1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (9.86%) больше среднего по сектору (2.32%).
- Доходность акции за последний год (-22.37%) выше чем средняя по сектору (-98.4%).
- Текущая эффективность компании (ROE=0.6872%) выше чем в среднем по сектору (ROE=-153.74%)
Минусы
- Цена (0.348 $) выше справедливой оценки (0.2923 $)
- Текущий уровень задолженности 42.29% увеличился за 5 лет c 3.61%.
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Thai Beverage Public Company Limited | Consumer Staples | Индекс | |
7 дней | 11.5% | -97.2% | 1.2% |
90 дней | -13% | -97.6% | 8% |
1 год | -22.4% | -98.4% | 31.7% |
TBVPF vs Сектор: Thai Beverage Public Company Limited превзошел сектор "Consumer Staples" на 76.03% за последний год.
TBVPF vs Рынок: Thai Beverage Public Company Limited значительно отстал от рынка на -54.06% за последний год.
Стабильная цена: TBVPF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TBVPF с недельной волатильностью в -0.4303% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.348 $) выше справедливой (0.2923 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (0.348 $) выше справедливой на 16%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (12.96) ниже чем у сектора в целом (35.55).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (12.96) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.4716) ниже чем у сектора в целом (11.47).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.4716) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (1.2735) ниже чем у сектора в целом (4.59).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (1.2735) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) ниже чем у сектора в целом (19.03).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (10.2) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.36%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-95.82%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.36%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-95.82%) ниже доходности по сектору (-66.4%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (0.6872%) выже чем у сектора в целом (-153.74%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (0.6872%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (0.2785%) ниже чем у сектора в целом (10.87%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (0.2785%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (8.16%) ниже чем у сектора в целом (13.37%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (8.16%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 9.86% выше средней по сектору '2.32%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 9.86% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 9.86% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 1 год.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (54.95%) находятся на комфортном уровне.