1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.82%) больше среднего по сектору (1.7975%).
- Доходность акции за последний год (2.17%) выше чем средняя по сектору (-89.56%).
Минусы
- Цена (47.5 $) выше справедливой оценки (3.86 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=4.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.52%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
17 Апреля 22:25 На мир и миротворцев нет
14 Апреля 00:58 Trend Micro Zero Day Initiative™ Sheds Light on Software Vulnerabilities: Customers Protected up to 70 Days Before Patches
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trend-micro-zero-da...
источник:
7 Апреля 01:19 Trend Micro Discloses Criminal Insights Following LockBit Disruption, Leaving No Shadow for Threat Actors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trend-micro-disclos...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trend Micro Incorporated | Technology | Индекс | |
7 дней | -9% | -100% | 1.5% |
90 дней | -16.9% | -100% | 8% |
1 год | 2.2% | -89.6% | 33% |
TMICY vs Сектор: Trend Micro Incorporated превзошел сектор "Technology" на 91.74% за последний год.
TMICY vs Рынок: Trend Micro Incorporated значительно отстал от рынка на -30.84% за последний год.
Стабильная цена: TMICY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TMICY с недельной волатильностью в 0.0418% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
company.analysis.fundamental.minus11_title: Текущая цена (47.5 $) выше справедливой (3.86 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (47.5 $) выше справедливой на 91.9%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (104.01) выше чем у сектора в целом (92.01).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (104.01) выше чем у рынка в целом (59.18).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.21) ниже чем у сектора в целом (40.43).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.21) выше чем у рынка в целом (-7.7).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.49) ниже чем у сектора в целом (39.01).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.49) ниже чем у рынка в целом (5.01).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (14.03) ниже чем у сектора в целом (63.31).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (14.03) ниже чем у рынка в целом (29.57).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.95%.
Замедление доходности: Доходность за последний год (-99.83%) ниже средней доходности за 5 лет (-19.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (-99.83%) ниже доходности по сектору (63.61%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.84%) ниже чем у сектора в целом (14.52%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.84%) ниже чем у рынка в целом (8.48%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у сектора в целом (8%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у рынка в целом (4.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.82% выше средней по сектору '1.7975%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (188.78%) находятся на не комфортном уровне.