Отчетность TerraCom Limited
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.1471 |
0.3383 |
0.3169 |
0.549 |
0.8046 |
0.6606 |
0.6606 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0184 |
-0.0112 |
-0.1413 |
-0.0903 |
0.1706 |
0.2621 |
0.2621 |
|
|
EV, млрд $
|
0.2066 |
0.1634 |
0.2684 |
0.3086 |
0.1919 |
0.1872 |
0.1872 |
|
|
EBIT, млрд $
|
0.009 |
0.0851 |
-0.03 |
-0.013 |
0.3456 |
0.3142 |
0.3142 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0286 |
0.0922 |
0.0125 |
-0.014 |
0.3854 |
0.3776 |
0.3285 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0157 |
0.0367 |
-0.0135 |
-0.0264 |
0.3058 |
0.1909 |
0.2368 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
0.0343 |
0.067 |
0.0028 |
0.0058 |
0.3156 |
0.2016 |
0.2476 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
0.0241 |
0.0661 |
-0.0116 |
-0.0794 |
0.1234 |
0.1673 |
0.1673 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.009 |
0.0585 |
-0.031 |
-0.0476 |
0.3305 |
0.3142 |
0.3142 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
0.0532 |
0.0517 |
0.122 |
0.1077 |
0.0101 |
0.0101 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.05 |
0.0303 |
0.0163 |
0.0284 |
0.0075 |
0.0107 |
0.0107 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Выручка, млрд $
|
0.1904 |
0.3586 |
|
0.3874 |
|
0.4172 |
|
0.4303 |
|
0.2303 |
0.1413 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
-0.0604 |
-0.0342 |
|
0.0574 |
|
0.1917 |
|
0.1804 |
|
0.0813 |
0.0317 |
|
|
EV, млрд $
|
|
0.3086 |
|
|
|
0.2044 |
|
0.3887 |
|
|
0.1898 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
-0.0145 |
0.0548 |
0.0548 |
0.118 |
0.118 |
0.1086 |
0.1086 |
0.0485 |
0.0485 |
0.0274 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
-0.0157 |
0.0376 |
|
0.127 |
|
0.2496 |
|
0.2246 |
|
0.0922 |
0.0362 |
|
|
FCF, млрд $
|
-0.0379 |
0.0163 |
|
0.0548 |
|
0.2615 |
|
0.1945 |
|
0.0423 |
-0.0114 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
0.0193 |
0.0306 |
0.0306 |
0.1272 |
0.1272 |
0.1006 |
0.1006 |
0.000247 |
0.000247 |
-0.0039 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
-0.0794 |
|
|
|
0.1234 |
|
0.1658 |
|
0.1673 |
0.1741 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
-0.0329 |
0.0387 |
|
0.0612 |
|
0.2629 |
|
0.2011 |
|
0.0852 |
0.0274 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0316 |
|
|
0.0037 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0126 |
0.0117 |
0.0032 |
0.0032 |
0.000584 |
0.000584 |
0.0033 |
0.0074 |
0.002 |
0.002 |
0.0075 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0119 |
0.0572 |
0.0101 |
0.0112 |
0.0696 |
0.044 |
0.044 |
|
|
Short Term Investments
|
0.0024 |
0.000702 |
|
|
|
|
|
|
|
Total Receivables
|
0.0153 |
0.0179 |
0.0445 |
0.0716 |
0.0656 |
0.0091 |
0.0191 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
0.0163 |
0.017 |
0.0266 |
0.0217 |
0.006 |
0.0156 |
0.0156 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
0.0355 |
0.0245 |
0.039 |
0.0276 |
0.0143 |
0.0143 |
|
|
Total Current Assets
|
0.0462 |
0.093 |
0.0846 |
0.1045 |
0.1412 |
0.0787 |
0.0787 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.2839 |
0.3018 |
0.4304 |
0.4087 |
0.1075 |
0.1053 |
0.1053 |
|
|
Активы, млрд
