Financial Markets by TradingView

OTC: THLLY - Thales S.A.

Доходность за полгода: +14.56%
Сектор: Industrials

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Цена (34 $) меньше справедливой цены (39.27 $)
  • Положительная оценка Текущая эффективность компании (ROE=14.62%) выше чем в среднем по сектору (ROE=12.64%)

Минусы

  • Отрицательная оценка Дивиденды (2.16%) меньше среднего по сектору (2.9%).
  • Отрицательная оценка Доходность акции за последний год (11.73%) ниже чем средняя по сектору (70801945.55%).
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 21.76% увеличился за 5 лет c 10.7%.

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Thales S.A. Industrials Индекс
7 дней 0% -12% 1.5%
90 дней 20.5% -79% 8%
1 год 11.7% 70801945.5% 33%

Отрицательная оценка THLLY vs Сектор: Thales S.A. значительно отстал от сектора "Industrials" на -70801933.81% за последний год.

Отрицательная оценка THLLY vs Рынок: Thales S.A. значительно отстал от рынка на -21.28% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: THLLY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: THLLY с недельной волатильностью в 0.2256% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 5.51
P/S: 0.3058
Больше данных по THLLY

3.2. Выручка

EPS 5.27
ROE 14.62%
ROA 2.8%
ROIC 9.23%
Ebitda margin 14.64%
Больше данных по THLLY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Положительная оценка Ниже справедливой цены: Текущая цена (34 $) ниже справедливой (39.27 $).

Нейтральная оценка Цена не значительно ниже справедливой: Текущая цена (34 $) немного ниже справедливой на 15.5%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (5.51) ниже чем у сектора в целом (51.57).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (5.51) ниже чем у рынка в целом (59.18).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Положительная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.8086) ниже чем у сектора в целом (21.07).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.8086) выше чем у рынка в целом (-7.7).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Положительная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.3058) ниже чем у сектора в целом (20.05).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.3058) ниже чем у рынка в целом (5.01).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Положительная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (3.74) ниже чем у сектора в целом (29.28).

Положительная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (3.74) ниже чем у рынка в целом (29.57).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -0.3476%.

Отрицательная оценка Замедление доходности: Доходность за последний год (-0.6936%) ниже средней доходности за 5 лет (-0.3476%).

Положительная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-0.6936%) превышает доходность по сектору (-23.64%).

5.4. ROE

Положительная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (14.62%) выже чем у сектора в целом (12.64%).

Положительная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (14.62%) выже чем у рынка в целом (8.48%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у сектора в целом (6.24%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.8%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (9.23%) ниже чем у сектора в целом (13.58%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (9.23%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (21.76%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 10.7% до 21.76%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент 824.49%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Отрицательная оценка Низкая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.16% ниже средней по сектору '2.9%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.16% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.16% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 3 года.

7.3. Процент выплат

Положительная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (61.92%) находятся на комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

9. Форум по акциям Thales S.A.

Перейти на форум акций "Thales S.A." ⇨

9.3. Сообщество

Добавить в портфель
Добавить в портфель
Написать в блог
Написать в блог
Написать на форуме
Написать на форуме