Financial Markets by TradingView

OTC: SYIEY - Symrise AG

Доходность за полгода: +5.45%
Сектор: Consumer Discretionary

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-10.77%) выше чем средняя по сектору (-84.38%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=9.48%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-138.05%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (26.69 $) выше справедливой оценки (7.45 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.0069%) меньше среднего по сектору (2.37%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 31.71% увеличился за 5 лет c 12.67%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Symrise AG Consumer Discretionary Индекс
7 дней -4.5% -86.5% -1.2%
90 дней 1.8% -85.8% 5.8%
1 год -10.8% -84.4% 35%

Положительная оценка SYIEY vs Сектор: Symrise AG превзошел сектор "Consumer Discretionary" на 73.61% за последний год.

Отрицательная оценка SYIEY vs Рынок: Symrise AG значительно отстал от рынка на -45.8% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: SYIEY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: SYIEY с недельной волатильностью в -0.207% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.71
P/S: 0.7671
Больше данных по SYIEY

3.2. Выручка

EPS 2.61
ROE 9.48%
ROA 4.31%
ROIC 8.57%
Ebitda margin 16.75%
Больше данных по SYIEY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (26.69 $) выше справедливой (7.45 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (26.69 $) выше справедливой на 72.1%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.71) ниже чем у сектора в целом (41.09).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.71) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.9891) ниже чем у сектора в целом (5.16).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.9891) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.7671) ниже чем у сектора в целом (3.96).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.7671) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (7.28) ниже чем у сектора в целом (21.06).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (7.28) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Положительная оценка Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 4.52%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-1.0295%) ниже средней доходности за 5 лет (4.52%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.0295%) превышает доходность по сектору (-88.65%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (9.48%) выже чем у сектора в целом (-138.05%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (9.48%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (4.31%) ниже чем у сектора в целом (10.47%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (4.31%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.57%) ниже чем у сектора в целом (16.08%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.57%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (31.71%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 12.67% до 31.71%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 747.33%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.0069% ниже средней по сектору '2.37%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.0069% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.0069% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (43.11%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Symrise AG

Перейти на форум акций "Symrise AG" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме