1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (4.75%) больше среднего по сектору (2.38%).
Доходность акции за последний год (23.21%) выше чем средняя по сектору (-89.8%).
Текущий уровень задолженности 28.35% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 35.18%.
Текущая эффективность компании (ROE=15.08%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-139.45%)
Минусы
Цена (46.98 $) выше справедливой оценки (29.74 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Июль 17:35 Smurfit Kappa announces merger deal with Westrock to take effect
![Smurfit Kappa announces merger deal with Westrock to take effect](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/_fGExyEm0Xo0Kj0vYF3xhg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/packaging_gateway_559/159c9afad5f485954097d498a3e8f549.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smurfit-kappa-annou...
источник:
13 Июль 17:14 Bullish Smurfit Westrock Insiders Loaded Up On €2.19m Of Stock
![Bullish Smurfit Westrock Insiders Loaded Up On €2.19m Of Stock](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Hv1qrblRNu3csCpBPJLDrw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/a42d29075720ed86db2cf8574a6a3243.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/bullish-smurfit-wes...
источник:
13 Июль 17:02 Smurfit Kappa taps ABB for modernisation project at Mexican mill
![Smurfit Kappa taps ABB for modernisation project at Mexican mill](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/b2N9E6baZ6iiAjuNz.A89w--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/packaging_gateway_559/6acc89449dd267bbf05c08f2def0b722.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/smurfit-kappa-taps-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Smurfit Kappa Group Plc | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 4% | -90.4% | 3.8% |
90 дней | 4.9% | -90.7% | -13.1% |
1 год | 23.2% | -89.8% | 3.7% |
SMFTF vs Сектор: Smurfit Kappa Group Plc превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 113.01% за последний год.
SMFTF vs Рынок: Smurfit Kappa Group Plc превзошел рынок на 19.54% за последний год.
Стабильная цена: SMFTF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMFTF с недельной волатильностью в 0.4463% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (46.98 $) выше справедливой (29.74 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (46.98 $) выше справедливой на 36.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.04) ниже чем у сектора в целом (41.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.04) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.8001) ниже чем у сектора в целом (5.19).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.8001) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8072) ниже чем у сектора в целом (3.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8072) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.53) ниже чем у сектора в целом (21.1).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.53) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 14.63%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (14.63%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (8.44%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.08%) выже чем у сектора в целом (-139.45%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.08%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.21%) ниже чем у сектора в целом (9.96%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.21%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (10.17%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (10.17%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.75% выше средней по сектору '2.38%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.75% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.75% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.8%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке