млрд $			-0.1379	4.4	4.4	4.24	4.24	-0.2883	-1.2417	-1.2417	-0.1727	-0.1727
Баланс стоимость, млрд $			11.43		93.14		95.76			38.22		26.04	2.07
Операционная прибыль, млрд $	11.56	22.83	-1.7		10.9		11			-0.4214		-0.0971	-0.3445
Операционные расходы, млрд $										0.7793		0.5548	1.2789
CAPEX, млрд $	0.4983	0.583	0.5292	2.18	0.5779	0.3754	0.607	0.0324	0.307	0.307	0.0471	0.0471

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.79	28.54	43.69	52.36	61.04	74.77	74.77	74.77	3.02
Short Term Investments	0.4319
Total Receivables	1	7.31	8.75	9.48	12.05	9.27	120.24	13.1	13.1
Товарно материальные запасы	17.33	133.55	192.69	234.47	313.79	332.89	323.17	38.98	38.98
Амортизация, млрд				0.1389	0.1427	0.1588	0.1877	0.1548	0.1548
Total Current Assets	27.24	222.53	288.85	353.93	455.56	489.88	485.2
Чистые активы, млрд	27.24	222.53	288.85	353.93	455.56	486.15	25.45
Активы, млрд	37.71	307.56	377.6	471.45	589.75	626.57	616.21	76.58	76.58
Short Term Debt				36.78	36.54	107.84	191.37	28.12	28.12
Long Term Debt				89.77	108.6	123.92	82.64
Задолженность, млрд	25.01	210.81	272.32	354.75	437.26	463.63	536.71	79.52	79.52
Чистый долг, млрд		58.97	65.44	74.2	84.11	89.75	251.97	34.2	34.2
Долг, млрд			31.31	36.78	36.54	36.37	164.61	164.61	37.22

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	59.41	66.69	76.61		81.18		99.02		22.03		20.35	3.02
Total Receivables			1.59	12.05	12.05	13.29	13.29	120.24	120.24	16.44	16.44	13.1
Товарно материальные запасы			38.92	313.79	313.79	321.98	321.98	323.17	323.17	301.16	301.16	38.98
Амортизация, млрд									0.0927		0.0918	0.0633
Total Current Assets			59.84	455.56	455.56	486.15	486.15		485.2	451.77	451.77
Чистые активы, млрд			59.84	455.56	455.56	486.15	486.15		25.45	24.48	24.48
Активы, млрд			77.3		589.75		626.57		616.21		577.97	76.58
Short Term Debt			5.6		36.54		44.44		191.37		181.93	28.12
Long Term Debt			14.39		108.6		120.07		82.64		93.3
Задолженность, млрд			58.65		437.26		463.63		536.71		511.73	79.52
Чистый долг, млрд			11.17		84.11		89.75		251.97		254.88	34.2
Долг, млрд									39.4		37.9	37.22

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.62	1.66	2.13	2.33	1.76	1.5	2.31	2.64	3.31	3.61	-7.14	0.55	0.55		-0.7855
Цена акции ао			1.9	2.22	2.15	1.82	1.3	2.26	2.66	3.88	3.12	0.36	0.36	0.061	0.061
Число акций ао, млн							3372.72	3288.16	3296	3496	3794.27	3787.59	3787.59		3787.59
FCF/акцию							2.72	-0.3252	8.47	0.0084	-2.94	-1.3623

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.79	1.96	1.68	2.38	2.14	-0.4437	-0.4593
FCF/акцию						-0.0751	-0.0146

