Financial Markets by TradingView

OTC: TGLVY - Top Glove Corporation Bhd.

Доходность за полгода: +1.6804%
Сектор: Healthcare

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (1.3629%) выше чем средняя по сектору (-79.91%).
  • Положительная оценка Текущий уровень задолженности 8.24% ниже 100% и уменьшился за 5 лет с 16.73%.

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (0.714 $) выше справедливой оценки (0.6379 $)
  • Отрицательная оценка Дивиденды (1.5023%) меньше среднего по сектору (1.8505%).
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-13.9%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=11.95%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Top Glove Corporation Bhd. Healthcare Индекс
7 дней -22% -5% 2.1%
90 дней 7.8% -80.7% -5.2%
1 год 1.4% -79.9% 15.2%

Положительная оценка TGLVY vs Сектор: Top Glove Corporation Bhd. превзошел сектор "Healthcare" на 81.27% за последний год.

Отрицательная оценка TGLVY vs Рынок: Top Glove Corporation Bhd. значительно отстал от рынка на -13.85% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TGLVY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TGLVY с недельной волатильностью в 0.0262% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 102.12
P/S: 2.78
Больше данных по TGLVY

3.2. Выручка

EPS -0.1097
ROE -13.9%
ROA -11.58%
ROIC 34.54%
Ebitda margin -16.16%
Больше данных по TGLVY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (0.714 $) выше справедливой (0.6379 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (0.714 $) выше справедливой на 10.7%.

4.2. P/E

Отрицательная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (102.12) выше чем у сектора в целом (85.92).

Отрицательная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (102.12) выше чем у рынка в целом (45.3).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (1.059) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (1.059) выше чем у рынка в целом (-8.37).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у сектора в целом (49.66).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (2.78) ниже чем у рынка в целом (4.63).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (-18.03) ниже чем у сектора в целом (61.17).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (-18.03) ниже чем у рынка в целом (6.36).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -68.14%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-68.14%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-11.27%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-13.9%) ниже чем у сектора в целом (11.95%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-13.9%) ниже чем у рынка в целом (8.96%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-11.58%) ниже чем у сектора в целом (7.09%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-11.58%) ниже чем у рынка в целом (4.63%).

5.6. ROIC

Положительная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (34.54%) выже чем у сектора в целом (13.31%).

Положительная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (34.54%) выже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (8.24%) достаточно низкий по отношению к активам.

Положительная оценка Уменьшение задолженности: за 5 лет задолженность уменьшилась с 16.73% до 8.24%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -66.22%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 1.5023% ниже средней по сектору '1.8505%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 1.5023% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.93.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 1.5023% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (209.89%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Top Glove Corporation Bhd.

Перейти на форум акций "Top Glove Corporation Bhd." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме