1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.96%) больше среднего по сектору (2.37%).
- Доходность акции за последний год (20.71%) выше чем средняя по сектору (-96.24%).
- Текущий уровень задолженности 28.34% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.18%.
- Текущая эффективность компании (ROE=15.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.11%)
Минусы
- Цена (42.79 $) выше справедливой оценки (30.4 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 09:24 Smurfit Kappa Group PLC's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smurfit-kappa-group...
источник:
30 Марта 09:13 DS Smith Jumps After US Talks Raise Prospect of Bidding War
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/ds-smith-talks-inte...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Smurfit Kappa Group Plc | Consumer Discretionary | Индекс | |
7 дней | 0% | -96.8% | -0.2% |
90 дней | 16% | -96.6% | 6.7% |
1 год | 20.7% | -96.2% | 35.9% |
SMFTF vs Сектор: Smurfit Kappa Group Plc превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 116.95% за последний год.
SMFTF vs Рынок: Smurfit Kappa Group Plc значительно отстал от рынка на -15.2% за последний год.
Стабильная цена: SMFTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMFTF с недельной волатильностью в 0.3982% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (42.79 $) выше справедливой (30.4 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (42.79 $) выше справедливой на 29%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12) ниже чем у сектора в целом (42.47).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7943) ниже чем у сектора в целом (5.44).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7943) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8046) ниже чем у сектора в целом (4.18).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8046) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.51) ниже чем у сектора в целом (21.06).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.51) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.17%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-3.25%) ниже средней доходности за 5 лет (14.17%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-3.25%) превышает доходность по сектору (-88.59%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.08%) выже чем у сектора в целом (-138.11%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.08%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.21%) ниже чем у сектора в целом (10.44%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.21%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.17%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.17%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.96% выше средней по сектору '2.37%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.96% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.96% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.93%) находятся на комфортном уровне.