OTC: STMEF - STMicroelectronics N.V.

Доходность за полгода: +13.63%
Сектор: Technology

Отчетность STMicroelectronics N.V.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									12.22	37.34	38.74	42.89		41.51
Выручка, млрд $	9.74	8.49	8.08	7.4	6.9	6.97	8.35	9.66	9.56	10.22	12.76	16.13	16.83	17.65
Чистая прибыль, млрд $	0.65	-1.158	-0.5	0.128	0.104	0.165	0.802	1.287	1.032	1.11	2	3.96	4.26	4.21
EV, млрд $								12.01	9.66	34.41	37.77	41.09	48.16	47.84
EBIT, млрд $								1.41	1.19	1.34	2.39	4.64	4.95	4.95
EBITDA, млрд $				0.917	0.825	0.937	1.655	2.23	2.1	2.21	3.42	5.61	5.74	6.51
FCF, млрд $	-0.378	0.003	-0.269	0.152	0.277	0.386	0.335	0.532	0.619	0.735	1.133	1.6	0.793	1.456
Операционный денежный поток, млрд $								1.85	1.87	2.09	3.06	5.58	1.93	5.99
Баланс стоимость, млрд $								6.36	7.04	8.45	9.21	13.44	13.8	16.72
Операционная прибыль, млрд $	0.121	-0.699	-0.22	0.274	0.154	0.302	1.047	1.418	1.237	1.363	2.44	4.57	4.73	4.65
Операционные расходы, млрд $				7.15	6.75	6.67	7.3	8.26	8.33	8.9	10.48	11.56	12.1	3.81
CAPEX, млрд $	1.258	0.609	0.635	0.563	0.565	0.653	1.372	1.313	1.25	1.358	1.927	3.98	3.83	4.54

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.3	2.49	2.03	1.9	2.28	2.71	2.5	2.48	2.71	3.11	3.16	3.61	4.29	4.34	3.96	3.97	4.43	4.39
Чистая прибыль, млрд $	0.27	0.35	0.17	0.08	0.21	0.49	0.303	0.3426	0.4038	0.657	0.665	0.8165	1.09	1.23	0.9749	0.9216	1.09	1.076
EV, млрд $													30.89	32.07	45.39	44.73	39.54	48.09
EBIT, млрд $											0.874	0.999	1.27	1.84	1.277	1.146	1.241	1.0387
EBITDA, млрд $	0.5	0.57	0.37	0.29	0.46	0.65	0.5496	0.5831	0.7101	0.9834	0.9832	0.9124	1.4	1.55	1.47	1.39	1.637	1.4636
FCF, млрд $											0.8424	-0.3406	0.4762	0.6148	0.205	0.239	0.729	0.376
Операционный денежный поток, млрд $											0.945	1.06	1.65	-2.1	1.32	1.311	1.881	1.48
Баланс стоимость, млрд $											9.76	10.16	10.92	13.44	13.8	14.5	15.44	16.72
Операционная прибыль, млрд $	0.38	0.7	0.36	0.35	-0.37	1.49	0.5662	0.5042	-0.3234	1.84	0.8424	0.1246	2.45	1.53	1.23	1.2	1.241	1.0387
Операционные расходы, млрд $											2.73	2.87	3.05	3.14	3.04	0.973	0.868	0.9617
CAPEX, млрд $	0.19	0.2	0.19	0.2	0.2	0.21	0.2125	0.214	0.224	0.2336	0.2523	0.0066	0.1639	0.3245	0.343	0.3519	1.152	1.104

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.19	2.6	2.73	3.72	3.52	4.52	3.57	3.22
Short Term Investments		0.33	0.137	0.714	0.291	1.33	0.947	2.86
Total Receivables		1.49	1.68	1.83	2.18	1.97	1.7296	1.7296
Товарно материальные запасы		1.562	1.691	1.841	1.97	2.58	2.87	2.7
Амортизация, млрд			0.854	1.262	1.349	1.509	1.561	1.561
Total Current Assets		5.87	6.26	7.61	7.83	9.82	10.36	11.8
Чистые активы, млрд		5.87	6.26	7.61	7.83	9.82	10.36	9.82
Активы, млрд	9.68	10.87	11.87	14.45	15.54	20.99	21.2	24.43
Short Term Debt		0.146	0.173	0.795	0.143	0.885	0.176	0.2168
Long Term Debt			1.9	1.83	2.4	1.69	2.49	2.71
Задолженность, млрд	4.21	4.44	4.76	5.95	6.27	7.48	7.34	7.59
Чистый долг, млрд		-0.362	-0.525	-0.389	-0.691	-0.686	-0.2948	-0.2948
Долг, млрд	0.118	0.146	0.173	0.795	2.74	2.72	2.92	2.92

