Financial Markets by TradingView

OTC: TERCF - TerraCom Limited

Доходность за полгода: -48.42%
Сектор: Energy

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (49.92%) больше среднего по сектору (6%).
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=173.18%) выше чем в среднем по сектору (ROE=38.68%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.15 $) выше справедливой оценки (0.0593 $)
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (-62.01%) ниже чем средняя по сектору (2.72%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 2.05% увеличился за 5 лет c 0%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

TerraCom Limited Energy Индекс
7 дней -10.2% -3.7% 1.5%
90 дней -48.6% -16.8% 8%
1 год -62% 2.7% 33%

Отрицательная оценка TERCF vs Сектор: TerraCom Limited значительно отстал от сектора "Energy" на -64.73% за последний год.

Отрицательная оценка TERCF vs Рынок: TerraCom Limited значительно отстал от рынка на -95.02% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TERCF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TERCF с недельной волатильностью в -1.1924% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 0.8546
P/S: 0.339
Больше данных по TERCF

3.2. Выручка

EPS 0.3276
ROE 173.18%
ROA 67.34%
ROIC 0%
Ebitda margin 49.73%
Больше данных по TERCF

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (0.15 $) выше справедливой (0.0593 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.15 $) выше справедливой на 60.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (0.8546) ниже чем у сектора в целом (11.78).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (0.8546) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.3345) ниже чем у сектора в целом (1.5693).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.3345) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.339) ниже чем у сектора в целом (1.1363).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.339) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0.5699) ниже чем у сектора в целом (5.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0.5699) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -488.04%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-488.04%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-13.16%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (173.18%) выже чем у сектора в целом (38.68%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (173.18%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Положительная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (67.34%) выже чем у сектора в целом (12.86%).

Положительная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (67.34%) выже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (10.46%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (2.05%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 0% до 2.05%.

Положительная оценка Покрытие долга: Долг покрывается на 2.79% за счет чистой прибыли.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 49.92% выше средней по сектору '6%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 49.92% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.88.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 49.92% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (93.1%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям TerraCom Limited

Перейти на форум акций "TerraCom Limited" ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме