OTC: STOHF - Equinor ASA

Доходность за полгода: -17.69%
Сектор: Energy

Отчетность Equinor ASA

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $							59.02	72.51	67.38	64.79	99.87	99.57	111.03	90.32
Выручка, млрд $	112.07	126.4	101.85	81.62	52.93	45.69	60.97	78.56	62.91	45.75	88.74	149	147.29	110.88
Чистая прибыль, млрд $	13.2	12.34	6.56	2.95	-4.27	-2.92	4.59	7.54	1.843	-5.51	8.56	28.75	24.22	11.89
EV, млрд $							50.71	60.88	59.42	51.76	105.57	86.28	98.71	121.63
EBIT, млрд $								18.03	10.71	1.73	32.19	80.03	36.85	36.22
EBITDA, млрд $			207	49.5	13.41	12	22.55	28.7	23.49	11.96	44.07	83.74	82.63	47.82
FCF, млрд $	3.22	2.79	-1.973	0.525	-1.786	-3.16	3.61	8.33	3.55	1.91	20.78	26.38	26.81	14.66
Операционный денежный поток, млрд $								19.69	13.75	10.39	28.82	35.14	35.14	25.63
Баланс стоимость, млрд $								42.97	41.14	33.87	39.01	53.99	53.99	48.35
Операционная прибыль, млрд $	35.27	36.16	24.98	14.26	1.274	-0.222	13.17	19.38	8.68	-3.89	32.95	78.19	78.19	36.22
Операционные расходы, млрд $			475.4	121.24	53.23	45.91	47.8	59.17	54.23	49.23	55.79	70.81	70.81	1.264
CAPEX, млрд $	15.45	20.13	18.63	16.49	14.19	12.19	10.76	11.37	10.2	8.48	8.04	8.76	8.32	10.97

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	78.83	103.15	111.13	141.61	149.26	190.63	278.39	319.05	343.57	426.96	344.82	299.33	245.1	25.92	30.68
Чистая прибыль, млрд $	-2.51	-19.4	-21.79	15.78	16.27	12.35	29.43	41.7	63.85	93.64	80.47	50.89	19.61	2.5	2.77
EV, млрд $							100.8	118.39	130.3	126.02	134.69	105.78	84.88	112.72	115.66
EBIT, млрд $							14.32	16.91	18.48	24.13	17.07	13.11	7.67	7.88	9.4
EBITDA, млрд $	24.26	30.2	30.65	60.6	66.02	88.56	153.98	178.05	187.24	262.43	176.15	150.75	99.6	11.25	12.08
FCF, млрд $	-14.26	8.32	-1.67	32.62	41.08	53.55	51.39	120.22	66.29	47.35	19.92	128.79	-4.73	2.58	-0.0975
Операционный денежный поток, млрд $							8.15	15.77	8.52	6.58	4.27	14.87	1.857	5.24	3.16
Баланс стоимость, млрд $							39.01	43.23	41.21	42.71	53.99	57.17	49.72	48.72	48.35
Операционная прибыль, млрд $	4.86	23.56	21.42	50.94	55.67	70.46	70.7	139.52	82.61	67.54	48.36	152.39	22.96	7.45	9.4
Операционные расходы, млрд $							19.14	17.76	18.71	16.7	17.65	16.74	15.83	2.81	0.4287
CAPEX, млрд $	22.61	22.33	22.47	20.31	20.93	22.49	26.03	27.96	7.53	-0.1999	23.22	22.52	23.92	2.65	3.25

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	12.4	14.09	12.05	17.62	35.37	45.45	44.34	5.72
Short Term Investments		7.04	7.43	11.87	21.25	29.88	29.14	33.02
Total Receivables		9	8.23	8.23	17.93	22.45	16.88	16.88
Товарно материальные запасы		2.14	3.36	3.08	3.4	5.21	3.8	3.8
Амортизация, млрд		9.25	13.2	15.24	11.72	6.39	10.97	11.59
Total Current Assets		26.06	24.78	32.19	62.5	78.17	60.81	60.81
Чистые активы, млрд		26.06	24.78	32.19	62.5	78.17	78.17	78.17
Активы, млрд	111.1	112.51	118.06	121.97	147.12	158.02	158.02	143.15
Short Term Debt		2.46	4.09	5.78	5.27	4.36	7.25	7.25
Long Term Debt			24.95	32.34	27.41	24.14	22.23	22.23
Задолженность, млрд	71.22	69.52	76.9	88.08	108.1	104.03	104.03	94.8
Чистый долг, млрд		18.67	24.41	27.95	20.65	12.92	12.92	25.98
Долг, млрд	4.09	2.46	4.09	4.59	36.24	32.17	32.03	31.7

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	93.58	73.39	57.85	76.76	85.29	120.59	124.57	182.59	203.35	254.43	153.47	187.63	210.52	12.64	9.61
Short Term Investments							21.25	23.69	25.11	21	29.88	34.58	22.91	25.29	29.14
Total Receivables							17.93	19.94	17.74	21.2	22.45	16.23	12.34	15.05	16.88
Товарно материальные запасы							3.4	3.5	5.26	6.4	5.21	3.19	3.79	4.83	3.8
Амортизация, млрд									2.14	1.049	1.184	2.2	2.24	3.37	2.68
Total Current Assets							62.5	75.58	77.89	80.78	78.17	74.86	60.76	61.97	60.81
Чистые активы, млрд							62.5	75.58	77.89	80.78	78.17			55.93
Активы, млрд							147.12	158.92	151.97	152.58	158.02	152.49	140.06	139.43	143.15
Short Term Debt							5.27	5.48	5.78	5.05	4.36	5	4.7	5.28	7.25
Long Term Debt							27.41	24.98	24.06	23.5	24.14	22.4	22.42	22.21	22.23
Задолженность, млрд							108.1	115.67	110.74	109.86	104.03	95.32	90.33	90.7	94.8
Чистый долг, млрд							20.65	9.58	9.26	5.2	12.92	9.48	7.47	17.13	22.09
Долг, млрд	154.18	140.31	166.98	160.23	193.51	260.3	343.96	430.31	466.46	525.91	428.9	400.11	352.36	29.77	31.7

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		4.14	3.87	2.06	1.21	-1.63	-0.91	1.4	2.27	0.55	-1.69	2.63	9.03	7.55		3.93
Цена акции ао	19.81	23.75	25.06	25	24.01	16.95	13.6	18.06	21.8	20.26	19.77	16.88	30.5	36.42	28.22	28
Число акций ао, млн								3268	3326	3326	3277	3277	3254	3027		3027
FCF/акцию									2.5	1.0726	0.5884	6.43	8.45	8.59		4.84

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.78	-5.98	-6.73	4.85	5	3.8	9.08	12.91	20.01	29.79	25.69	16.31	6.43	0.8385	0.9352
FCF/акцию							1.8332	4.22	2.12	1.4419	0.6057	4.04	-0.3307	0.8677	-0.0329

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	31.4	23.75	11.35	5.37	-9.32	-7.75	12.25	18.19	4.38	-14.69	23.5	61.8	60.73		23.23	14.23
ROA, %	11.09	9.17	4.59	2.12	-3.52	-2.72	4.26	6.74	1.6	-4.59	6.36	30.53	31.89		7.89	5.58
ROIC, %	20.85	17.05	7.82	3.62	-5.35	-3.94	7	11.43	3.29	-6.94	12.33				15.87	7.32
ROS, %			22.9	19.5	8.07	26.25	19.83	22.96	17.03	3.79	3.79	16.44	19.3	10.72	10.72	8.59
ROCE, %								18.8	10.87	1.6975	29.81	70.07	34.26		33.68	13.98
Рентаб EBITDA, %			33.57	32.87	23.16	24.89	36.99	36.54	37.34	26.13	36.93	50.01	50.12		43.12	23.06
Чистая рентаб, %	31.5	28.6	24.5	17.5	2.4	-0.5	21.6	24.7	13.8	-8.5	37.1	19.29	16.44		10.72	8.59
Operation Margin, %			22.9	19.5	8.07	-0.49	21.6	24.68	13.8	-7.6	-7.6		52.48	32.67	32.67	15.74
Чистая процентная маржа, %	11.78	9.76	6.44	3.61	-8.06	-6.4	7.53	9.59	2.93	-12.04	9.65				10.51	5.87

