1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-46.01%) выше чем средняя по сектору (-99.18%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.56%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (27.08 $) выше справедливой оценки (3.77 $)
- Дивиденды (1.76%) меньше среднего по сектору (2.32%).
- Текущий уровень задолженности 22.38% увеличился за 5 лет c 1.3327%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
30 Марта 17:59 Shiseido to Acquire Dr. Dennis Gross Skincare
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shiseido-acquire-dr...
источник:
10 Февраля 19:16 Shiseido Americas Completes Acquisition of Dr. Dennis Gross Skincare
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/shiseido-americas-c...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shiseido Company, Limited | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 1.4% | -98.6% | -0.1% |
90 дней | -1.7% | -98.7% | 6.9% |
1 год | -46% | -99.2% | 36.1% |
SSDOY vs Сектор: Shiseido Company, Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 53.17% за последний год.
SSDOY vs Рынок: Shiseido Company, Limited значительно отстал от рынка на -82.15% за последний год.
Стабильная цена: SSDOY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SSDOY с недельной волатильностью в -0.8849% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.08 $) выше справедливой (3.77 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.08 $) выше справедливой на 86.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (80.19) выше чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (80.19) выше чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.72) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.7924) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.7924) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (20.82) выше чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (20.82) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.96%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.6%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.96%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.6%) ниже доходности по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.56%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.56%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.697%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.697%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (6.67%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (6.67%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.76% ниже средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.76% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.76% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (192.69%) находятся на не комфортном уровне.