1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (18.26%) больше среднего по сектору (3.97%).
- Доходность акции за последний год (-58.96%) выше чем средняя по сектору (-98.25%).
Минусы
- Цена (0.8844 $) выше справедливой оценки (0.2184 $)
- Текущий уровень задолженности 4.04% увеличился за 5 лет c 0%.
- Текущая эффективность компании (ROE=7.83%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.83%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 20:51 Revolutionary XROS 4 & XROS 4 MINI Vaping Devices Unveiled by VAPORESSO at VAPEXPO Paris 2024
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/revolutionary-xros-...
источник:
6 Апреля 20:39 VAPORESSO Announces Strategy Upgrade, Building A Comprehensive Service Ecosystem for Varied Premium Vaping Experiences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vaporesso-announces...
источник:
30 Марта 19:20 VAPORESSO Announces Strategy Upgrade, Building A Comprehensive Service Ecosystem for Varied Premium Vaping Experiences
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/vaporesso-announces...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Smoore International Holdings Limited | Financials | Индекс | |
7 дней | 0% | -98.2% | -0.2% |
90 дней | 15.9% | -98.3% | 6.7% |
1 год | -59% | -98.2% | 35.9% |
SMORF vs Сектор: Smoore International Holdings Limited превзошел сектор "Financials" на 39.29% за последний год.
SMORF vs Рынок: Smoore International Holdings Limited значительно отстал от рынка на -94.87% за последний год.
Стабильная цена: SMORF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SMORF с недельной волатильностью в -1.1339% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.8844 $) выше справедливой (0.2184 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.8844 $) выше справедливой на 75.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.79) ниже чем у сектора в целом (26.54).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.79) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5264) ниже чем у сектора в целом (2.99).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5264) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у сектора в целом (70.98).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.92) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (16.44) выше чем у сектора в целом (-96.67).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (16.44) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.86%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-93.86%) ниже средней доходности за 5 лет (-17.86%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-93.86%) ниже доходности по сектору (-61.98%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.83%) ниже чем у сектора в целом (74.83%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.83%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.56%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.56%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (30.64%) выже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (30.64%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 18.26% выше средней по сектору '3.97%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 18.26% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.8.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 18.26% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (57.68%) находятся на комфортном уровне.