Анализ компании SLC Agrícola S.A.
1. Резюме
Плюсы
- Цена (3.17 $) меньше справедливой цены (3.84 $)
- Дивиденды (7.79%) больше среднего по сектору (5.21%).
Минусы
- Доходность акции за последний год (-19.93%) ниже чем средняя по сектору (-10.45%).
- Текущий уровень задолженности 29.71% увеличился за 5 лет c 8.82%.
- Текущая эффективность компании (ROE=3.75%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=18.02%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| SLC Agrícola S.A. | Consumer Staples | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | 1.9% | -5.8% | -2.6% |
| 90 дней | 11.2% | -5.5% | -4.7% |
| 1 год | -19.9% | -10.5% | 12.9% |
SLCJY vs Сектор: SLC Agrícola S.A. значительно отстал от сектора "Consumer Staples" на -9.48% за последний год.
SLCJY vs Рынок: SLC Agrícola S.A. значительно отстал от рынка на -32.86% за последний год.
Стабильная цена: SLCJY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLCJY с недельной волатильностью в -0.3833% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (3.17 $) ниже справедливой (3.84 $).
Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (3.17 $) ниже справедливой на 21.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.06) ниже чем у сектора в целом (33.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.06) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.3542) ниже чем у сектора в целом (4.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.3542) выше чем у рынка в целом (-9.02).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.36) ниже чем у сектора в целом (3.38).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.36) ниже чем у рынка в целом (4.71).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (18.86) выше чем у сектора в целом (10.53).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (18.86) ниже чем у рынка в целом (27.8).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -13.31%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-13.31%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-46.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.75%) ниже чем у сектора в целом (18.02%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.75%) ниже чем у рынка в целом (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.16%) ниже чем у сектора в целом (6.17%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.16%) ниже чем у рынка в целом (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (13.7%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 7.79% выше средней по сектору '5.21%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 7.79% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 7.79% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (70.22%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
