1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (10.54%) больше среднего по сектору (3.11%).
- Доходность акции за последний год (2.43%) выше чем средняя по сектору (-99.87%).
- Текущий уровень задолженности 28.59% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.71%.
Минусы
- Цена (10.8 $) выше справедливой оценки (6.2 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=4.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=9.93%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
10 Апреля 04:46 Transcontinental Inc's Dividend Analysis
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/transcontinental-in...
источник:
28 Февраля 03:45 The past five years for Transcontinental (TSE:TCL.A) investors has not been profitable
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/past-five-years-tra...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Transcontinental Inc. | Consumer Cyclical | Индекс | |
7 дней | 4.8% | -100% | 0.2% |
90 дней | 6.4% | -100% | 6.4% |
1 год | 2.4% | -99.9% | 35.4% |
TCLAF vs Сектор: Transcontinental Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 102.3% за последний год.
TCLAF vs Рынок: Transcontinental Inc. значительно отстал от рынка на -32.93% за последний год.
Стабильная цена: TCLAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TCLAF с недельной волатильностью в 0.0467% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (10.8 $) выше справедливой (6.2 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (10.8 $) выше справедливой на 42.6%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.78) ниже чем у сектора в целом (68.92).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.78) ниже чем у рынка в целом (59.22).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4854) выше чем у сектора в целом (-13.02).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4854) выше чем у рынка в целом (-7.67).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3146) ниже чем у сектора в целом (2.32).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3146) ниже чем у рынка в целом (5.02).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (7.44).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (36.34).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.8%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-1.5773%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.8%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-1.5773%) ниже доходности по сектору (296.21%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.54%) ниже чем у сектора в целом (9.93%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.54%) ниже чем у рынка в целом (8.29%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у сектора в целом (5.42%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.54% выше средней по сектору '3.11%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.54% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.54% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.91%) находятся на не комфортном уровне.