1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (4.32%) больше среднего по сектору (2.47%).
- Доходность акции за последний год (-45.96%) выше чем средняя по сектору (-96.45%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.62%)
Минусы
- Цена (11.5 $) выше справедливой оценки (6.29 $)
- Текущий уровень задолженности 38.31% увеличился за 5 лет c 17.89%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июль 01:01 7-Eleven International Completes Acquisition of 7-Eleven Australia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-eleven-internatio...
источник:
7 Июль 00:58 Is Seven and I Holdings Co. (SVNDY) a Great Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seven-holdings-co-s...
источник:
16 Июнь 00:35 Should Value Investors Buy Seven and I Holdings Co. (SVNDY) Stock?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/value-investors-buy...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Seven & i Holdings Co., Ltd. | Consumer Staples | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | -6.7% | -94% | 3.8% |
90 дней | -13.9% | -93.5% | -13.1% |
1 год | -46% | -96.5% | 3.7% |
SVNDY vs Сектор: Seven & i Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Staples" на 50.49% за последний год.
SVNDY vs Рынок: Seven & i Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -49.63% за последний год.
Стабильная цена: SVNDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SVNDY с недельной волатильностью в -0.8838% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (11.5 $) выше справедливой (6.29 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (11.5 $) выше справедливой на 45.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (19.59) ниже чем у сектора в целом (45.5).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (19.59) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.5091) ниже чем у сектора в целом (12.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.5091) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.4661) ниже чем у сектора в целом (5.33).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.4661) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.93) ниже чем у сектора в целом (26.74).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.93) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.83%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.83%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (7.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.7%) выже чем у сектора в целом (-153.62%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.7%) выже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.91%) ниже чем у сектора в целом (10.95%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.91%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.45%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.45%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.32% выше средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.32% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.32% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.95%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке