1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (2.26%) выше чем средняя по сектору (-25.79%).
- Текущий уровень задолженности 20.7% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 28.35%.
Минусы
- Цена (5.2 $) выше справедливой оценки (4.3 $)
- Дивиденды (4.67%) меньше среднего по сектору (7.19%).
- Текущая эффективность компании (ROE=9.4%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=12.99%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
11 часов назад Energy & Utilities Roundup: Market Talk
![Energy & Utilities Roundup: Market Talk](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/OhrSmDECLZ7oKnivRQOYVw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/wsj.com/6e6c0053b003c9a6c890bc4957ff842f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/15977bb3-ce50-3be7-95e...
источник:
11 часов назад A Look At The Fair Value Of Santos Limited (ASX:STO)
![A Look At The Fair Value Of Santos Limited (ASX:STO)](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/QMQTHIZd1Xw9osAKeHHAcg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/da713992716ec87035eff27f58858a3e.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/look-fair-value-san...
источник:
11 часов назад Natural Gas Demand Will Remain Strong After 2050, Santos Says
![Natural Gas Demand Will Remain Strong After 2050, Santos Says](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/2oPmGf2uhJ0Bv6AKt3X1hg--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/bloomberg_markets_842/7d0dfcd07635733278adcf3db26a33eb.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/natural-gas-demand-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Santos Limited | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 1.4% | -24.7% | 1.4% |
90 дней | -0.4% | -28.6% | 5.9% |
1 год | 2.3% | -25.8% | 27.7% |
SSLZY vs Сектор: Santos Limited превзошел сектор "Energy" на 28.05% за последний год.
SSLZY vs Рынок: Santos Limited значительно отстал от рынка на -25.49% за последний год.
Стабильная цена: SSLZY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SSLZY с недельной волатильностью в 0.0435% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (5.2 $) выше справедливой (4.3 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (5.2 $) выше справедливой на 17.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.99) ниже чем у сектора в целом (13.85).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.99) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.1115) ниже чем у сектора в целом (1.2851).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.1115) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.88) выше чем у сектора в целом (1.9073).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.88) ниже чем у рынка в целом (5.17).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (5.36) ниже чем у сектора в целом (5.77).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (5.36) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 22.02%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (22.02%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (521.38%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.4%) ниже чем у сектора в целом (12.99%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.4%) выже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.83%) ниже чем у сектора в целом (5.81%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.83%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.71%) ниже чем у сектора в целом (9.31%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.71%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.67% ниже средней по сектору '7.19%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.67% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.67% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.87%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке