1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (17.28%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (0.3401 $) выше справедливой оценки (0.3038 $)
Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (2.31%).
Текущая эффективность компании (ROE=-43.06%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 17:27 Retail investors account for 59% of Sovereign Metals Limited's (ASX:SVM) ownership, while public companies account for 16%
![Retail investors account for 59% of Sovereign Metals Limited's (ASX:SVM) ownership, while public companies account for 16%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/djTXTrJ6wzB39TCIVCRbqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3eb1acfa01a97be66f224c62f2ff60fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/retail-investors-ac...
источник:
29 Май 21:07 Individual investors account for 53% of Sovereign Metals Limited's (ASX:SVM) ownership, while insiders account for 14%
![Individual investors account for 53% of Sovereign Metals Limited's (ASX:SVM) ownership, while insiders account for 14%](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/djTXTrJ6wzB39TCIVCRbqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3eb1acfa01a97be66f224c62f2ff60fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/individual-investor...
источник:
29 Май 20:46 Sovereign Metals Limited (ASX:SVM) Is Expected To Breakeven In The Near Future
![Sovereign Metals Limited (ASX:SVM) Is Expected To Breakeven In The Near Future](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/djTXTrJ6wzB39TCIVCRbqQ--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/3eb1acfa01a97be66f224c62f2ff60fd.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/sovereign-metals-li...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Sovereign Metals Limited | Индекс | ||
7 дней | -15% | -87.4% | 1.6% |
90 дней | 0% | -100% | -5.7% |
1 год | 17.3% | -100% | 14.6% |
SVMLF vs Сектор: Sovereign Metals Limited превзошел сектор "" на 117.28% за последний год.
SVMLF vs Рынок: Sovereign Metals Limited превзошел рынок на 2.63% за последний год.
Стабильная цена: SVMLF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SVMLF с недельной волатильностью в 0.3322% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (0.3401 $) выше справедливой (0.3038 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.3401 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.9521) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.9521) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8551) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-0.8551) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -1.875%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-1.875%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-43.06%) ниже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-43.06%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-38.06%) ниже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-38.06%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.