Financial Markets by TradingView

OTC: TCEHY - Tencent Holdings Limited

Доходность за полгода: +15.69%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (0.3465%) выше чем средняя по сектору (-93.46%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 23.54% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 24.78%.
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=15.06%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.7%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (43.44 $) выше справедливой оценки (9.8 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (0.7446%) меньше среднего по сектору (3.31%).

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Tencent Holdings Limited Telecom Индекс
7 дней 11.4% -93.8% 0.9%
90 дней 18.7% -94.1% 8.6%
1 год 0.3% -93.5% 31.7%

Положительная оценка TCEHY vs Сектор: Tencent Holdings Limited превзошел сектор "Telecom" на 93.81% за последний год.

Отрицательная оценка TCEHY vs Рынок: Tencent Holdings Limited значительно отстал от рынка на -31.34% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TCEHY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TCEHY с недельной волатильностью в 0.0067% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 21.71
P/S: 4.11
Больше данных по TCEHY

3.2. Выручка

EPS 1.6554
ROE 15.06%
ROA 7.3%
ROIC 21.56%
Ebitda margin 35.19%
Больше данных по TCEHY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (43.44 $) выше справедливой (9.8 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (43.44 $) выше справедливой на 77.4%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (21.71) выше чем у сектора в целом (15.5).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (21.71) ниже чем у рынка в целом (59.22).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (2.86) выше чем у сектора в целом (2.64).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (2.86) выше чем у рынка в целом (-7.67).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.11) выше чем у сектора в целом (2.07).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.11) ниже чем у рынка в целом (5.02).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) выше чем у сектора в целом (10.05).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (12.58) ниже чем у рынка в целом (36.34).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -16.59%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-91.55%) ниже средней доходности за 5 лет (-16.59%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-91.55%) превышает доходность по сектору (-94.52%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (15.06%) выже чем у сектора в целом (14.7%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (15.06%) выже чем у рынка в целом (8.29%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (7.3%) выже чем у сектора в целом (5.06%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (7.3%) выже чем у рынка в целом (4.29%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (21.56%) выже чем у сектора в целом (11.33%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (21.56%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (23.54%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 24.78% до 23.54%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 322.19%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 0.7446% ниже средней по сектору '3.31%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 0.7446% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Положительная оценка Рост дивидендов: Дивидендный доход компании 0.7446% растет за последние 5 лет. Рост на протяжении 15 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (18.21%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Tencent Holdings Limited

Перейти на форум акций "Tencent Holdings Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме