1. Резюме
Плюсы
- Текущая эффективность компании (ROE=27.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.4%)
Минусы
- Цена (43.36 $) выше справедливой оценки (17.32 $)
- Дивиденды (0.4942%) меньше среднего по сектору (1.7974%).
- Доходность акции за последний год (1.4601%) ниже чем средняя по сектору (2441683040.66%).
- Текущий уровень задолженности 11.95% увеличился за 5 лет c 1.3435%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Апреля 06:03 Фондовые индексы Европы упали по итогам торгов
13 Апреля 09:21 STMicroelectronics and Centrica Energy sign long-term agreement for the supply of electricity produced from renewable sources in Italy
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stmicroelectronics-...
источник:
6 Апреля 08:19 STMicroelectronics (STM) Dips More Than Broader Market: What You Should Know
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stmicroelectronics-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
STMicroelectronics N.V. | Technology | Индекс | |
7 дней | 8.1% | -0% | 1.2% |
90 дней | -4% | -7.2% | 8% |
1 год | 1.5% | 2441683040.7% | 31.7% |
STMEF vs Сектор: STMicroelectronics N.V. значительно отстал от сектора "Technology" на -2441683039.2% за последний год.
STMEF vs Рынок: STMicroelectronics N.V. значительно отстал от рынка на -30.23% за последний год.
Стабильная цена: STMEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STMEF с недельной волатильностью в 0.0281% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.36 $) выше справедливой (17.32 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (43.36 $) выше справедливой на 60.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (11.43) ниже чем у сектора в целом (84.21).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (11.43) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.86) ниже чем у сектора в целом (38.37).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.86) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у сектора в целом (38.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.73) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.34) ниже чем у сектора в целом (59.01).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.34) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.1737%) ниже средней доходности за 5 лет (61.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.1737%) ниже доходности по сектору (4.9%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.93%) выже чем у сектора в целом (14.4%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.93%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.54%) выже чем у сектора в целом (7.93%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.54%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.9%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.9%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.4942% ниже средней по сектору '1.7974%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.4942% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.4942% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.3%) находятся на не комфортном уровне.