1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-14.52%) выше чем средняя по сектору (-99.98%).
Текущая эффективность компании (ROE=27.93%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.41%)
Минусы
Цена (41.97 $) выше справедливой оценки (41.84 $)
Дивиденды (0.5196%) меньше среднего по сектору (1.7707%).
Текущий уровень задолженности 11.95% увеличился за 5 лет c 1.3435%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
29 Июнь 15:16 STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program
![STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g58kzQTxmWDtHcediJAnRA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d407b6c4a421c06d1520398ce69bd9de.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stmicroelectronics-...
источник:
22 Июнь 13:51 STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program
![STMicroelectronics Announces Status of Common Share Repurchase Program](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/g58kzQTxmWDtHcediJAnRA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/d407b6c4a421c06d1520398ce69bd9de.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/stmicroelectronics-...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
STMicroelectronics N.V. | Technology | Индекс | |
7 дней | -4.4% | -2.5% | 1.7% |
90 дней | -3.6% | -100% | -5.6% |
1 год | -14.5% | -100% | 14.7% |
STMEF vs Сектор: STMicroelectronics N.V. превзошел сектор "Technology" на 85.46% за последний год.
STMEF vs Рынок: STMicroelectronics N.V. значительно отстал от рынка на -29.21% за последний год.
Стабильная цена: STMEF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STMEF с недельной волатильностью в -0.2793% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (41.97 $) выше справедливой (41.84 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (41.97 $) выше справедливой на 0.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.89) ниже чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.89) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.72) ниже чем у сектора в целом (40.42).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.72) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.6) ниже чем у сектора в целом (39.14).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.6) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.99) ниже чем у сектора в целом (63.23).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.99) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 61.59%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (61.59%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-14.18%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (27.93%) выже чем у сектора в целом (14.41%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (27.93%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (18.54%) выже чем у сектора в целом (7.94%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (18.54%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (19.9%) выже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (19.9%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5196% ниже средней по сектору '1.7707%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5196% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5196% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (5.3%) находятся на не комфортном уровне.