Financial Markets by TradingView

OTC: TCLAF - Transcontinental Inc.

Доходность за полгода: +6.4%
Сектор: Consumer Cyclical

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (10.36%) больше среднего по сектору (3.66%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (8.43%) выше чем средняя по сектору (-100%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 28.61% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 38.71%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (10.8 $) выше справедливой оценки (6.81 $)
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=4.54%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=10.07%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Transcontinental Inc. Consumer Cyclical Индекс
7 дней -1.3% -100% 3.8%
90 дней 6.6% -100% -13.1%
1 год 8.4% -100% 3.7%

Положительная оценка TCLAF vs Сектор: Transcontinental Inc. превзошел сектор "Consumer Cyclical" на 108.43% за последний год.

Положительная оценка TCLAF vs Рынок: Transcontinental Inc. превзошел рынок на 4.76% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TCLAF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TCLAF с недельной волатильностью в 0.1622% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 10.78
P/S: 0.3146
Больше данных по TCLAF

3.2. Выручка

EPS 0.7261
ROE 4.54%
ROA 2.29%
ROIC 0%
Ebitda margin 14.92%
Больше данных по TCLAF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (10.8 $) выше справедливой (6.81 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (10.8 $) выше справедливой на 36.9%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (10.78) ниже чем у сектора в целом (67.34).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (10.78) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.4854) выше чем у сектора в целом (-13.13).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.4854) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3146) ниже чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3146) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (4.21) ниже чем у сектора в целом (7.09).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (4.21) ниже чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -9.72%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-9.72%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-6.57%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.54%) ниже чем у сектора в целом (10.07%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.54%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у сектора в целом (5.49%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.29%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (5.84%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (28.61%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 38.71% до 28.61%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 1232.59%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.36% выше средней по сектору '3.66%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.36% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.36% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (90.91%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Transcontinental Inc.

Перейти на форум акций "Transcontinental Inc." ⇨