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			9.21	12.35	17.07	22.98	18.19	10.55	3.66	4.83	5.36	14.23
ROA, %			2.37	3.08	4.35	6.16	5.08	3.2	1.247	1.7868	1.9598	5.58
ROCE, %			13.65	15.8	17.33	22.77	15.87	12.06	6.99	7.16	8.68	13.98
Рентаб EBITDA, %	44.23	46.46	55.31	55.81	54.5	61.47	51.09	50.36	40.63	43.38	39.38	23.06
Чистая рентаб, %			10.48	13.07	18.57	21.96	23.33	16.99	7.98	9.63	9.02	8.59

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	1.4	1.3	0.9	0.9	1.1	1.3	0.69	0.79		0.8627	1.28
P/BV	1.8	1.4	1.4	1	1	1.5	1.9	1.6	1.6	1.6	2.3	1.86	2.66		1.9781	1.41
P/E	7.4	6.5	11.3	7.5	-5.33	-13.32	10.74	10	12	-9.38	31.2	3.55	4.82		8.05	10.25
P/FCF			-3.07	30.01	-14.64	-11.54	12.18	6.15	14.85	27.07	44.78		3.42	6.16	6.16	15.76
E/P			95.7	18.22	-18.76	-7.51	9.31	14.72	3.5	-10.66	-6.44		0.3183	0.1316	0.1316	0.12
EV/EBITDA			1.47	1.3	3.66	5.48	2.25	2.12	2.53	4.33	3.73	1	1.12		2.54	5.27
EV/S													0.8562	1.097	1.097
Debt/EBITDA							0.18	0.09	0.17	0.38	0.8046	0.3722	0.3543	0.6629	0.6629	1.96
Netdebt/Ebitda			1.27	0.63	1.59	2.06	0.88	0.56	1.23	3.29	3.29		0.1496	0.5433	0.5433	0.83
Debt/Ratio			0.6	0.61	0.63	0.66	0.64	0.62	0.65	0.72	0.72		0.1936	0.2214	0.2214	0.18
Debt/Equity			1.49	1.59	1.72	1.98	1.79	1.62	1.87	2.6	2.6		0.3915	0.4055	0.4055	1.13
Debt/Net Income													1.0643	2.67	2.67	5.84
Бета											0.73	0.53	0.6516	-2.34	-2.34	1.78
Индекс Альтмана			1.82	1.93	1.54	1.69	1.84	2.25	1.74	1.24	2.14	4.85	6.13	3.99	3.99	3.85

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.9055	1.005	0.9522	0.8355	0.8303	0.6866	0.6281	0.8836	0.8798	1.28
P/BV	2.05	2.52	2.94	2.83	2.26	1.6843	1.5565	1.9616	1.9349	1.41
P/E	9.38	9.56	7.48	5.07	4.29	3.37	3.38	5.8	7.98	10.25
EV/EBITDA	2.27	2.11	1.8349	1.4316	1.5594	1.2857	1.1764	2.06	2.38	5.27
Debt/EBITDA			1.6521	1.1647	1.7626	2.03	3.09	2.65	2.62	1.96

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										2.67	3.34	2.33	1.8	5.38	5.38			5.38
Дивиденд	0.8266	0.6893	6	1.15	1.08	1.16	1.72	0.89	0.87	0.66	0.91	3.02	0.71	0.56	0.9	3.59	0.35	3.59
Див доход, ао, %	4.91	2.83	29.2	24.94	4.46	28.11	62.54	52.94	31.84	17.68	11.99	15.3	12.72	12.05	2.92	0.5816		0.5816	12.45
Дивиденды / прибыль, %				34.1		54.6	65				44.4	182.6		55.5	8.64	10.07		91.76	53.72

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.565	0.582	1.31	1.26	2.23	2.86	2.73	2.61	2.93
Дивиденды / прибыль, %	16.78	12.36	19.4	13.38	28.26	57.66	149.4	104.65	105.72	53.72

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.204	0.425	0.237	0.112	1.22	1.22		2.23
Расходы на обслуживание долга	0.578	1.392	0.769	1.379	0.929	1.38		1.65
Всего задолженность	16.61	19.56	19.82
Персонал, чел				21245	21126	21936	23449

Investing Port

OTC: STOHF - Equinor ASA

Отчетность Equinor ASA

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное