OTC: SVMLF - Sovereign Metals Limited

Доходность за полгода: +68.87%
Сектор: Materials

Отчетность Sovereign Metals Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.000761					0.1106	0.154
Чистая прибыль, млрд $		-0.0041	-0.0021	-0.0036	-0.0053	-0.0064	-0.0031	-0.0051	-0.0141	-0.0087	-0.0277	-0.0277
EV, млрд $					0.8311	1	1.21	1.3	-0.0194	0.0198		0.0133
EBIT, млрд $	-0.0023	-0.0042	-0.0022	-0.0037	-0.0054	-0.0069	-0.0032	-0.0056	-0.0141	-0.0233		-0.0157
EBITDA, млрд $	-0.0023	-0.0041	-0.0022	-0.0037	-0.0054	-0.0069	-0.0031	-0.0056	-0.014	-0.0232		-0.0156
Баланс стоимость, млрд $		0.0076	0.0089	0.0092	0.0103	0.0101	0.0093	0.0151	0.0258	0.0144	0.0342	0.0342
FCF, млрд $	-0.0001	0.0000		0.0000	-0.0001	-0.005	-0.0041	-0.0042	-0.0106	-0.0192	-0.0143	-0.0143
Операционный денежный поток, млрд $					-0.0043	-0.0049	-0.0041	-0.0039	-0.0103	-0.0191		-0.0128
Операционная прибыль, млрд $		-0.0042	-0.0022	-0.0037	-0.0054	-0.0069	-0.0032	-0.0056	-0.0141	-0.0233	-0.0308	-0.0308
Операционные расходы, млрд $	0.0023	0.0042	0.0022	0.0037	0.0054	0.0069	0.0032	0.0056	0.0141	0.0232		0.0156
Чист. проц. доходы, млрд $						0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.000269		0.000269
CAPEX, млрд $	0.0001	0.0000		0.0000	0.0001	0.0000	0.0001	0.00026	0.000321	0.00012	0.000832	0.000832

	2013Q1	2013Q2	2014Q1	2014Q2	2015Q1	2015Q2	2016Q1	2016Q2	2017Q1	2017Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $										0.000712						0.0997	0.1168	0.1535	0.1282	0.000122	0.1679
Выручка, млрд $	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чистая прибыль, млрд $											-0.0031	0	-0.0077	0	-0.006	0	-0.0085	0	0.004	0	-0.0104
EV, млрд $											1.38				1.53	0.0189	0.1066	0.1365		-0.0375	0.2583
EBIT, млрд $											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EBITDA, млрд $											0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Баланс стоимость, млрд $												0.0000	0.0104	0.0000	0.0252	0.0000	0.0176	0.0000	0.0144	0.0424	0.0448	0.0342
FCF, млрд $											-0.0025	0	-0.0051	0	-0.0053	0	-0.0072	0	-0.0085	0	-0.0097
Операционный денежный поток, млрд $											-0.0023	0	-0.0048	0	-0.0052	0	-0.0072	0	-0.0084	0	-0.0094
Операционная прибыль, млрд $											-0.0034	0	-0.0078	0	-0.0059	0	-0.0085	0	-0.0107	0	-0.0114
Операционные расходы, млрд $											0.0034	0	0.0078	0	0.0059	0	0.0085	0	0.0107	0	0.0114
CAPEX, млрд $											0.000243	0	0.000212	0	0.000102	0	0.0000	0	0.0001	0	0.000306

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.0011	0.0028	0.0023	0.0039	0.0042	0.0024	0.008	0.0194	0.0083	0.0314	0.0314
Short Term Investments $								0.0001	0.000205	0.000625		0.00042
Total Receivables $	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.000129	0.000103	0.000149	0.00031	0.000394		0.000265
Total Current Assets $		0.0011	0.0028	0.0023	0.004	0.0043	0.0025	0.0082	0.0199	0.0093	0.0323	0.0323
Чистые активы, млрд $					0.0073	0.0073	0.0073	0.0075	0.0079	0.0084		0.0056
Активы, млрд $		0.0084	0.0101	0.0096	0.0113	0.0116	0.0098	0.0158	0.0278	0.0177	0.0385	0.0385
Задолженность, млрд $		0.000821	0.0013	0.000397	0.0011	0.0015	0.000462	0.000757	0.002	0.0033	0.0043	0.0043
Чистый долг, млрд $	-0.003	-0.0011	-0.0028	-0.0023	-0.0039	-0.0042	-0.0024	-0.008	-0.0194	-0.0083		-0.0056
Interest income $						0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.000269
Амортизация, млрд $	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.0000	0.000107	0.000139		0.0001
Себестоимость, млрд $						0.0001	0.0001	0.0000	0.000107	0.000139		0.0001
Товарно материальные запасы $						0	0

	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $					0	0.0037	0.0000	0.0189	0.0000	0.0111	0	0.0083	0.0377	0.0399	0.0314
Short Term Investments $					0	0.00012	0.00042	0.0002		0.00015				0.000248
Total Receivables $			0.000149	0.000149	0.000204	0.000204	0.000302	0.000253	0.000395	0.000395	0.000265	0.000394		0.000358
Total Current Assets $					0	0.0041	0.0000	0.0194	0.0000	0.0117	0	0.0093	0.0383	0.0406	0.0323
Чистые активы, млрд $			0.0075	0.0075	0.0077	0.0077	0.0077	0.0077	0.0077	0.0077	0.0056	0.0084
Активы, млрд $					0.0000	0.0119	0.0000	0.0271	0.0000	0.0194	0.0000	0.0177	0.0437	0.0462	0.0385
Задолженность, млрд $					0	0.0015	0	0.0019	0	0.0017	0	0.0033	0.0013	0.0014	0.0043
Чистый долг, млрд $			0	-0.008	0	-0.0037	0.0000	-0.0189	0.0000	-0.0111	0		-0.0377	-0.0399
Долг, млрд $		0.00051		0.000757		0.0015		0.0019		0.0017
Амортизация, млрд $				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товарно материальные запасы $	0					0				0				0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					-0.0208	-0.021	-0.0083	-0.0127	-0.0325	-0.0184	-0.0491	-0.0491
Цена акции ао				3.29					0.25	0.318	0.48	0.48
Число акций ао, млн		0.1358	0.2033	0.2316	0.2779	359.4	394.24	423.28	643.28	700.24	837.25	837.25
FCF/акцию	-0.7114	-0.1663		-0.0936	-0.3128	-0.0138	-0.0105	-0.0099	-0.0165	-0.0274	-0.0171	-0.0171

	2017Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS		-0.01	-0.01		-0.02		-0.01	-0.009	-0.018	0	0.0084	-0.0095	-0.019
Цена акции ао	3.29							0.2117	0.2481	0.326	0.2722	0.2246	0.3081
Число акций ао, млн			400.8	0.4233	423.28	0.4419	445.12	470.87	470.87	470.87	470.88	0.5449	544.89
FCF/акцию			-0.0063	-0.006	-0.0119	-0.006	-0.0119	0	-0.0153	0	-0.0121	-0.006	-0.012

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		-53.67	-24.07	-39.6	-51.41	-63.43	-32.81	-33.61	-54.65	-60.42	-80.99	-80.99	13.23
ROA, %		-48.45	-21.09	-37.95	-46.6	-55.49	-31.26	-32	-50.72	-49.15	-71.95	-71.95	7.28
ROS, %										0	0	0	13.60
ROCE, %	-23.31	-54.89	-24.89	-40.81	-52.97	-68.12	-34.47	-37.22	-54.65	-161.81		-161.98	20.02
Operation Margin, %										0	0	0	20.10
Доходность FCF, %				-2.85					-9.34	-8.37

	2013Q1	2013Q2	2014Q1	2014Q2	2015Q1	2015Q2	2016Q1	2016Q2	2017Q1	2017Q2	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %											-20.51	-37.09	-74.17	-11.93	-23.86	-24.06	-48.12	13.78	27.78	-0.0079	-23.21	13.23
ROA, %											-19.53	-32.49	-64.98	-11.08	-22.15	-21.91	-43.82	11.21	22.6	-0.0076	-22.51	7.28
ROS, %	-2199.98	-2199.98	-3751.32	-3751.32	-2615.7	-2615.7	-3214.24	-3214.24	-2728.21	-2728.21												13.60
ROCE, %											-0.0114	-37.28	-0.0373	-11.78	-0.0118	-24.11	-0.0241	-37.27	-0.0373	-0.0089	-0.0089	20.02
Рентаб EBITDA, %	-2156.72	-2145.71	-3644.21	-3630.06	-2507.03	-2493.54	-3057.55	-3065.09	-2640.41	-2634.32												28.80
Чистая рентаб, %	-2199.98	-2199.98	-3751.32	-3751.32	-2615.7	-2615.7	-3214.24	-3214.24	-2728.21	-2728.21												13.60
Operation Margin, %	-2163.66	-2163.66	-3691.19	-3691.19	-2556.9	-2556.9	-3163.55	-3163.55	-2679.19	-2679.19												20.10
Доходность FCF, %										-0.1026						-0.0036	-6.15	-0.0019	-4.45	-2.66	-3.88

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E			-0.2098					-8.06	-26.46			17.60
P/BV			0.0831	81.19	99.36	130.12	86.79	4.4	1.95	8.82	8.82	2.27
P/FCF			-35.11					-10.71	-11.94	0	0	11.46
E/P			-4.77					-0.1241	-0.0378	0	0	2.07
EV/EBITDA				-154	-146.39	-384.27	-233.49	1.39	-0.8534		-0.8551	8.88
EV/Ebit										-0.85	-0.85
EV/S									0	0	0	2.63
EV/FCF					0.8408	0.5717	1.9	1.83	-1.03	-0.9313	-0.9313	15.08
Debt/EBITDA									0	0	0	1.41
Netdebt/Ebitda	0.2579	1.29	0.6108	0.7309	0.6094	0.7525	1.43	1.39	0.3578	0.3573	0.3573	1.07
Debt/Ratio									0	0	0	0.17
Debt/Equity									0	0	0	0.66
Debt/Net Income									0	0	0	4.02
Бета									-1.66	1.62	1.62	-0.75
Индекс Альтмана									-1.61	-2.03	-2.03	2.84

	2017Q2	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E	-881.29							-23488.79	-13.77	115118.45	-3.24	-35.09	-24.07		17.60
P/BV	0.0777		91.8				61.47	5651.44	6.62	15868.56	1.95	0.0067	6.65	8.82	2.27
P/S	24043.33														2.47
P/FCF	-974.87							-27731.69	-16.25	-53783.2	-22.45	-37.6	-25.79		11.46
E/P	-0.0011							-4.3E-5	-0.0726	0	0.0208	-0.0285	-0.0415		2.07
EV/EBITDA								-1.85	-8399.49	-38156.58		1647.1	-11598.51		8.88
EV/FCF									-14.83	-47846.74		12054.22	-26.63		15.08
Netdebt/Ebitda		4.67	4654.83	0.9686	968.61	6.39	6428.18	2.63	2629.13	1.55		10095.69	10095.69		1.07

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая

	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд	0
Див доход, ао, %	0	19.98

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться