OTC: SQZZF - Serica Energy plc

Доходность за полгода: -33.61%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (1.58 $) меньше справедливой цены (2.76 $)
  • Дивиденды (8.69%) больше среднего по сектору (7.19%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=19.36%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)

Минусы

  • Доходность акции за последний год (-50.63%) ниже чем средняя по сектору (-14.42%).
  • Текущий уровень задолженности 13.39% увеличился за 5 лет c 0%.

Похожие компании

Technip Energies N.V.

Galp Energia, SGPS, S.A.

TOTAL SE

Tenaris S.A.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Serica Energy plc Energy Индекс
7 дней -13.2% -12.6% 1.4%
90 дней -41.5% -18.6% 5.9%
1 год -50.6% -14.4% 27.7%

Отрицательная оценка SQZZF vs Сектор: Serica Energy plc значительно отстал от сектора "Energy" на -36.2% за последний год.

Отрицательная оценка SQZZF vs Рынок: Serica Energy plc значительно отстал от рынка на -78.37% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SQZZF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SQZZF с недельной волатильностью в -0.9736% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 8.02
P/S: 1.3059
Больше данных по SQZZF

3.2. Выручка

EPS 0.3526
ROE 19.36%
ROA 8.39%
ROIC 0%
Ebitda margin 61.68%
Больше данных по SQZZF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (1.58 $) ниже справедливой (2.76 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (1.58 $) ниже справедливой на 74.7%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.02) ниже чем у сектора в целом (13.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.02) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.2609) ниже чем у сектора в целом (1.2851).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.2609) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.3059) ниже чем у сектора в целом (1.9073).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.3059) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (1.9879) ниже чем у сектора в целом (5.77).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (1.9879) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 23.24%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (23.24%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (19.36%) выже чем у сектора в целом (12.99%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (19.36%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (8.39%) выже чем у сектора в целом (5.81%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (8.39%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (9.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (13.39%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 13.39%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 206.81%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.69% выше средней по сектору '7.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.69% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.92.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.69% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 4 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (86.21%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Serica Energy plc

Перейти на форум акций "Serica Energy plc" ⇨