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.21	2.32	1.86	1.6	2.31	2.46	2.94	3.16	2.69	2.84	2.54	2.9	2.87	3.05	3.29	2.85	3.01	3.22
Short Term Investments											0.566	0.415	1.28	1.33	0.947	1.452	2.04	2.86
Total Receivables											1.81	2.07	2.23	1.97	2.01	1.984	1.837	1.7296
Товарно материальные запасы											2.15	2.31	2.38	2.58	2.87	3.05	2.87	2.7
Амортизация, млрд													0.311	-0.553	0.368	0.383	0.396	0.4249
Total Current Assets											7.98	8.46	9.31	9.82	10.36	10.81	10.99	11.8
Чистые активы, млрд											7.98	8.46	9.31	9.82	10.36		9.67
Активы, млрд											16.22	17.28	18.28	20.99	21.2	21.9	22.56	24.43
Short Term Debt											0.14	0.134	0.155	0.885	0.176	0.176	0.173	0.2168
Long Term Debt											2.41	2.39	2.48	1.69	2.49	2.47	2.42	2.71
Задолженность, млрд											6.4	7.05	7.3	7.48	7.34	7.33	7.06	7.59
Чистый долг, млрд													-0.054	-0.686	-0.701	-0.462	-0.42	-0.2948
Долг, млрд	1.96	1.84	1.87	2.65	2.67	2.5	2.72	2.93	2.46	2.59	2.76	3.55	3.92	3.6	3.69	3.7	2.59	2.92

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			0.72	-1.31	-0.56	0.14	0.12	0.19	0.89	1.41	1.14	1.2	2.16	4.19	4.72		4.46
Цена акции ао	8.05	8.25			7.65	7.88	7.55	6.6	10.82	21.89	13.53	40.63	37.95	47.42	48.97	45.19	41.32
Число акций ао, млн									904	906	903	919	924	946	944.2		944.2
FCF/акцию										0.5922	0.6944	0.8118	1.273	1.7713	0.8791		1.542

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.3	0.4	0.2	0.09	0.23	0.54	0.33	0.38	0.44	0.73	0.73	0.9	1.2	1.35	1.08	1.02	1.1549	1.1412
FCF/акцию											0.1161	0.2721	0.7668	-0.3928	0.2273	0.2524	0.7724	0.3988

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.56	-16.75	-8.43	2.41	2.16	3.6	16.14	21.88	15.4	14.15	22.65	36	31.27		27.93	18.95
ROA, %	5.11	-10.28	-5.1	1.41	1.21	2.04	9.07	12.53	9.08	6.09	13.34	15.58	20.18		18.54	8.98
ROIC, %	7.24	-13.52	-6.92	2.09	1.87	2.98	12.54	16.83	11.83	10.99	17.44				19.9	15.75
ROS, %				3.48	2.19	13.44	12.45	14.55	12.41	13.14	13.14	22.67	26.78	23.85	23.85	21.73
ROCE, %								16.09	12.1	11.78	18.97	28.42	23.92		23.92	22.39
Рентаб EBITDA, %				12.39	11.96	12.86	19.2	22.56	21.38	21.62	18.71	27.45	34.08		36.91	30.14
Чистая рентаб, %	1.2	-8.2	-2.7	3.7	2.2	4.3	12.5	14.7	12.9	12.94	19.1	24.55	25.3		23.86	21.74
Operation Margin, %				3.48	2.19	4.4	12.54	14.56	12.81	12.94	12.94		28.33	26.35	26.35	27.51
Чистая процентная маржа, %	6.68	-13.63	-6.19	1.73	1.51	2.37	9.61	13.32	10.8	10.82	15.67				17.93	17.53

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %							8.41	9.4	11.32	11.84	9.02	7.93	7.94	7.32	18.95
ROA, %							4.7	5.18	6.18	6.36	4.95	4.64	4.9	4.58	8.98
ROCE, %							7.02	7.79	9.44	12.81	8.3	6.97	7.07	5.57	22.39
Рентаб EBITDA, %	20.29	24.11	21.95	23.5	26.18	31.61	31.11	25.31	32.61	35.78	37.16	34.93	36.94	33.3	30.14
Чистая рентаб, %							21.07	22.6	25.43	28.21	24.58	23.14	24.6	24.48	21.74

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9	0.9	0.8	1.4	2.5	1.3	2.6	3.55	3.8	2.8	2.55		2.73	7.57
P/BV	1.2	1.2	1.2	2.1	3.9	2	3.6	4.35	5.4	3.4	3.09		2.86	6.75
P/E		126.6	41.3	181.8	32.2	10.5	22.9	33.86	25.4	11.39	10.08		11.43	34.20
P/FCF		28.21	17.21	23.71	50.57	20.5	34.76	42.14	50.79		25.93	28.51	28.51	32.83
E/P		2.16	1.91	1.78	4.22	10.79	4.32	3.24	2.69		0.1041	0.1014	0.1014	9.88
EV/EBITDA		6.22	6.19	9.98	11.75	5.24	11.45	15.57	11.07	8.61	7.39		7.34	18.92
EV/S											2.47	2.71	2.71
Debt/EBITDA							0.08	0.36	0.6563	0.4184	0.4476	0.4485	0.4485	1.61
Netdebt/Ebitda		-0.24	-0.42	-0.33	-0.11	-0.23	-0.26	-0.54	-0.54		0	-0.0453	-0.0453	-0.84
Debt/Ratio		0.44	0.43	0.43	0.44	0.41	0.4	0.41	0.41		0.1363	0.1195	0.1195	0.20
Debt/Equity		0.79	0.76	0.75	0.78	0.7	0.68	0.7	0.7		0.2912	0.2974	0.2974	0.70
Debt/Net Income											0.662	0.6936	0.6936	2.17
Бета								1.31	1.25	1.4	1.4751	-2.06	-2.06	1.20
Индекс Альтмана		2.38	2.38	3.53	4.45	3.68	4.9	5.18	5.39	5.36	3.78	-16.82	-16.82	923.18

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.97	2.04	1.9341	1.9716	2.69	2.61	2.3	2.79	7.57
P/BV	4.01	2.83	2.69	2.35	3.25	3.1	2.58	2.87	6.75
P/E	16.56	10.18	8.52	8.03	10.63	10.27	9.13	11.51	34.20
EV/EBITDA			5.92	5.99	7.79	7.38	6.48	7.66	18.92
Debt/EBITDA			1.7248	1.9984	1.7453	1.7325	1.5828	1.9983	1.61

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																0.216	0.214	0.168	0.205	0.212	0.217			0.217
Дивиденд	0.04	0.08	0.12	0.12	0.12	0.3	0.27	0.18	0.24	0.52	0.33	0.4	0.4	0.4	0.28	0.24	0.24	0.24	0.17	0.22	0.24	0.24	0.36	0.24
Див доход, ао, %	0.1613	0.2963	0.5902	0.7362	0.6742	1.9789	2.77	2.24	2.64	6.11	6.85	5.08	5.3	6.06	2.59	1.1	1.77	0.9	0.4	0.44	0.51	0.4942		0.4942	1.26
Дивиденды / прибыль, %													666.6	250	533.3	35.2	18.6	20.5	15.5	10.3	5.73	5.1		5.3	31.77

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.06	0.054	0.055	0.054	0.054	0.05	0.058	0.06
Дивиденды / прибыль, %	8.03	6.23	5	4.33	5.17	5	5.32	5.58	31.77

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.047	0.055	0.034	0.013	0.001	0.114		0.226
Расходы на обслуживание долга	0.054	0.054	0.066	0.038	0.013	0.021		0.055
Всего задолженность	2.12	2.06	3.05
Персонал, чел				46016	48254	51370	51323

Investing Port

OTC: STMEF - STMicroelectronics N.V.

Отчетность STMicroelectronics N.V.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное