1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-31.65%) выше чем средняя по сектору (-96.25%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (30.94 $) выше справедливой оценки (3.23 $)
- Дивиденды (1.76%) меньше среднего по сектору (2.47%).
- Текущий уровень задолженности 22.37% увеличился за 5 лет c 1.3327%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 06:25 Shiseido to Acquire Dr. Dennis Gross Skincare
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shiseido-acquire-dr...
источник:
25 Май 20:05 'Feeling seen again': How the beauty industry bounced back after 2020
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/feeling-seen-again-...
источник:
25 Май 19:37 Shiseido Americas Completes Acquisition of Dr. Dennis Gross Skincare
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shiseido-americas-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shiseido Company, Limited | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.9% | -93.6% | 3.8% |
90 дней | 18.2% | -93.1% | -13.1% |
1 год | -31.7% | -96.2% | 3.7% |
SSDOY vs Сектор: Shiseido Company, Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 64.59% за последний год.
SSDOY vs Рынок: Shiseido Company, Limited значительно отстал от рынка на -35.32% за последний год.
Стабильная цена: SSDOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SSDOY с недельной волатильностью в -0.6087% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (30.94 $) выше справедливой (3.23 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (30.94 $) выше справедливой на 89.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (80.19) выше чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (80.19) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.72) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7924) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7924) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.82) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.82) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.96%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.56%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.56%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.697%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.697%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.67%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.67%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.76% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (192.69%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке