1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-8.29%) выше чем средняя по сектору (-94.29%).
Минусы
Цена (27.65 $) выше справедливой оценки (24.7 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (6%).
Текущий уровень задолженности 22.15% увеличился за 5 лет c 2.19%.
Текущая эффективность компании (ROE=23.2%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=38.67%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
21 Июль 13:13 SSE and Equinor agree preliminary terms for Dogger Bank D
![SSE and Equinor agree preliminary terms for Dogger Bank D](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/hMb4qm71D1S_b5qwPHLqrw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/power_technology_866/ccfba2804878a78ac095f35df8aabf74.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sse-equinor-agree-p...
источник:
21 Июль 13:09 Halliburton (HAL) Q2 Earnings on Deck: Here's How It Will Fare
![Halliburton (HAL) Q2 Earnings on Deck: Here's How It Will Fare](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/t3Wro.xIo4W3WxSBtYbd0Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/zacks.com/0e44f06ba60daebc125548f7b34f3d0f.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/halliburton-hal-q2-...
источник:
21 Июль 12:45 Equinor ASA: Share buy-back
![Equinor ASA: Share buy-back](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/Ew67yBZsa82jxZT3caX9DQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/globenewswire.com/4889fb3238417f3c05e2906d42ed589c.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/equinor-asa-share-b...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Equinor ASA | Energy | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -3.6% | -95.6% | 3.8% |
90 дней | 0.1% | -95.4% | -13.1% |
1 год | -8.3% | -94.3% | 3.7% |
STOHF vs Сектор: Equinor ASA превзошел сектор "Energy" на 86% за последний год.
STOHF vs Рынок: Equinor ASA значительно отстал от рынка на -11.96% за последний год.
Стабильная цена: STOHF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: STOHF с недельной волатильностью в -0.1595% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (27.65 $) выше справедливой (24.7 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (27.65 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (8.05) ниже чем у сектора в целом (11.64).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (8.05) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9722) выше чем у сектора в целом (1.5801).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9722) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.8952) ниже чем у сектора в целом (1.1486).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.8952) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.56) ниже чем у сектора в целом (5.28).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.56) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 109.03%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (109.03%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (21.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (23.2%) ниже чем у сектора в целом (38.67%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (23.2%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.88%) ниже чем у сектора в целом (12.85%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.88%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (15.87%) выже чем у сектора в целом (10.46%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (15.87%) выже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '6%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (91.76%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке