1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (3.16%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-42.7%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=8.7%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (12.96 $) выше справедливой оценки (12.73 $)
- Текущий уровень задолженности 38.31% увеличился за 5 лет c 17.89%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
13 Апреля 14:42 7-Eleven Owner Weighs IPO of Superstore Business
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/40437666-bf8a-3dbb-9ad...
источник:
6 Апреля 14:46 7-Eleven International Completes Acquisition of 7-Eleven Australia
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/7-eleven-internatio...
источник:
30 Марта 14:46 Is Seven and I Holdings Co. (SVNDY) a Great Value Stock Right Now?
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/seven-holdings-co-s...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Seven & i Holdings Co., Ltd. | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 0.3% | -97.2% | 0.1% |
90 дней | -34.2% | -97.6% | 6.6% |
1 год | -42.7% | -98.4% | 33.4% |
SVNDY vs Сектор: Seven & i Holdings Co., Ltd. превзошел сектор "Consumer Staples" на 55.7% за последний год.
SVNDY vs Рынок: Seven & i Holdings Co., Ltd. значительно отстал от рынка на -76.12% за последний год.
Стабильная цена: SVNDY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SVNDY с недельной волатильностью в -0.8212% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (12.96 $) выше справедливой (12.73 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (12.96 $) выше справедливой на 1.8%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.1438) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.1438) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.0111) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.0111) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.0034) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.0034) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.44) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.44) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 7.68%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (14019.6%) превышает среднюю доходность за 5 лет (7.68%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (14019.6%) превышает доходность по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (8.7%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (8.7%) выже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.91%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.91%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (4.45%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (4.45%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 3.16% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 3.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 3.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (31.95%) находятся на комфортном уровне.