OTC: TBVPF - Thai Beverage Public Company Limited

Доходность за полгода: -10.77%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Thai Beverage Public Company Limited

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									11.3	14.07	13.27	12.08		10.45
Выручка, млрд $	132.19	161.04	155.77	162.04	172.05	139.15	190	229.7	267.36	253.48	240.54	273.14	140.12	7.54
Чистая прибыль, млрд $	12.04	28.49	19.13	21.69	26.46	18.92	34.51	18.53	23.27	22.75	24.65	30.11	17.72	0.7411
EV, млрд $								594.2	8.55	3.14	19.04	16.71	396.81	14.02
EBIT, млрд $								28.16	39.33	41.55	39.55	46.74	21.41	1.1654
EBITDA, млрд $				29.97	35.37	25.97	45.12	36.11	45.1	46.55	46.63	45.32	23.34	1.3745
FCF, млрд $	8.95	14.86	13.22	19.61	18.36		24.02	14.84	32.66	32.62	28.51	41.51	21.36	0.7304
Операционный денежный поток, млрд $								22.28	38.48	37.27	32.07	45.01	23.16	0.8637
Баланс стоимость, млрд $								121.15	115.86	142.6	170.96	205.75	5.44	5.44
Операционная прибыль, млрд $	18.26	23.62	21.82	24.19	24.14	20.01	28.25	27.44	32.57	35.68	34.53	46.74	21.41	0.7953
Операционные расходы, млрд $				138.57	148.76	119.14	162.32	203.09	235.65	218.88	36.95	41.31	1.3025	1.2581
CAPEX, млрд $	3.3	4.86	4.86	4.8	4.12		5.56	7.44	5.82	4.65	3.56	3.5	1.8	0.1332

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	6.12	5.12	5.78	4.56	5.83	68.09	5.07	1.97	1.97	1.8049	1.8049
Чистая прибыль, млрд $	0.66	0.5	0.7074	0.4702	0.749	8.63	0.6325	0.2493	0.2152	0.1583	0.1583
EV, млрд $					548.55	484.54	450.95	402.5	413.33	9.18	8.63
EBIT, млрд $					10.38	10.44	10.44	0.3018	0.22	0.2039	0.2039
EBITDA, млрд $	0.96	0.86	1.05	0.7405	1.03	11.34	0.8281	0.3277	0.3301	0.2592	0.2592
FCF, млрд $	0.47	0.79	0.7569	0.2748	1.06	10.38	0.4463	0.3	0.3036	7.12	7.37
Операционный денежный поток, млрд $					11.25	11.25	11.25	0.3252	0.3292	8.36	8.66
Баланс стоимость, млрд $					176.54	62.35	62.35	1.8	5.44	5.64	5.64
Операционная прибыль, млрд $	0.59	0.86	0.8288	0.3438	1.12	10.44	0.5082	0.3018	0.22	0.2039	0.2039
Операционные расходы, млрд $					10.14	9.79	10.56	0.2792	0.3288	0.2904	0.2904
CAPEX, млрд $	0.15	0.14	0.1717	0.1641	0.1577	0.8744	0.1526	0.0253	0.0256	1.2402	1.2838

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	9.93	22.53	24.36	34.7	40.23	55.23	1.33	1.2338
Short Term Investments		11.01	14.73	19.55	24.67	35.83	0.0017	0.0015
Total Receivables		9.07	9.66	9.48	8.78	10.08	0.3101	0.2996
Товарно материальные запасы		42.18	42.88	41.65	45.74	46.07	1.43	1.407
Амортизация, млрд		5.76	6.63	6.57	7.83	7.76	0.2165	0.2092
Total Current Assets		75.1	77.32	86.31	95.27	110.69	3.11	2.95
Чистые активы, млрд		75.1	77.32	86.31	95.27	110.69	3.11	69.9
Активы, млрд	194.24	401.41	407.24	433.52	472.59	507.79	14.01	13.36
Short Term Debt		14.48	21.61	23.79	68.82	56.65	1.83	1.727
Long Term Debt			197.98	152.21	151.8	153.06	4.2	3.79
Задолженность, млрд	61.73	260.84	256.92	254.12	262.41	258.4	7.39	6.84
Чистый долг, млрд		219.77	209.96	161.45	210	196.25	4.84	4.42
Долг, млрд	31.04	14.48	21.61	23.77	225.37	214.44	6.17	5.65

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.46	0.65	0.7601	0.6171	0.6453	4.55	0.6923	0.1315	1.33	1.2786	1.2786
Short Term Investments					2.16	8.96	8.96	0.2589	0.0017	0.0276	0.0276
Total Receivables					8.35	8.35	8.35	-13.72	0.2764	0.1513	0.1513
Товарно материальные запасы					44.96	11.52	11.52	0.3329	1.43	1.4581	1.4581
Амортизация, млрд					0.5866	0.8968	0.8968	0.0259	0.1101	0.0553	0.0553
Total Current Assets					97.31	27.67	27.67	0.7998	3.11	3.06	3.06
Чистые активы, млрд					97.31	27.67	27.67	0.7998	3.11
Активы, млрд					471.54	126.95	126.95	3.67	14.01	13.84	13.84
Short Term Debt					35.06				1.83
Long Term Debt					171.55				4.2
Задолженность, млрд					256.19	64.6	64.6	1.87	7.39	7.08	7.08
Чистый долг, млрд					171.54	49.06	49.06	1.42	4.84	-1.2786	-1.2786
Долг, млрд	4.14	3.91	4.4	3.83	2.81	53.61	3.39	1.55	6.17

