1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (-31.95%) выше чем средняя по сектору (-100%).
- Текущий уровень задолженности 0.5271% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.6365%.
Минусы
- Цена (223.1 $) выше справедливой оценки (175.14 $)
- Дивиденды (2.3%) меньше среднего по сектору (3.66%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
18 Июль 05:26 Swatch Group H1 Profits Fall 70%, Dragged Down by China Slowdown
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/swatch-group-h1-pro...
источник:
18 Июль 04:23 Swatch Group Posts Sales Decline on Weak Demand in China
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/0e44b3be-f98c-3ed4-acf...
источник:
18 Июль 04:22 Swatch Shares Plunge as Profit Falls 70% on China Weakness
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/swatch-group-profit...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Swatch Group AG | Consumer Cyclical | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 6.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -5% | -100% | -13.1% |
1 год | -32% | -100% | 3.7% |
SWGAF vs Сектор: The Swatch Group AG превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 68.05% за последний год.
SWGAF vs Рынок: The Swatch Group AG значительно отстал от рынка на -35.62% за последний год.
Стабильная цена: SWGAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWGAF с недельной волатильностью в -0.6144% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (223.1 $) выше справедливой (175.14 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (223.1 $) выше справедливой на 21.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.31) ниже чем у сектора в целом (67.34).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.31) ниже чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9434) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9434) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4661) ниже чем у сектора в целом (2.12).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4661) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.55) ниже чем у сектора в целом (7.09).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.55) ниже чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.1%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (4.1%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.19%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.19%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.18%) выже чем у сектора в целом (5.49%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.18%) выже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.3% ниже средней по сектору '3.66%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.79%) находятся на комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке