1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=-13.69%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
- Цена (0.36 $) выше справедливой оценки (0.3216 $)
- Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.4%).
- Доходность акции за последний год (-21.74%) ниже чем средняя по сектору (-12.39%).
- Текущий уровень задолженности 59.65% увеличился за 5 лет c 0.3546%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 19:58 Coherus offloads Humira biosimilar Yusimry for $40m
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/coherus-offloads-hu...
источник:
29 Июнь 19:11 AbbVie Insiders Sold US$56m Of Shares Suggesting Hesitancy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/abbvie-insiders-sol...
источник:
29 Июнь 18:48 Why Tractor Supply (TSCO) is a Top Value Stock for the Long-Term
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/why-tractor-supply-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
SJM Holdings Limited | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | -2.7% | -26.1% | 3.4% |
90 дней | 16.1% | -25.3% | -4.6% |
1 год | -21.7% | -12.4% | 15% |
SJMHF vs Сектор: SJM Holdings Limited значительно отстал от сектора "Consumer Discretionary" на -9.34% за последний год.
SJMHF vs Рынок: SJM Holdings Limited значительно отстал от рынка на -36.75% за последний год.
Стабильная цена: SJMHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SJMHF с недельной волатильностью в -0.4181% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.36 $) выше справедливой (0.3216 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.36 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (575.97) выше чем у сектора в целом (41.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (575.97) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3134) ниже чем у сектора в целом (5.21).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3134) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3508) ниже чем у сектора в целом (3.97).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3508) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (26.34) выше чем у сектора в целом (20.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (26.34) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -21.61%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-21.61%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.83%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.69%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.69%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-3.93%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-3.93%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-8.73%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-8.73%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.4%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (380.95%) находятся на не комфортном уровне.