1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (8.69%) больше среднего по сектору (6%).
- Текущая эффективность компании (ROE=58.28%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)
Минусы
- Цена (1.58 $) выше справедливой оценки (0.6635 $)
- Доходность акции за последний год (-42.55%) ниже чем средняя по сектору (2.72%).
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
3 Апреля 03:05 Sunak faces fresh inflation headache as oil price hits $95
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/demand-slumps-pace-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Serica Energy plc | Energy | Индекс | |
7 дней | -35.5% | -3.7% | 1.5% |
90 дней | -42.5% | -16.8% | 8% |
1 год | -42.5% | 2.7% | 33% |
SQZZF vs Сектор: Serica Energy plc значительно отстал от сектора "Energy" на -45.27% за последний год.
SQZZF vs Рынок: Serica Energy plc значительно отстал от рынка на -75.56% за последний год.
Стабильная цена: SQZZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SQZZF с недельной волатильностью в -0.8182% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (1.58 $) выше справедливой (0.6635 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (1.58 $) выше справедливой на 58%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (4.01) ниже чем у сектора в целом (11.78).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (4.01) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.7441) выше чем у сектора в целом (1.5693).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.7441) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8774) ниже чем у сектора в целом (1.1363).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8774) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.4205) ниже чем у сектора в целом (5.17).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.4205) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 53.62%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (53.62%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (58.28%) выже чем у сектора в целом (38.68%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (58.28%) выже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (25.96%) выже чем у сектора в целом (12.86%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (25.96%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.69% выше средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=1.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (26.04%) находятся на комфортном уровне.