Swedish Match AB (publ) (SWMAY) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Swedish Match AB (publ)

1. Резюме

Плюсы

Доходность акции за последний год (40.54%) выше чем средняя по сектору (-33.93%).

Минусы

Цена (10.59 $) выше справедливой оценки (3.67 $)
Дивиденды (1.71%) меньше среднего по сектору (2.71%).
Текущая эффективность компании (ROE=0%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=328.79%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.3. Рыночная эффективность

	Swedish Match AB (publ)	Consumer Discretionary	Индекс
7 дней	-0.3%	-38.8%	1%
90 дней	-2%	-36.4%	2.9%
1 год	40.5%	-33.9%	17%

SWMAY vs Сектор: Swedish Match AB (publ) превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 74.47% за последний год.

SWMAY vs Рынок: Swedish Match AB (publ) превзошел рынок на 23.5% за последний год.

Стабильная цена: SWMAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SWMAY с недельной волатильностью в 0.7796% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 26.6

P/S: 8.05

Больше данных по SWMAY

3.2. Выручка

EPS	0.38
ROE	0%
ROA	28.54%
ROIC	0%
Ebitda margin	42.16%

Больше данных по SWMAY

5. Фундаментальный анализ

5.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Выше справедливой цены: Текущая цена (10.59 $) выше справедливой (3.67 $).

Цена выше справедливой: Текущая цена (10.59 $) выше справедливой на 65.3%.

5.2. P/E

P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (26.6) ниже чем у сектора в целом (45.97).

P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (26.6) ниже чем у рынка в целом (45.85).

5.2.1 P/E Похожие компании

5.3. P/BV

P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у сектора в целом (5.55).

P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0) ниже чем у рынка в целом (4.38).

5.5. P/S

P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (8.05) выше чем у сектора в целом (2.7).

P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (8.05) ниже чем у рынка в целом (12.4).

5.5.1 P/S Похожие компании

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (2.06) ниже чем у сектора в целом (11.99).

EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (2.06) ниже чем у рынка в целом (24.93).

6. Доходность

6.1. Доходность и выручка

6.2. Доход на акцию - EPS

6.3. Прошлая доходность Net Income

Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.9233%.

Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-0.9233%).

Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (57768.88%).

6.4. ROE

ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у сектора в целом (328.79%).

ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0%) ниже чем у рынка в целом (51.21%).

6.6. ROA

ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (28.54%) ниже чем у сектора в целом (309.99%).

ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (28.54%) ниже чем у рынка в целом (36.06%).

6.6. ROIC

ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.81%).

ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (10.78%).

7. Финансы

7.1. Активы и долг

Уровень задолженности: (12.21%) достаточно низкий по отношению к активам.

Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.21% до 12.21%.

Покрытие долга: Долг покрывается на 31.2% за счет чистой прибыли.

7.2. Рост прибыли и цены акций

8. Дивиденды

8.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.71% ниже средней по сектору '2.71%.

8.2. Стабильность и увеличение выплат

Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.71% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.71% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

8.3. Процент выплат

Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (22.34%) находятся на не комфортном уровне.

9. Инсайдерские сделки

9.1. Инсайдерская торговля

Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

9.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Investing Port

Swedish Match AB (publ)

Анализ компании Swedish Match AB (publ)