OTC: SSLZY - Santos Limited

Доходность за полгода: +4.63%
Сектор: Energy

Santos Limited

Недооценка
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
P/E
9/10
 11.99 14.02 -14.46% 9.35 28.2%
P/S 2.88 1.98 45.8%
P/BV 1.11 1.37 -19.12%
P/FCF 17.37 9.83 76.62%
Ev/Ebitda 5.36 5.69 -5.85%
Ev/S 3.61 5.5 -34.38%
Ev/FCF 22.84 -5.64 -505.05%
E/P 0.0876 2.87 -96.94%
IP Value Score
8.25/10
Эффективность
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Ebitda margin
10/10
 67.38 34.43 95.68% 42 60.44%
ROE 9.27 13.33 -30.45%
ROA 4.76 5.84 -18.45%
ROIC 4.71 8.81 -46.51%
ROS 24.04 12.93 85.88%
ROCE 13.81 18.53 -25.46%
IP Profitability Score
4.33/10
Долг
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Debt/Ebitda
8/10
 1.4 14.23 -90.15% 2.33 -39.73%
Nеt Debt/Ebitda 1.08 5.39 -79.97%
Debt/Ratio 0.187 1.15 -83.7%
Debt/Equity 1.08 18.14 -94.02%
Debt/Net Income 3.93 42.29 -90.71%
IP Debt Score
7.4/10
Дивиденды
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, % Средняя за 5 лет Разница со средней, %
Дивидендная доходность
10/10
 5.74 6.64 -13.54% 3.92 46.58%
Кол-во лет роста дивиденда 4 1.21 230%
DSI 0.9286 0.8225 12.89%
Средний рост дивидендов 26.95 -60.85 -144.29%
Средний процент за 5 лет 3.92 10.55 -62.88%
Средний процент для выплат 51.31 312.97 -83.6%
Разница со средней разницей по сектору -0.899
IP Dividend Score
7.57/10
Импульс роста
Параметр Оценка Значение Среднее по сектору Разница с сектором, %
Импульс роста Revenue 5 лет
6/10
 46.02 713.84 -93.55%
Импульс роста Ebitda 5 лет 71.55 490.99 -85.43%
Импульс роста Net Income 5 лет 110.09 -8394.91 -101.31%
Импульс роста FCF 5 лет -47.93 366.73 -113.07%
Импульс роста EPS 5 лет 35 -376.21 -109.3%
IP Growth Score
5.8/10
IP Score
6.67/10

Похожие компании

PJSC LUKOIL

Repsol, S.A.

Galp Energia, SGPS, S.A.

Tenaris S.A.