Анализ компании SLC Agrícola S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (2.76 $) меньше справедливой цены (3.67 $)
- Доходность акции за последний год (-21.73%) выше чем средняя по сектору (-33.06%).
Минусы
- Дивиденды (7.23%) меньше среднего по сектору (13.37%).
- Текущий уровень задолженности 29.71% увеличился за 5 лет c 8.82%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.99%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| SLC Agrícola S.A. | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 2.7% | 2.6% | -0.9% |
| 90 дней | -0.5% | -30.8% | 5.1% |
| 1 год | -21.7% | -33.1% | 22.7% |
SLCJY vs Сектор: SLC Agrícola S.A. превзошел сектор "Consumer Staples" на 11.33% за последний год.
SLCJY vs Рынок: SLC Agrícola S.A. значительно отстал от рынка на -44.46% за последний год.
Стабильная цена: SLCJY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLCJY с недельной волатильностью в -0.4179% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (2.76 $) ниже справедливой (3.67 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (2.76 $) ниже справедливой на 33%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.06) ниже чем у сектора в целом (33.91).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.06) ниже чем у рынка в целом (46.91).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3542) ниже чем у сектора в целом (4.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3542) выше чем у рынка в целом (-8.98).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.36) ниже чем у сектора в целом (3.42).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.36) ниже чем у рынка в целом (4.88).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.86) выше чем у сектора в целом (11.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.86) ниже чем у рынка в целом (25.28).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-32.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.75%) ниже чем у сектора в целом (11.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.75%) выже чем у рынка в целом (-8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.16%) ниже чем у сектора в целом (4.92%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.16%) ниже чем у рынка в целом (4.85%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.23% ниже средней по сектору '13.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.23% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.23% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.22%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