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	19.98	17.34	19.03	18.29	12.61	9.66	13.2	14	16.11	15.39	13.56	14.12	14.12		-81.25
ROA, %	5.38	4.65	4.82	4.09	2.63	2.04	2.75	2.58	2.57	2.38	2.14	3.21	3.21		-3.6
ROIC, %	8.97	7.7	8.89	8.26	4.96	4.07	5.81	4.62	5.49	6.16	8.4				6.29
ROS, %			26.82	25.25	19.87	24.28	23.79	24.78	23.99	21.91	21.91	9.46	-34.09	-35.43	-35.43
ROCE, %						10.04	9.74	11.17	12.49	11	10.32	-2.66	-2.11		-2.11
Рентаб EBITDA, %			32.36	28.05	24.51	23.13	27.37	27.16	26.87	25.51	25.51	20.9	20.9		-10.34
Чистая рентаб, %	42.3	23.8	26	25	19.7	20.3	23.6	24.6	23.9	21.8	9.33	9.46	9.46		-35.37
Operation Margin, %			26.82	25.25	19.87	20.41	23.65	24.69	23.91	21.61	21.61		47.55	-12.19	-12.19
Чистая процентная маржа, %	21.98	20.12	17.81	14.45	10.59	8.72	11.13	10.33	9.77	9.33					9.46

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2022Q4	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				-6.66	-80.72	-52.94
ROA, %				-3.8	-4.37	-1.5898
ROCE, %	3.29	4.78	2.78	-0.7326	-0.1958	0.1617
Рентаб EBITDA, %				-7.93	-0.12	-6.14
Чистая рентаб, %				-40.54	-39.61	-27.11

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.11	1	0.7	0.5	0.8	0.8	0.9	0.6	0.1	0.06	0.06		0.0275
P/BV	0.11	1.1	0.8	0.6	0.8	1	1.3	0.9	0.2	0.1	0.1		-0.0785
P/E	0.64	5.7	5.5	5.6	8.3	7.5	9.3	6.2	1.2	0.65	0.65		0.65
P/FCF	-0.32	-0.35	-2.64	-0.47	0.68	-8.69	0.43	22.62	13.7		0.028	0.028	0.028
E/P	155.59	165.38	135.78	150	124.24	113.16	90.37	123.06	203.2		-64.26	-8.91	-8.91
EV/EBITDA	5.56	2.41	2.46	2.43	2.44	1.81	2.88	1.67	1.56	0.4	0.39		-39.58
EV/S											0.5544	4.09	4.09
Debt/EBITDA							1.23	0.99			-1091.32	-42.78	-42.78
Netdebt/Ebitda	5.2	2.1	2.14	2.18	2.12	1.47	2.48	1.38	1.38		0	-39.31	-39.31
Debt/Ratio	0.7	0.71	0.69	0.66	0.69	0.72	0.75	0.74	0.74		0	0.486	0.486
Debt/Equity	2.97	3.32	3.38	3.05	3.41	4.23	5	4.69	4.69		0	0	0
Debt/Net Income											-12.76	-12.49	-12.49
Бета										0.27	2753.65	-2.18	-2.18
Индекс Альтмана	0.98	1.02	1	1.02	1.03	0.97	0.89	0.86	0.85	0	0	0.2337	0.2337

	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S				0.3289	8.9E-5
P/BV	0.7947	0.0695	0.0644	0.0172	1.1E-5
EV/EBITDA				-109.25	-101.73

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.3071	2.44	3.16	3.82	4.96	4.96
Дивиденд	0.0442	0.0202	0.0292	0.0488	0.18	0.15	0.44	0.1432	0.72	0.22	0.38	0.1409	0.55	0.53	1.8			0.18
Див доход, ао, %			0.6684	3.15	31.92	9.63	24.77	6.07	49.45	24.62	19.47	6.43	15.46	22.43	250			44.47
Дивиденды / прибыль, %									22.3	15.3	12.6	15.6	35.06	16.6		33.06	33.06	33.06

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.3509	2.48	2.48

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0532	0.5815	0.7861	0.9239	1.23	0.8892	0.3916
Расходы на обслуживание долга			1.06	2.31	3.26	5.94	6.59	2.59		2.59
Всего задолженность			187.89	257.35	320.1
Персонал, чел							30418	30418	53836

Investing Port

OTC: SIOPF - Shimao Group Holdings Limited

Отчетность Shimao Group Holdings Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное