1. Резюме
Плюсы
- Доходность акции за последний год (0%) выше чем средняя по сектору (-19.51%).
Минусы
- Цена (10.59 $) выше справедливой оценки (2.51 $)
- Дивиденды (1.71%) меньше среднего по сектору (2.47%).
- Текущий уровень задолженности 12.21% увеличился за 5 лет c 8.79%.
- Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=31.01%)
Похожие компании
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Swedish Match AB (publ) | Consumer Discretionary | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 10.3% | -5.3% | 1.4% |
90 дней | 0% | -18.7% | 5.9% |
1 год | 0% | -19.5% | 27.7% |
SWMAY vs Сектор: Swedish Match AB (publ) превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 19.51% за последний год.
SWMAY vs Рынок: Swedish Match AB (publ) значительно отстал от рынка на -27.75% за последний год.
Стабильная цена: SWMAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SWMAY с недельной волатильностью в 0% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (10.59 $) выше справедливой (2.51 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.59 $) выше справедливой на 76.3%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.6) ниже чем у сектора в целом (48.74).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.6) ниже чем у рынка в целом (59.01).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (7.05).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) выше чем у рынка в целом (-7.5).
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.05) выше чем у сектора в целом (3.8).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.05) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (20).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (10.14).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 10.45%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (10.45%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-1.5727%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (31.01%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (28.54%) выже чем у сектора в целом (14.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (28.54%) выже чем у рынка в целом (4.65%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (12.58%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.71% ниже средней по сектору '2.47%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.34%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке