1. Резюме
Плюсы
- Дивиденды (2.82%) больше среднего по сектору (2.34%).
- Доходность акции за последний год (-0.8351%) выше чем средняя по сектору (-100%).
Минусы
- Цена (47.5 $) выше справедливой оценки (4.65 $)
- Текущая эффективность компании (ROE=4.84%) ниже чем в среднем по сектору (ROE=14.37%)
2. Цена акции и эффективность
2.1. Цена акции
2.2. Новости
15 Июль 01:47 Trend Micro Zero Day Initiative™ Sheds Light on Software Vulnerabilities: Customers Protected up to 70 Days Before Patches
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trend-micro-zero-da...
источник:
7 Июль 20:58 Trend Micro Discloses Criminal Insights Following LockBit Disruption, Leaving No Shadow for Threat Actors
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trend-micro-disclos...
источник:
7 Июль 19:40 Trend Micro #1 in Vulnerability Disclosure, Helping Prevent Breaches and Save Businesses Millions
перевести в Google.Translate
https://finance.yahoo.com/news/trend-micro-1-vulne...
источник:
Остальные новости
2.3. Рыночная эффективность
Trend Micro Incorporated | Technology | Индекс | |
---|---|---|---|
7 дней | 11.2% | -100% | 3.8% |
90 дней | -9.1% | -100% | -13.1% |
1 год | -0.8% | -100% | 3.7% |
TMICY vs Сектор: Trend Micro Incorporated превзошел сектор "Technology" на 99.16% за последний год.
TMICY vs Рынок: Trend Micro Incorporated незначительно отстал от рынка на -4.5% за последний год.
Стабильная цена: TMICY не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "OTC" за последние 3 месяца, типичные отклонения в пределах +/- 5% в неделю.
Длительный промежуток: TMICY с недельной волатильностью в -0.0161% за прошедший год.
3. Резюме по отчету
4. Фундаменальный анализ
4.1. Цена акции и прогноз цены
Выше справедливой цены: Текущая цена (47.5 $) выше справедливой (4.65 $).
Цена выше справедливой: Текущая цена (47.5 $) выше справедливой на 90.2%.
4.2. P/E
P/E vs Сектор: Показатель P/E компании (103.55) выше чем у сектора в целом (84.83).
P/E vs Рынок: Показатель P/E компании (103.55) выше чем у рынка в целом (59).
4.2.1 P/E Похожие компании
4.3. P/BV
P/BV vs Сектор: Показатель P/BV компании (5.18) ниже чем у сектора в целом (38.31).
P/BV vs Рынок: Показатель P/BV компании (5.18) выше чем у рынка в целом (-7.56).
4.3.1 P/BV Похожие компании
4.4. P/S
P/S vs Сектор: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у сектора в целом (38.07).
P/S vs Рынок: Показатель P/S компании (4.47) ниже чем у рынка в целом (5.16).
4.4.1 P/S Похожие компании
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Сектор: Показатель EV/Ebitda компании (13.95) ниже чем у сектора в целом (58.86).
EV/Ebitda vs Рынок: Показатель EV/Ebitda компании (13.95) выше чем у рынка в целом (10.44).
5. Доходность
5.1. Доходность и выручка
5.2. Доход на акцию - EPS
5.3. Прошлая доходность Ebitda
Тренд доходности: Отрицательный и за последние 5 лет упал на -19.95%.
Ускорение доходности: Доходность за последний год (0%) превышает среднюю доходность за 5 лет (-19.95%).
Доходность vs Сектор: Доходность за последний год (0%) превышает доходность по сектору (-3.04%).
5.4. ROE
ROE vs Сектор: Показатель ROE компании (4.84%) ниже чем у сектора в целом (14.37%).
ROE vs Рынок: Показатель ROE компании (4.84%) ниже чем у рынка в целом (8.54%).
5.5. ROA
ROA vs Сектор: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у сектора в целом (7.89%).
ROA vs Рынок: Показатель ROA компании (2.23%) ниже чем у рынка в целом (4.42%).
5.6. ROIC
ROIC vs Сектор: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у сектора в целом (19.69%).
ROIC vs Рынок: Показатель ROIC компании (0%) ниже чем у рынка в целом (9.87%).
7. Дивиденды
7.1. Дивидендная доходность vs Рынок
Высокая див доходность: Дивидендная доходность компании 2.82% выше средней по сектору '2.34%.
7.2. Стабильность и увеличение выплат
Стабильность дивидендов: Дивидендная доходность компании 2.82% стабильно платится на протяжении последних 7 лет, DSI=0.86.
Слабый рост дивидендов: Дивидендный доход компании 2.82% слабо или не растет за последние 5 лет. Рост на протяжении только 0 лет.
7.3. Процент выплат
Покрытие дивидендами: Текущие выплаты из доходов (188.78%) находятся на не комфортном уровне.
Оплатите подписку
Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке