1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (105.91%) больше среднего по сектору (2.3%).
- Доходность акции за последний год (11.19%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (3.48 $) выше справедливой оценки (2.83 $)
- Текущий уровень задолженности 0.9997% увеличился за 5 лет c 0.5793%.
- Текущая эффективность компании (ROE=1.712%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15.08%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Sanlam Limited | Индекс | ||
7 дней | 0% | -100% | 0.3% |
90 дней | 0% | -100% | 6.4% |
1 год | 11.2% | -100% | 35.4% |
SLMAF vs Сектор: Sanlam Limited превзошел сектор "" на 111.19% за последний год.
SLMAF vs Рынок: Sanlam Limited значительно отстал от рынка на -24.22% за последний год.
Стабильная цена: SLMAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SLMAF с недельной волатильностью в 0.2152% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (3.48 $) выше справедливой (2.83 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.48 $) выше справедливой на 18.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (9.22) ниже чем у сектора в целом (46.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (9.22) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0753) ниже чем у сектора в целом (4.34).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0753) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.6719) ниже чем у сектора в целом (7.79).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.6719) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-9.83) ниже чем у сектора в целом (8.98).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-9.83) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.14%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0.4184%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.14%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0.4184%) превышает доходность по сектору (-26.92%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (1.712%) ниже чем у сектора в целом (15.08%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (1.712%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.1514%) ниже чем у сектора в целом (6.58%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.1514%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 105.91% выше средней по сектору '2.3%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 105.91% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 105.91% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (21.02%) находятся на не комфортном уровне.