Анализ компании Stockland
1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (11.38%) выше чем средняя по сектору (-2.55%).
- Текущая эффективность компании (ROE=3.04%) выше чем в среднем по сектору (ROE=2.09%)
Минусы
- Цена (3.23 $) выше справедливой оценки (2.51 $)
- Дивиденды (8.54%) меньше среднего по сектору (9.7%).
- Текущий уровень задолженности 27.73% увеличился за 5 лет c 1.81%.
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
| Stockland | Real Estate | Индекс | |
|---|---|---|---|
| 7 дней | -0.6% | 0.4% | -3.2% |
| 90 дней | -15% | -7.2% | -8.2% |
| 1 год | 11.4% | -2.6% | 7.4% |
STKAF vs Сектор: Stockland превзошел сектор "Real Estate" на 13.93% за последний год.
STKAF vs Рынок: Stockland превзошел рынок на 4% за последний год.
Стабильная цена: STKAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STKAF с недельной волатильностью в 0.2188% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (3.23 $) выше справедливой (2.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (3.23 $) выше справедливой на 22.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (23.25) ниже чем у сектора в целом (31.6).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (23.25) ниже чем у рынка в целом (51.38).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7167) ниже чем у сектора в целом (1.12).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7167) выше чем у рынка в целом (-9.02).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у сектора в целом (5.75).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.37) ниже чем у рынка в целом (4.71).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.84) ниже чем у сектора в целом (116.97).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.84) ниже чем у рынка в целом (27.8).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Net Income
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -455.71%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-455.71%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-55.89%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.04%) выже чем у сектора в целом (2.09%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.04%) ниже чем у рынка в целом (5.09%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (1.81%) выже чем у сектора в целом (1.12%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (1.81%) ниже чем у рынка в целом (16.55%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.62%) ниже чем у сектора в целом (4.91%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.62%) ниже чем у рынка в целом (11.03%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 8.54% ниже средней по сектору '9.7%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 8.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 8.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (117.28%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке
