OTC: SSLZY - Santos Limited

Доходность за полгода: +6.12%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Доходность акции за последний год (2.26%) выше чем средняя по сектору (-25.79%).
  • Текущий уровень задолженности 20.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.35%.

Минусы

  • Цена (5.2 $) выше справедливой оценки (4.3 $)
  • Дивиденды (4.67%) меньше среднего по сектору (7.19%).
  • Текущая эффективность компании (ROE=9.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)

Похожие компании

Surgutneftegas Public Joint Stock Company

Repsol, S.A.

Galp Energia, SGPS, S.A.

Tenaris S.A.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Santos Limited Energy Индекс
7 дней 1.4% -24.7% 1.4%
90 дней -0.4% -28.6% 5.9%
1 год 2.3% -25.8% 27.7%

Положительная оценка SSLZY vs Сектор: Santos Limited превзошел сектор "Energy" на 28.05% за последний год.

Отрицательная оценка SSLZY vs Рынок: Santos Limited значительно отстал от рынка на -25.49% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SSLZY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SSLZY с недельной волатильностью в 0.0435% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 11.99
P/S: 2.88
Больше данных по SSLZY

3.2. Выручка

EPS 0.432
ROE 9.4%
ROA 4.83%
ROIC 4.71%
Ebitda margin 67.38%
Больше данных по SSLZY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (5.2 $) выше справедливой (4.3 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (5.2 $) выше справедливой на 17.3%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.99) ниже чем у сектора в целом (13.85).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.99) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1115) ниже чем у сектора в целом (1.2851).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1115) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.88) выше чем у сектора в целом (1.9073).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.36) ниже чем у сектора в целом (5.77).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.36) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.02%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.02%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.4%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.4%) выже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.83%) ниже чем у сектора в целом (5.81%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.83%) выже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.71%) ниже чем у сектора в целом (9.31%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.71%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (20.7%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 28.35% до 20.7%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 435.03%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.67% ниже средней по сектору '7.19%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.87%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Santos Limited

Перейти на форум акций "Santos Limited" ⇨