Financial Markets by TradingView

OTC: TIIAY - Telecom Italia S.p.A.

Доходность за полгода: -20.01%
Сектор: Telecom

Скачать отчет: word Word , pdf PDF

1. Резюме

Плюсы

  • Положительная оценка Дивиденды (4.48%) больше среднего по сектору (2.98%).
  • Положительная оценка Доходность акции за последний год (-15.22%) выше чем средняя по сектору (-84.53%).

Минусы

  • Отрицательная оценка Цена (2.45 $) выше справедливой оценки (2.19 $)
  • Отрицательная оценка Текущий уровень задолженности 51.65% увеличился за 5 лет c 8.08%.
  • Отрицательная оценка Текущая эффективность компании (ROE=-10.04%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=15%)

2. Цена акции и эффективность

2.1. Цена акции

2.2. Новости

2.3. Рыночная эффективность

Telecom Italia S.p.A. Telecom Индекс
7 дней 0% -85.2% 3.8%
90 дней 3.8% -84.3% -13.1%
1 год -15.2% -84.5% 3.7%

Положительная оценка TIIAY vs Сектор: Telecom Italia S.p.A. превзошел сектор "Telecom" на 69.31% за последний год.

Отрицательная оценка TIIAY vs Рынок: Telecom Italia S.p.A. значительно отстал от рынка на -18.89% за последний год.

Положительная оценка Стабильная цена: TIIAY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.

Длительный промежуток: TIIAY с недельной волатильностью в -0.2928% за прошедший год.

3. Резюме по отчету

3.1. Общее

P/E: 1.1
P/S: 3.84
Больше данных по TIIAY

3.2. Выручка

EPS -0.0737
ROE -10.04%
ROA -2.32%
ROIC -15.84%
Ebitda margin 36.57%
Больше данных по TIIAY

4. Фундаменальный анализ

4.1. Цена акции и прогноз цены

Справедливая цена расчитывается учитывая ставку рефинансирования ЦБ и прибыль на акцию (EPS)

Отрицательная оценка Выше справедливой цены: Текущая цена (2.45 $) выше справедливой (2.19 $).

Отрицательная оценка Цена выше справедливой: Текущая цена (2.45 $) выше справедливой на 10.6%.

4.2. P/E

Положительная оценка P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (1.1) ниже чем у сектора в целом (15.37).

Положительная оценка P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (1.1) ниже чем у рынка в целом (59).

4.2.1 P/E Похожие компании

4.3. P/BV

Отрицательная оценка P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (3.52) выше чем у сектора в целом (2.64).

Отрицательная оценка P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (3.52) выше чем у рынка в целом (-7.56).

4.3.1 P/BV Похожие компании

4.4. P/S

Отрицательная оценка P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (3.84) выше чем у сектора в целом (2.12).

Положительная оценка P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (3.84) ниже чем у рынка в целом (5.16).

4.4.1 P/S Похожие компании

4.5. EV/Ebitda

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (15.39) выше чем у сектора в целом (9.92).

Отрицательная оценка EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (15.39) выше чем у рынка в целом (10.44).

5. Доходность

5.1. Доходность и выручка

5.2. Доход на акцию - EPS

5.3. Прошлая доходность Ebitda

Отрицательная оценка Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -54.21%.

Положительная оценка Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-54.21%).

Отрицательная оценка Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) ниже доходности по сектору (61.09%).

5.4. ROE

Отрицательная оценка ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (-10.04%) ниже чем у сектора в целом (15%).

Отрицательная оценка ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (-10.04%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).

5.5. ROA

Отрицательная оценка ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (-2.32%) ниже чем у сектора в целом (5.28%).

Отрицательная оценка ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (-2.32%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).

5.6. ROIC

Отрицательная оценка ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (-15.84%) ниже чем у сектора в целом (11.33%).

Отрицательная оценка ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (-15.84%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).

6. Финансы

6.1. Активы и долг

Положительная оценка Уровень задолженности: (51.65%) достаточно низкий по отношению к активам.

Отрицательная оценка Увеличение задолженности: за 5 лет задолженность увеличилась с 8.08% до 51.65%.

Отрицательная оценка Превышение долга: Долг не покрывается за счет чистой прибыли, процент -2228.11%.

6.2. Рост прибыли и цены акций

7. Дивиденды

7.1. Дивидендная доходность vs Рынок

Положительная оценка Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 4.48% выше средней по сектору '2.98%.

7.2. Стабильность и увеличение выплат

Положительная оценка Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 4.48% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.79.

Отрицательная оценка Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 4.48% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.

7.3. Процент выплат

Отрицательная оценка Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (3.5%) находятся на не комфортном уровне.

8. Инсайдерские сделки

8.1. Инсайдерская торговля

Положительная оценка Покупки инсайдеров Превышают продажи инсайдеров на 100% за последние 3 месяца.

8.2. Последние транзакции

Инсайдерских сделок пока не зафиксировано

Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Тарифы

9. Форум по акциям Telecom Italia S.p.A.

Перейти на форум акций "Telecom Italia S.p.A." ⇨