OTC: TBIIF - Tobii AB (publ)

Доходность за полгода: -34.94%
Сектор: Technology

Скачать отчет: word Word pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Цена (0.283 $) меньше справедливой цены (0.9987 $)
  • Доходность акции за последний год (-82.15%) выше чем средняя по сектору (-99.88%).

Минусы

  • Дивиденды (0%) меньше среднего по сектору (13.56%).
  • Текущий уровень задолженности 6.87% увеличился за 5 лет c 2.63%.
  • Текущая эффективность компании (ROE=-30.29%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.93%)

Похожие компании

NEXON Co., Ltd.

Xiaomi Corporation

Xiaomi Corporation

Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tobii AB (publ) Technology Индекс
7 дней 28.6% -99.9% 1.4%
90 дней 1.8% -99.9% 5.9%
1 год -82.1% -99.9% 27.7%

Положительная оценка TBIIF vs Сектор: Tobii AB (publ) превзошел сектор "Technology" на 17.74% за последний год.

Отрицательная оценка TBIIF vs Рынок: Tobii AB (publ) значительно отстал от рынка на -109.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TBIIF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TBIIF с недельной волатильностью в -1.5797% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0
P/S: 1.2356
Больше данных по TBIIF

3.2. Выручка

EPS -0.1284
ROE -30.29%
ROA -16.77%
ROIC 0%
Ebitda margin -18.6%
Больше данных по TBIIF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (0.283 $) ниже справедливой (0.9987 $).

Положительная оценка Цена значительно ниже справедливой: Текущая цена (0.283 $) ниже справедливой на 252.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0) ниже чем у сектора в целом (68.06).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0) ниже чем у рынка в целом (59.01).

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.6606) ниже чем у сектора в целом (5.11).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.6606) выше чем у рынка в целом (-7.5).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2356) ниже чем у сектора в целом (4.75).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2356) ниже чем у рынка в целом (5.17).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-5.84) ниже чем у сектора в целом (21.56).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-5.84) ниже чем у рынка в целом (10.14).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -17.4%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-17.4%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.64%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-30.29%) ниже чем у сектора в целом (14.93%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-30.29%) ниже чем у рынка в целом (9.02%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-16.77%) ниже чем у сектора в целом (6.73%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-16.77%) ниже чем у рынка в целом (4.65%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (6.87%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 2.63% до 6.87%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -39.68%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0% ниже средней по сектору '13.56%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Отрицательная оценка Не стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0% не стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (0%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Tobii AB (publ)

Перейти на форум акций "Tobii AB (publ)" ⇨