1. Резюме
Плюсы
Дивиденды (10.82%) больше среднего по сектору (2.31%).
Доходность акции за последний год (13.31%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Текущий уровень задолженности 15.28% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 39.52%.
Текущая эффективность компании (ROE=16.16%) выше чем в среднем по сектору (ROE=14.24%)
Минусы
Цена (2.28 $) выше справедливой оценки (2.04 $)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
7 Июнь 06:14 Capital Allocation Trends At Taiga Building Products (TSE:TBL) Aren't Ideal
![Capital Allocation Trends At Taiga Building Products (TSE:TBL) Aren't Ideal](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i.oxBzUDhwf3yapLYtW29Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/67199089f87ca6ea8b33765175d6b1ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/capital-allocation-...
источник:
7 Июнь 06:12 Taiga (TBL) announces second quarter results impacted by low commodity prices
![Taiga (TBL) announces second quarter results impacted by low commodity prices](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/lG7YbewNOz.RJmq.TBLBfA--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/cnwgroup.com/f552cecff2ee88ec29e5bd2a4ff5ceb6.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/taiga-tbl-announces...
источник:
7 Июнь 05:05 Taiga Building Products' (TSE:TBL) investors will be pleased with their stellar 160% return over the last three years
![Taiga Building Products' (TSE:TBL) investors will be pleased with their stellar 160% return over the last three years](https://porti.ru/api/preview?size=220&height=147&path=https://s.yimg.com/uu/api/res/1.2/i.oxBzUDhwf3yapLYtW29Q--~B/Zmk9c3RyaW07aD0xMjY7cT04MDt3PTE2ODthcHBpZD15dGFjaHlvbg--/https://media.zenfs.com/en/simply_wall_st__316/67199089f87ca6ea8b33765175d6b1ff.cf.webp)
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/taiga-building-prod...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Taiga Building Products Ltd. | Индекс | ||
7 дней | -8.1% | -87.6% | 1.6% |
90 дней | 3.2% | -100% | -5.7% |
1 год | 13.3% | -100% | 14.6% |
TGAFF vs Сектор: Taiga Building Products Ltd. превзошел сектор "" на 113.31% за последний год.
TGAFF vs Рынок: Taiga Building Products Ltd. незначительно отстал от рынка на -1.3294% за последний год.
Стабильная цена: TGAFF не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TGAFF с недельной волатильностью в 0.256% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (2.28 $) выше справедливой (2.04 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.28 $) выше справедливой на 10.5%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.09) ниже чем у сектора в целом (54.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.09) ниже чем у рынка в целом (45.3).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7893) ниже чем у сектора в целом (15.93).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7893) выше чем у рынка в целом (-8.37).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.1858) ниже чем у сектора в целом (19.68).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.1858) ниже чем у рынка в целом (4.63).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.42) ниже чем у сектора в целом (21.82).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.42) ниже чем у рынка в целом (6.36).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Восходящий и за последние 5 лет вырос на 26.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (0%) ниже средней доходности за 5 лет (26.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-8.81%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (16.16%) выже чем у сектора в целом (14.24%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (16.16%) выже чем у рынка в целом (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (9.87%) выже чем у сектора в целом (6.48%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (9.87%) выже чем у рынка в целом (4.63%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (0%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 10.82% выше средней по сектору '2.31%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 10.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 10.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 2 года.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (40.79%) находятся на комфортном уровне.