1. Резюме
Плюсы
- Цена (223.1 $) меньше справедливой цены (241.51 $)
- Текущий уровень задолженности 0.5269% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 1.6365%.
Минусы
- Дивиденды (2.3%) меньше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (-30.64%) ниже чем средняя по сектору (62883200.07%).
- Текущая эффективность компании (ROE=7.19%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
8 Апреля 12:33 Swatch buyers in China hesitate over higher prices, CEO says
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/swatch-buyers-china...
источник:
1 Апреля 12:24 Positive earnings growth hasn't been enough to get Swatch Group (VTX:UHR) shareholders a favorable return over the last year
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/positive-earnings-g...
источник:
4 Марта 11:26 Swatch Group Posts Higher 2023 Earnings After Rise in Sales
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/3708c7c0-5ff3-3639-857...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
The Swatch Group AG | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -6% | -0% | 1.5% |
90 дней | -14.3% | -86.7% | 8% |
1 год | -30.6% | 62883200.1% | 33% |
SWGAF vs Сектор: The Swatch Group AG значительно отстал от сектора "Consumer Cyclical" на -62883230.71% за последний год.
SWGAF vs Рынок: The Swatch Group AG значительно отстал от рынка на -63.65% за последний год.
Стабильная цена: SWGAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWGAF с недельной волатильностью в -0.5892% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Ниже справедливой цены: Текущая цена (223.1 $) ниже справедливой (241.51 $).
Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (223.1 $) немного ниже справедливой на 8.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (13.26) ниже чем у сектора в целом (68.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (13.26) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9403) выше чем у сектора в целом (-13.13).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9403) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.4613) ниже чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.4613) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (6.53) ниже чем у сектора в целом (6.93).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (6.53) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 3.76%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (9.93%) превышает среднюю доходность за 5 лет (3.76%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (9.93%) ниже доходности по сектору (361.35%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (7.19%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (7.19%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (6.18%) выже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (6.18%) выже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.3% ниже средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.3% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.3% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (35.79%) находятся на комфортном уровне.