1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-1.4551%) выше чем средняя по сектору (-95.88%).
Минусы
- Цена (27.09 $) выше справедливой оценки (8.65 $)
- Дивиденды (0.5816%) меньше среднего по сектору (5.95%).
- Текущий уровень задолженности 22.14% увеличился за 5 лет c 2.19%.
- Текущая эффективность компании (ROE=23.23%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.56%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 18:07 Equinor (EQNR) Boosts Electrification Efforts Offshore Norway
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equinor-eqnr-boosts...
источник:
6 Апреля 17:54 If You Like ExxonMobil, Then You'll Love These 2 High-Yield Energy Majors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/exxonmobil-then-you...
источник:
30 Марта 17:19 Equinor (EQNR), DNO Advance Heisenberg Discovery in North Sea
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equinor-eqnr-dno-ad...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Equinor ASA | Energy | Индекс | |
7 дней | -3.3% | -96.1% | 0.1% |
90 дней | -5.9% | -96.7% | 6.6% |
1 год | -1.5% | -95.9% | 33.4% |
STOHF vs Сектор: Equinor ASA превзошел сектор "Energy" на 94.42% за последний год.
STOHF vs Рынок: Equinor ASA значительно отстал от рынка на -34.87% за последний год.
Стабильная цена: STOHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STOHF с недельной волатильностью в -0.028% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (27.09 $) выше справедливой (8.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.09 $) выше справедливой на 68.1%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.05) ниже чем у сектора в целом (11.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.05) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9781) выше чем у сектора в целом (1.5624).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9781) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8627) ниже чем у сектора в целом (1.1304).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8627) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.54) ниже чем у сектора в целом (5.15).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.54) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 109.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-50.91%) ниже средней доходности за 5 лет (109.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-50.91%) превышает доходность по сектору (-56.34%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.23%) ниже чем у сектора в целом (38.56%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.23%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.89%) ниже чем у сектора в целом (12.82%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.89%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.87%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.87%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.5816% ниже средней по сектору '5.95%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.5816% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.5816% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.76%) находятся на не комфортном уровне.