Stockland
Недооценка
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P/E |
6/10
|
23.25 | 31.6 | -26.42% | 14.4 | +61.44% |
| P/S |
|
2.37 | 5.75 | -58.72% |
|
|
| P/BV |
|
0.7167 | 1.12 | -35.81% |
|
|
| P/FCF |
|
85.66 | 8.94 | 858.7% |
|
|
| Ev/Ebitda |
|
15.84 | 116.97 | -86.46% |
|
|
| Ev/S |
|
3.71 | 9.41 | -60.54% |
|
|
| Ev/FCF |
|
150.95 | 63.61 | 137.29% |
|
|
| E/P |
|
0.0484 | 2.79 | -98.26% |
|
|
Эффективность
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebitda margin |
7/10
|
23.45 | 30.75 | -23.73% | 26 | -9.79% |
| ROE |
|
3.04 | 2.09 | 45.6% |
|
|
| ROA |
|
1.81 | 1.12 | 62.01% |
|
|
| ROIC |
|
4.62 | 4.91 | -5.85% |
|
|
| ROS |
|
10.2 | 7.1 | 43.59% |
|
|
| ROCE |
|
7.05 | 6.52 | 8.17% |
|
|
Долг
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Debt/Ebitda |
0/10
|
6.75 | 18.32 | -63.18% | 5.46 | +23.5% |
| Nеt Debt/Ebitda |
|
5.72 | 13.8 | -58.54% |
|
|
| Debt/Ratio |
|
0.2773 | 0.2939 | -5.68% |
|
|
| Debt/Equity |
|
1.22 | 16.87 | -92.79% |
|
|
| Debt/Net Income |
|
15.51 | 16.18 | -4.12% |
|
|
Дивиденды
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | Средняя за 5 лет | Разница со средней, % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность |
10/10
|
8.54 | 9.7 | -11.98% | 7.02 | +21.68% |
| Кол-во лет роста дивиденда |
|
0 | 0.6774 | -100% | ||
| DSI |
|
0.7857 | 0.8052 | -2.42% |
|
|
| Средний рост дивидендов |
|
0.1119 | -214.82 | -100.05% |
|
|
| Средний процент за 5 лет |
|
7.02 | 10.04 | -30.13% |
|
|
| Средний процент для выплат |
|
116.03 | 78.52 | 47.77% |
|
|
| Разница со средней разницей по сектору |
|
-1.16 |
Импульс роста
| Параметр | Оценка | Значение | Среднее по сектору | Разница с сектором, % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Импульс роста Revenue за 5 лет |
1/10
|
7.25 | 164.31 | -95.59% | ||
| Импульс роста Ebitda за 5 лет |
|
383.45 | 155.87 | 146.01% | ||
| Импульс роста Net Income за 5 лет |
|
-2278.57 | 142.57 | -1698.21% | ||
| Импульс роста FCF за 5 лет |
|
-92.59 | -5.02 | 1744.42% | ||
| Импульс роста EPS за 5 лет |
|
-1368.92 | 398.39 | -443.61% |
IP Score
4.02/10
