SJM Holdings Limited Форум акций
1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-40.38%) выше чем средняя по сектору (-94.14%).- Текущая эффективность компании (ROE=-25.15%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
Цена (0.31 $) выше справедливой оценки (0.277 $)- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.37%).
- Текущий уровень задолженности 58.48% увеличился за 5 лет c 0.3546%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| SJM Holdings Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
| 7 дней | 3.3% | -95.1% | -0.7% |
| 90 дней | 0% | -94.7% | 8.4% |
| 1 год | -40.4% | -94.1% | 30.1% |
SJMHF vs Сектор: SJM Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 53.75% за последний год.
SJMHF vs Рынок: SJM Holdings Limited значительно отстал от рынка на -70.49% за последний год.
Стабильная цена: SJMHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SJMHF с недельной волатильностью в -0.7766% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.31 $) выше справедливой (0.277 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.31 $) выше справедливой на 10.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (575.97) выше чем у сектора в целом (45.48).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (575.97) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0187) ниже чем у сектора в целом (5.74).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0187) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0201) ниже чем у сектора в целом (4.41).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0201) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.6) ниже чем у сектора в целом (22.36).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.6) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -32.47%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-0.4975%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-32.47%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.4975%) превышает доходность по сектору (-88.46%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-25.15%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-25.15%) ниже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-7.12%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-7.12%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.73%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.73%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (380.95%) находятся на не комфортном уровне.
