1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (5.44%) больше среднего по сектору (3.91%).
- Доходность акции за последний год (50.36%) выше чем средняя по сектору (-99.31%).
Минусы
- Цена (2.06 $) выше справедливой оценки (1.8404 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=50.35%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=74.84%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
2.3. Рыночная эффективность
Turkiye Garanti Bankasi A.S. | Financials | Индекс | |
7 дней | -12.7% | -99.3% | -0.7% |
90 дней | -10% | -99.3% | 8.4% |
1 год | 50.4% | -99.3% | 30.1% |
TKGBY vs Сектор: Turkiye Garanti Bankasi A.S. превзошел сектор "Financials" на 149.68% за последний год.
TKGBY vs Рынок: Turkiye Garanti Bankasi A.S. превзошел рынок на 20.26% за последний год.
Стабильная цена: TKGBY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TKGBY с недельной волатильностью в 0.9686% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (2.06 $) выше справедливой (1.8404 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (2.06 $) выше справедливой на 10.7%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (2.08) ниже чем у сектора в целом (26.35).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (2.08) ниже чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (0.7918) ниже чем у сектора в целом (2.98).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (0.7918) выше чем у рынка в целом (-7.66).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (0.9115) ниже чем у сектора в целом (70.95).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (0.9115) ниже чем у рынка в целом (4.98).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (0) выше чем у сектора в целом (-96.75).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (0) ниже чем у рынка в целом (36.37).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -12.28%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (-5.18%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-12.28%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-5.18%) превышает доходность по сектору (-69.03%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (50.35%) ниже чем у сектора в целом (74.84%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (50.35%) выже чем у рынка в целом (8.27%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (5.41%) выже чем у сектора в целом (2.3%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (5.41%) выже чем у рынка в целом (4.29%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (7.72%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 5.44% выше средней по сектору '3.91%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 5.44% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 5.44% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (11.41%) находятся на не комфортном уровне.