OTC: TGLVY - Top Glove Corporation Bhd.

Доходность за полгода: +17.26%
Сектор: Healthcare

Отчетность Top Glove Corporation Bhd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								3.45	11.6	3.82	1.5		1.39
Выручка, млрд $	2.31	2.31	2.28	2.51	2.89	3.41	4.21	4.8	7.24	16.36	4.59	1.47	2.26
Чистая прибыль, млрд $	0.203	0.197	0.181	0.28	0.361	0.329	0.434	0.365	1.778	7.76	-0.1284	-0.146	-0.8786
EV, млрд $							19.42	4.24	9.03	3.5	1.42	24.33	6.62
EBIT, млрд $							0.122	0.4567	2.15	9.89	0.2537	-0.7078	-0.7078
EBITDA, млрд $			0.4032	0.4616	0.5501	0.501	0.706	0.698	2.45	10.35	0.1868	0.0041	-0.3648
FCF, млрд $	0.12	-0.032	0.116	0.131	0.202	-0.1	-0.117	-0.098	2.64	6.49	-0.7747	-0.0221	-0.2441
Операционный денежный поток, млрд $							0.083	0.5262	3.46	7.83	0.1788	0.2349	0.121
Баланс стоимость, млрд $							0.5788	2.54	6.17	7.17	6.75	1.37	5.89
Операционная прибыль, млрд $	0.213	0.196	0.174	0.337	0.384	0.32	0.519	0.469	2.15	9.9	0.2647	-0.2398	-0.7078
Операционные расходы, млрд $			2.76		2.5	3.09	3.7	4.33	5.09	6.46	5.31	1.71	0.5969
CAPEX, млрд $	0.146	0.279	0.192	0.206	0.231	0.481	0.459	0.624	0.816	1.335	0.95	0.2535	0.3651

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.23	1.69	3.11	4.76	5.37	4.16	1.58	1.45	1.46	0.9901	0.6325	0.618	0.1382	0.115	0.4761	0.1059	0.116
Чистая прибыль, млрд $	0.116	0.35	1.3	2.39	2.89	2.05	0.1896	0.0891	0.0169	-0.0535	-0.1692	-0.1665	-0.0342	-0.0257	-0.45	-0.0099	-0.0108
EV, млрд $												7.13	24.26	34.72	29.63	6.52	5.13
EBIT, млрд $										0.0415	-0.1611	-0.0337	-0.0319	-0.0232	-0.3084	-0.0117	-0.0128
EBITDA, млрд $	0.2135	0.5063	1.69	3.17	3.8	2.66	0.3314	0.2027	0.1065	0.0203	-0.0362	-0.0504	-0.0122	-0.0099	-0.2307	0.0038	0.0024
FCF, млрд $	0.1216	0.6108	1.99	2.83	2.18	2.18	-0.2323	-0.3507	-0.2179	0.000534	-0.1841	-0.1025	-0.0187	0.0198	-0.0632	-0.000405	-0.0105
Операционный денежный поток, млрд $										0.0299	0.2234	-0.0195	0.0017	0.0294	0.0658	0.0038	-0.0045
Баланс стоимость, млрд $										6.82	6.75	1.46	1.44	1.37	5.89	1.2532	0.973
Операционная прибыль, млрд $	0.3041	0.8056	2.24	3.17	2.61	2.54	-0.0042	-0.0819	0.034	0.205	-0.0836	-0.0113	-0.0319	-0.0245	-0.3084	-0.0128	-0.0128
Операционные расходы, млрд $										1.42	1.22	0.1736	0.1701	0.1394	-1.5772	0.1179	0.000469
CAPEX, млрд $	0.0562	0.0592	0.0654	0.0707	0.0765	0.0795	0.0836	0.0859	0.089	0.0897	0.088	0.0885	0.0204	0.0096	0.129	0.0042	0.006

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.3586	0.247	2.88	1.82	0.7425	0.0847	0.2798
Short Term Investments	0.0471	0.0873	1.67	1.63	0.5133	0.1293	0.6631
Total Receivables	0.1657	0.837	0.8051	0.5882	0.5064	0.2081	0.2144
Товарно материальные запасы	0.5082	0.6299	0.5307	1.15	0.5799	0.0715	0.3015
Амортизация, млрд		0.1949	0.2454	0.3087	0.3482	0.343	0.343
Total Current Assets	0.3911	1.78	4.29	4.35	2.11	0.3595	1.688
Чистые активы, млрд	0.3911	1.78	4.29	4.35	2.11	0.3595	4.16
Активы, млрд	5.27	5.69	8.71	9.78	8.12	1.65	7.06
Short Term Debt		1.0413	0.3142	0.3127	0.3061	0.1329	0.5421
Long Term Debt			0.2263	0.146	0.093	0.0052	0.0141
Задолженность, млрд	2.88	3.13	2.52	2.56	1.32	0.2635	1.1355
Чистый долг, млрд	0.498	2.26	-0.6533	-0.3928	-0.0164	0.0534	0.3021
Долг, млрд	0.8819	1.0409	0.3142	0.461	0.4001	0.5818	0.5818

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8549	0.3478	1.21	1.21	2.36	1.01	0.895	0.5625	0.4883	0.4334	0.4046	0.3451	0.0772	0.0847	0.2798	0.0626	0.0525
Short Term Investments										0.5154	0.5133	0.075	0.0802	0.1293	0.6631	0.1522	0.1447
Total Receivables										0.7096	0.5064	0.048	0.0606	0.0498	0.2081	0.07	0.0515
Товарно материальные запасы										0.7445	0.5799	0.1013	0.0909	0.0715	0.3015	0.0616	0.0709
Амортизация, млрд												0.0198	0.0197	0.0192	0.0777	0.0155	0.0152
Total Current Assets										2.55	2.11	0.3874	0.3615	0.3595	1.688	0.3671	0.3797
Чистые активы, млрд										2.55	2.11	0.3874	0.3615	0.3595	4.16
Активы, млрд										8.47	8.12	1.71	1.7	1.65	7.06	1.5064	1.4742
Short Term Debt										0.3334	0.3061	0.0662	0.0815	0.1329	0.5421	0.1165	0.1123
Long Term Debt										0.1074	0.093	0.0188	0.0152	0.0052	0.0141	0.0022
Задолженность, млрд										1.61	1.32	0.2398	0.2477	0.2635	1.1355	0.2457	0.494
Чистый долг, млрд												-0.001	0.0195	0.0534	0.3021	0.0616	0.3128
Долг, млрд	1.67	1.58	2.13	3.08	3.9	3.81	1.7	1.41	1.28	0.9965	0.7713	0.8162	0.9909	0.1417	0.5818	0.1242	0.3653

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.11	0.11	0.1	0.15	0.19	0.18	0.23	0.18	0.17	3.83	-0.01	-0.0182		-0.1097
Цена акции ао		0.75	0.56	0.43	1.09	0.81	1.23	1.73	5.79	6.15	0.668	0.6849	0.73	0.6385
Число акций ао, млн							1920	2014	2003	2003	2003	2002.16		8008.64
FCF/акцию							-0.0037	-0.0127	0.3249	0.8107	-0.0968	-0.0028		-0.0305

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.02	0.05	0.16	0.3	0.36	0.25	0.02	0.01	0	-0.01	-0.02	-0.02	-0.0043	-0.0032	-0.0562	-0.0049	-0.0013
FCF/акцию										-0.0277	0.0023	-0.0052	-0.0023	0.0025	-0.0079	-0.000202	-0.0013

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	17.06	15.19	13.25	18.64	21.06	17.2	19.82	14.84	86.34	115.65	-1.15	-3.59		-13.9	18.74
ROA, %	13.42	11.66	9.75	12.11	13.52	11.77	10.58	6.66	39.6	83.41	-1.17	-2.99		-11.58	7.10
ROIC, %	16.13	14.08	11.83	13.86	15.24	13.89	13.01	8.89	30.17	106.71				34.54	13.93
ROS, %			7.67	13.42	19.24	9.43	11.89	9.51	29.64	29.64	-2.8	4.95	-38.88	-38.88	13.13
ROCE, %							13.12	11.15	32.64	130.41	3.56	-11.53		-11.53	13.24
Рентаб EBITDA, %			13.5	18.39	19.04	14.37	16.02	12.88	37.59	53.58	-3.41	0.28		-16.16	28.70
Чистая рентаб, %	9.2	8.5	7.7	13.4	13.3	9.4	12.3	9.8	29.7	60.5	-1.73	-9.95		-38.92	13.13
Operation Margin, %			7.67	13.42	13.3	9.38	12.32	9.76	29.73	29.73		4.75	-31.32	-31.32	20.38
Чистая процентная маржа, %	8.76	8.49	7.93	11.14	12.49	9.64	10.3	7.6	24.22	47.13				29.74	18.32

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						0.5555	-0.8241	-0.5636	-0.7129	-0.7486	-16.95	-0.3929	-0.4438	18.74
ROA, %						0.3229	-0.6178	-0.7072	-2.01	-1.5399	-10.33	-0.2309	-0.7239	7.10
ROCE, %						0.7029	-2.23	-0.5819	-0.7338	-0.7977	-11.59	-0.45	-0.5067	13.24
Рентаб EBITDA, %	70.74	63.9	20.92	13.98	7.27	2.05	-5.72	-8.16	-8.84	-8.65	-48.47	3.61	2.04	28.70
Чистая рентаб, %						1.89	-4.77	-24.76	-24.79	-22.4	-94.52	-9.34	-9.3	13.13

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.5	1.2	3.2	2.4	2.6	3.1	2.7	14.38	1.4	1.4	16.54		2.8	3.61
P/BV	2.4	1.9	5	3.6	4.5	5.6	4.7	6.01	2.7	0.97	17.55		1.0653	4.44
P/E	18	15.5	24.3	22.3	26	31.5	33.4	33.66	3.4	29.67			102.12	25.79
P/FCF		13.18	42.13	21.47	-77.86	-96.71	-249.57	16.55	8.16		-1.7942	-5.69	-5.69	20.49
E/P		11.78	5.17	8.3	4.3	3.81	3.48	4.06	8.23		0.1983	-0.6321	-0.6321	0.03
EV/EBITDA		4.99	11.62	7.64	15.24	18.59	18.9	2.19	0.46	4.65	5888.14		-18.13	14.44
EV/S											0.237	2.93	2.93
Debt/EBITDA							1.49	0.13	0.0467	0.5933	0.92	-1.5948	-1.5948	1.78
Netdebt/Ebitda			-0.09	-0.26	-0.36	1.72	1.97	-0.41	-0.41		0.0751	-0.8281	-0.8281	1.34
Debt/Ratio		0.28	0.4	0.31	0.31	0.55	0.55	0.29	0.29		0.0806	0.0824	0.0824	0.23
Debt/Equity		0.38	0.67	0.45	0.46	1.21	1.24	0.41	0.41		0.1377	0.1399	0.1399	1.03
Debt/Net Income											2.37	-0.6622	-0.6622	1.81
Бета								-0.27	0.16	0.34	1.3955	-1.7553	-1.7553	-0.14
Индекс Альтмана		4.05	5.17	5.86	7.33	3.95	3.59	12.91	5.74	0.7814	54.38	8.97	8.97	7.54

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	8.98	5.58	6.9	8.6	23.61	14.35	13.51	5.93	3.61
P/BV	6.54	4.58	19.33	16.72	25.06	4.95	5.12	4.92	4.44
P/E	102.44								25.79
EV/EBITDA			20.16	170.22	8400.72	-113.64	-26.81	-22.47	14.44
Debt/EBITDA							32.5	154.7	1.78

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд								0.0477	0.2174	0.3974	5.53	0.5787	0.0241	0.0241
Дивиденд	0.0123	0.0049	0.04	0.05	0.05	0.06	0.08	0.09	0.1	0.11	0.27	2.49	0.41	0.0112
Див доход, ао, %		9.1	6.9	2.69	3.77	1.27	2.63	1.75	1.46	2.6	4.58	19.73	65.89	1.5023	3.23
Дивиденды / прибыль, %				42.2	50.3	44.1	29.9	59.4	41.4	54.1	33.11	50.7	175.46	209.89	55.02

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0241	0.0241	0.0052	0.0052	0.0051	0.0235
Дивиденды / прибыль, %	87.2						55.02

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.003	0.0106	0.0239	0.0616	0.0243	0.000961		0.0174
Расходы на обслуживание долга	0.0796	0.0344	0.0042	0.0043	0.0053	0.0032		0.0127
Всего задолженность	1.451	1.5918	2.13
Персонал, чел				22000	22000	13000	10000

Investing Port

OTC: TGLVY - Top Glove Corporation Bhd.

Отчетность Top Glove Corporation Bhd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное