1. Резюме
Плюсы
Доходность акции за последний год (-36.19%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
Цена (8.48 $) выше справедливой оценки (0.5544 $)
Дивиденды (2.25%) меньше среднего по сектору (3.06%).
Текущий уровень задолженности 25.23% увеличился за 5 лет c 0%.
Текущая эффективность компании (ROE=3.67%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
14 Июнь 09:09 Adobe Stock Surges As Digital Media Software Firm Tops Q2 Estimates
![Adobe Stock Surges As Digital Media Software Firm Tops Q2 Estimates](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/c0eZiMqpCLzMP7fzbjgJEw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/80e3b146ddc2baf2c5b8f813fad2a255.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/9a36e09c-3509-3d4e-b8a...
источник:
14 Июнь 09:06 Nvidia Partner Arista Networks Climbs To New Highs
![Nvidia Partner Arista Networks Climbs To New Highs](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/XfvUj00O0yV2HFCASopcIw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/ibd.com/6ebce6b6807154281ed9436d84685ef2.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/m/33fdf0ea-8383-3dd8-a38...
источник:
14 Июнь 08:48 Roaring Kitty nearly doubles GameStop holdings to 9 million shares, Reddit post shows
![Roaring Kitty nearly doubles GameStop holdings to 9 million shares, Reddit post shows](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/LGcwpB4pR.sDZTV00Addcw--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/reuters-finance.com/67dcfe69f6532446e254e80fc7f28d71.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/roaring-kitty-nearl...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Shenzhou International Group Holdings Limited | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | -7.2% | -40.9% | 3.4% |
90 дней | 0% | -100% | -4.6% |
1 год | -36.2% | -100% | 15% |
SZHIF vs Сектор: Shenzhou International Group Holdings Limited превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 63.81% за последний год.
SZHIF vs Рынок: Shenzhou International Group Holdings Limited значительно отстал от рынка на -51.2% за последний год.
Стабильная цена: SZHIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: SZHIF с недельной волатильностью в -0.696% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (8.48 $) выше справедливой (0.5544 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (8.48 $) выше справедливой на 93.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (158.89) выше чем у сектора в целом (67.38).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (158.89) выше чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (22.11) выше чем у сектора в целом (-13.11).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (22.11) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (29) выше чем у сектора в целом (2.11).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (29) выше чем у рынка в целом (p_s_market}).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (132.05) выше чем у сектора в целом (6.99).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (132.05) выше чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.64%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.64%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-7.16%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (3.67%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (3.67%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.58%) ниже чем у сектора в целом (5.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.58%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.25% ниже средней по сектору '3.06%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.25% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.25% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (381.26%) находятся на не комфортном уровне.