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.48	1.13	0.76	0.86	1.05		1.37	0.71	0.93	0.022	0.98	0.04	0.6984		0.0294
Цена акции ао	0.23	0.23	0.18	0.34	0.44	0.49	0.48	0.58	0.7	0.45	0.56	0.55	0.4644	0.4463	0.4	0.348
Число акций ао, млн								25113	25116	25117	25120	25120	25127	703.91		679.92
FCF/акцию									0.591	1.3004	1.2984	1.1348	1.6522	0.842		1.0743

	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.3433	0.02	0.0099	0.0085	0.0063	0.0063
FCF/акцию					0.4131	0.4131	0.4131	0.0119	0.012	10.15	10.5

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	20.42	40.31	21.78	22.19	24.37	15.76	27.74	14.83	19.64	15.75	15.72	15.02	16.78		0.6872	20.80
ROA, %	13.59	18.53	9.78	12.21	14.95	10.08	18.07	6.22	5.76	5.47	5.44	5.02	6.79		0.2785	7.96
ROIC, %	16.91	22.21	10.98	14.64	17.76	10.7	21.03	8.43	8.22	8.31	8.19				8.16	12.20
ROS, %				14.51	13.81	19.25	14.77	12.01	12.14	14.02	14.02	11.02	11.06	9.83	9.83	10.23
ROCE, %								7.74	10.96	12.12	10.49	11.16	190.64		10.88	19.28
Рентаб EBITDA, %				18.49	20.49	18.66	23.22	13.68	14.19	9.1	14.22	14.41	16.65		18.23	25.57
Чистая рентаб, %	13.8	14.7	14	14.9	14	13.6	14.9	11.9	12.2	14.1	14.4	11.02	12.64		9.83	10.23
Operation Margin, %				14.51	13.81	14.38	14.57	11.58	11.86	13.65	13.65		17.16	10.55	10.55	17.91
Чистая процентная маржа, %	9.11	17.69	12.28	13.39	15.38		18.16	8.07	8.7	8.98	10.25				10.53	11.08

	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			11.46	10.18	9.89	0.3037	0.3958	0.1271	0.1739	20.80
ROA, %			2.41	2.88	6.8	0.3818	2.44	1.162	1.1435	7.96
ROCE, %			6.06	6	5.91	0.1963	0.3935	0.1439	0.6071	19.28
Рентаб EBITDA, %	0	16.23	17.64	16.65	16.33	16.65	16.74	14.36	14.36	25.57
Чистая рентаб, %			10.81	12.67	12.67	12.67	10.92	8.77	8.77	10.23

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.6	2.4	2.5	2.6	2.8	3	1.7	1.9	1.68	1.6	1.58	2.8		1.2735	2.08
P/BV	3.2	4.2	4.2	4	4.4	4.6	3	4.2	3.84	2.7	2.09	59.22		1.4716	3.74
P/E	9.2	22.9	18.5	16.3	18.6	20.3	18.4	20.7	25.45	16.7	14.26	22.12		12.96	40.85
P/FCF			0.38	0.41	0.61	0.49	0.47	0.47	0.41	0.4		0.2517	14.31	14.31	24.36
E/P			288.07	347.93	199.58	295.39	236.66	151.59	168.89	170.9		2.88	0.0709	0.0709	0.04
EV/EBITDA			1.54	0.85	1.21	0.27	6.78	5.94	0.41	0.41	0.31	17		10.2	9.42
EV/S												2.19	1.8594	1.8594
Debt/EBITDA							6.82	0.48	0.51	4.76	3.94	3.93	4.11	4.11	1.99
Netdebt/Ebitda			1.29	0.63	0.85		6.53	5.53	3.47	3.47		3.6	3.22	3.22	1.27
Debt/Ratio			0.39	0.34	0.34	0.32	0.65	0.63	0.59	0.59		0.4223	0.4229	0.4229	0.30
Debt/Equity			0.66	0.54	0.53	0.48	2.15	2.22	1.78	1.78		3.07	0.0808	0.0808	1.49
Debt/Net Income												7.12	7.62	7.62	9.36
Бета									1.17	1.14	0.98	-1.3417	-0.8579	-0.8579	-0.05
Индекс Альтмана			2.15	2.22	2.08	2.4	1.32	1.46	1.31	0.977	1.1075	1.0782	358.58	358.58	57.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.531	1.7131	1.5331	1.9663	2.89	0.0728	0.1273	2.08
P/BV	1.7507	6.98	6.45	222.58	61.72	1.5465	1.4659	3.74
P/E	13.65	14.81	12.88	16.29	22.84	0.6785	1.1954	40.85
EV/EBITDA	14.02	11.79	10.48	11.85	17.71	0.3911	0.6559	9.42
Debt/EBITDA	19.26	4.73	4.73	4.73	18.69			1.99

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										15.57	9.79	10.8	12.81	12.56	6.46		6.46
Дивиденд	0.0089	0.0095	0.0104	0.35	0.36	0.42	0.45	0.61	0.47	0.6	0.62	0.39	0.02	0.51	0.02	0.0349	0.0349
Див доход, ао, %		2.2	4.43	189.19	107.46	95.45	91.84	127.08	80.69	86.33	137.17	60.28	4.02	4.22	3.32	9.86	9.86	1.99
Дивиденды / прибыль, %										54.5	77.5	41.5	36.52	48.1	41.62	36.48	54.95	115.64

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.14	3.14	3.14	0.0908	0.0919	1.8611	1.9265
Дивиденды / прибыль, %	44.14	36.4	36.4	36.4	42.68	1175.54	1216.85	115.64

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.7039	1.14	1.42	1.37	1.56	0.017	0.0653
Расходы на обслуживание долга	7.15	7.05	6.82	6.82	6.23	3.21	0.1818
Всего задолженность	37.46	48.55	90.75

Investing Port

OTC: TBVPF - Thai Beverage Public Company Limited

Отчетность Thai Beverage Public Company Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное