1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-6.56%) выше чем средняя по сектору (-32.21%).
- Текущая эффективность компании (ROE=17.68%) выше чем в среднем по сектору (ROE=11.23%)
Минусы
- Цена (67.22 $) выше справедливой оценки (35.61 $)
- Дивиденды (1.4573%) меньше среднего по сектору (2.9%).
- Текущий уровень задолженности 41.46% увеличился за 5 лет c 27.22%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
6 Апреля 14:03 Questor: Yes, the share price has fallen 28pc – but this company will profit from net zero
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/questor-yes-share-p...
источник:
30 Марта 13:28 Pulling back 5.1% this week, Spirax-Sarco Engineering's LON:SPX) five-year decline in earnings may be coming into investors focus
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/pulling-back-5-1-we...
источник:
23 Марта 13:41 Returns On Capital At Spirax-Sarco Engineering (LON:SPX) Have Hit The Brakes
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/returns-capital-spi...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Spirax-Sarco Engineering plc | Industrials | Индекс | |
7 дней | 10.2% | -100% | 0.5% |
90 дней | 5% | -100% | 8.7% |
1 год | -6.6% | -32.2% | 32.1% |
SPXSY vs Сектор: Spirax-Sarco Engineering plc превзошел сектор "Industrials" на 25.65% за последний год.
SPXSY vs Рынок: Spirax-Sarco Engineering plc значительно отстал от рынка на -38.68% за последний год.
Стабильная цена: SPXSY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SPXSY с недельной волатильностью в -0.1262% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (67.22 $) выше справедливой (35.61 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (67.22 $) выше справедливой на 47%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (20.79) ниже чем у сектора в целом (52.1).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (20.79) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (4.2) ниже чем у сектора в целом (21.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (4.2) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.27) ниже чем у сектора в целом (20.16).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.27) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.43) ниже чем у сектора в целом (29.32).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.43) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.77%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (25.54%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.77%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (25.54%) превышает доходность по сектору (-58.49%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (17.68%) выже чем у сектора в целом (11.23%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (17.68%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.48%) выже чем у сектора в целом (6.1%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.48%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (16.87%) выже чем у сектора в целом (13.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (16.87%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.4573% ниже средней по сектору '2.9%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.4573% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.
Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.4573% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 9 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (62.58%) находятся на комфортном уровне.