|
0.4196 |
0.4922 |
0.6303 |
0.636 |
0.4126 |
0.3562 |
0.3562 |
|
|
Short Term Debt
|
0.0192 |
0.0072 |
0.2198 |
0.2452 |
0.0121 |
0.0028 |
0.0038 |
|
|
Long Term Debt
|
0.1993 |
0.2135 |
0.0588 |
0.0746 |
0.0001 |
0.0035 |
0.0035 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.3922 |
0.4218 |
0.567 |
0.6543 |
0.2788 |
0.1884 |
0.1884 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.2066 |
0.1634 |
0.2684 |
0.3086 |
-0.043 |
-0.0368 |
-0.0368 |
|
|
Долг, млрд
|
|
0.2208 |
0.2643 |
0.3228 |
0.0266 |
0.0073 |
0.0073 |
|
|
|
2020Q4 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.0041 |
0.0112 |
|
0.0124 |
|
0.0696 |
|
0.099 |
|
0.044 |
0.0166 |
|
|
Total Receivables
|
|
0.0716 |
0.0497 |
0.0497 |
0.0656 |
0.0656 |
0.0331 |
0.0331 |
0.0191 |
0.0191 |
0.0231 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
0.0217 |
0.0162 |
0.0162 |
0.006 |
0.006 |
0.0093 |
0.0093 |
0.0156 |
0.0156 |
0.01 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0074 |
|
0.007 |
0.0088 |
|
|
Total Current Assets
|
|
0.1045 |
0.0783 |
0.0783 |
0.1412 |
0.1412 |
0.1413 |
0.1413 |
0.0787 |
0.0787 |
0.06 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
0.4087 |
0.2832 |
0.2832 |
0.1075 |
0.1075 |
0.107 |
0.107 |
0.1053 |
0.1053 |
|
|
|
Активы, млрд
|
|
0.636 |
|
|
|
0.4126 |
|
0.4124 |
|
0.3562 |
0.3355 |
|
|
Short Term Debt
|
|
0.2452 |
|
|
|
0.0121 |
|
0.0086 |
|
0.0028 |
0.0036 |
|
|
Long Term Debt
|
|
0.0746 |
|
|
|
0.0001 |
|
|
|
0.0035 |
|
|
|
Задолженность, млрд
|
|
0.6543 |
|
|
|
0.2788 |
|
0.2469 |
|
0.1884 |
0.1612 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
0.3086 |
|
|
|
-0.043 |
|
-0.0904 |
|
|
-0.0109 |
|
|
Долг, млрд
|
0.2808 |
0.4061 |
|
0.3283 |
|
0.1688 |
|
0.1646 |
|
|
0.0057 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-76.4 |
-24.91 |
-518.55 |
198.66 |
774.03 |
173.18 |
|
173.18 |
14.23 |
|
|
ROA, %
|
-4.39 |
-2.46 |
-25.17 |
-14.27 |
32.53 |
67.34 |
|
67.34 |
5.58 |
|
|
ROS, %
|
|
|
|
|
|
21.2 |
39.68 |
39.68 |
8.59 |
|
|
ROCE, %
|
2.93 |
22.83 |
-10.02 |
-5.65 |
141.81 |
129.62 |
|
129.62 |
13.98 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
19.41 |
27.25 |
3.93 |
-2.54 |
47.89 |
57.16 |
|
49.73 |
23.06 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-12.5 |
-3.32 |
-44.59 |
-16.45 |
21.2 |
39.67 |
|
39.67 |
8.59 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
|
|
|
|
41.08 |
47.56 |
47.56 |
15.74 |
|
|
|
2021Q2 |
2022Q2 |
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
|
|
202.39 |
97.55 |
28.21 |
14.23 |
|
|
ROA, %
|
|
|
87.7 |
45.62 |
9.17 |
5.58 |
|
|
ROCE, %
|
-6.31 |
48.4 |
88.63 |
19.99 |
11.11 |
13.98 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
|
52.2 |
40.03 |
25.63 |
23.06 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
|
|
42.03 |
35.28 |
22.45 |
8.59 |
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
CAGR 5 |
Чист. проц. доходы, млрд
|
0 |
0.0014 |
0.0017 |
0.0013 |
0.0014 |
0.0049 |
0.0049 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.0749 |
0.0345 |
0.0466 |
0.0377 |
0.0023 |
0.0023 |
|
|
2022Q4 |
2023Q2 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
Расходы на обслуживание долга
|
0.0006 |
0.0017 |
6.0E-5 |
|