OTC: TMICY - Trend Micro Incorporated

Доходность за полгода: -4.52%
Сектор: Technology

Отчетность Trend Micro Incorporated

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																							6.85	6.62	5.46
Выручка, млрд $	0.1745	0.2373	0.3582	0.4494	0.6024	0.6189	0.7193	0.8934	1.1202	1.0351	1.168	1.2522	1.0831	1.0291	0.9612	1.0332	131.94	148.81	160.41	165.2	174.06	1.35	213.28	213.28	1.5918
Чистая прибыль, млрд $	0.032	0.0332	0.0643	0.0864	0.1541	0.1582	0.1448	0.2109	0.212	0.1895	0.1557	0.2253	0.1552	0.1862	0.1861	0.1781	24.65	25.69	28.31	27.95	26.9	0.2713	41.19	41.19	0.0687
EV, млрд $																			5.26	4.63	4.77	4.88	4.97	4.77	5.47
EBIT, млрд $																			0.2631	0.2665	0.2791	0.3086	0.2216	0.2481	0.2087
EBITDA, млрд $				0.1647	0.2715	0.2632									7.92	0.3515	46.91	51.05	53.1	54.96	62.53	0.4541	59.59	59.59	0.3899
FCF, млрд $																			0.2654	0.2434	0.3003	0.258	0.254	0.2513	0.1976
Операционный денежный поток, млрд $																			0.3533	0.319	0.3841	0.3908	0.4024	0.4041	0.3663
Баланс стоимость, млрд $																			1.32	1.32	1.33	1.56	1.62	1.47	1.3722
Операционная прибыль, млрд $	0.0481	0.074	0.1156	0.1416	0.2532	0.2337	0.2275	0.2997	0.3503	0.3238	0.2908	0.3425	0.2586	0.2798	0.2808	0.2574	34.36	36.44	35.84	37.69	39.46	0.3086	0.2216	0.2481	0.2087
Операционные расходы, млрд $															81.55	0.7758	97.58	112.37	124.57	127.51	134.6	0.7404	0.977	1.03	0.9756
CAPEX, млрд $																			0.0879	0.0756	0.0837	0.1329	0.1484	0.1528	0.1687

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	46.74	47.85	51.18	50.43	54.88	56.8	61.7	0.4151	60.83	0.4296	0.4401
Чистая прибыль, млрд $	7.53	8.93	12.55	8.37	6.25	13.36	0.975	0.0451	5.48	0.0064	-0.0141
EV, млрд $				5.76	5.35	6.44	4.86	5.16	4.94	3.94	6.33
EBIT, млрд $				0.0786	0.0533	0.0693	0.058	0.0675	0.0624	0.0903	0.0202
EBITDA, млрд $	14.79	17.79	14.66	17.06	13.98	13.89	11.6	0.1089	15.78	0.1393	0.0706
FCF, млрд $	13.68	10.19	12.43	18.98	17.07	9.55	9.9	0.0953	13.85	0.042	0.0169
Операционный денежный поток, млрд $				0.1361	0.1222	0.0709	0.0731	0.1378	0.0943	0.0872	0.0706
Баланс стоимость, млрд $				1.43	1.57	1.7	1.62	1.47	1.4034	1.4467	1.4524
Операционная прибыль, млрд $	14.23	10.76	13.13	19.25	17.28	10.03	10.34	0.0675	14.3	0.0765	0.0202
Операционные расходы, млрд $				0.1906	0.2418	0.2506	0.294	0.2458	0.2445	0.2465	0.2964
CAPEX, млрд $	4.9	5.29	5.64	5.94	6.44	6.68	6.13	0.0424	7.14	0.0452	0.0537

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8238	172.6	212.27	1.4	247.7	247.7	1.6723
Short Term Investments	0.4195	0.3259	0.3869	0.4044	0.3512	0.3467	0.2417
Total Receivables	0.2668	0.3096	0.3236	0.3662	0.4354	0.4669	0.4412
Товарно материальные запасы	0.0252	4.11	3.4	0.0253	0.0291	0.0451	0.0426
Амортизация, млрд	0.1094	0.1098	0.1491	0.1414	0.2235	0.1918	0.1812
Total Current Assets	1.66	1.56	1.84	2.2	2.19	2.63	2.49
Чистые активы, млрд	1.71	1.61	1.9	2.28	2.26	2.12	2.24
Активы, млрд	2.45	359.71	376.7	2.97	3.33	3.18	3.15
Short Term Debt		-0.6015	-0.6298	-0.6777	-1.3069	0.0694	0.0656
Задолженность, млрд	1.13	172.29	187.34	1.41	1.71	1.71	1.7807
Чистый долг, млрд	-0.8238	-0.8839	-1.1	-1.4	-1.35	-1.23	-1.6723

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	196.74	204.73	225.68	231.57	197.91	214.21	207.64	1.23	209.22	1.2643	1.6792
Short Term Investments				0.3666	0.3253	0.552	0.3512	0.393	0.4855	0.5933	0.3467
Total Receivables				0.3106	0.324	0.3185	0.4354	0.3741	0.3588	0.3821	0.4669
Товарно материальные запасы				0.0265	0.026	0.0272	0.0291	0.0292	0.0336	0.0342	0.0451
Амортизация, млрд					0.0568	0.0459	0.0421	0.0402	0.0491	0.049	0.0504
Total Current Assets				2.16	2.06	2.14	2.19	2.05	2.19	2.36	2.63
Чистые активы, млрд				2.24	2.12	2.21	2.26	2.12	0.0465
Активы, млрд				2.96	3.25	3.33	3.33	3.18	3.06	3.18	3.34
Short Term Debt							-1.3069	-1.3226	-1.3757	-1.3709	0.0694
Задолженность, млрд				1.53	1.67	1.62	1.71	1.71	1.661	1.7304	1.8847
Чистый долг, млрд				-1.44	-1.34	-1.18	-1.35	-1.23	-1.2379	-1.2643	-1.6792
Долг, млрд	129.04	124.56	133.62	203.68	224.07	217.52	232.3	231.08	239.22

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.43	1.42	1.36	1.95	2.24	2.2		0.5017
Цена акции ао					48.28	46.25	55.62	47.5
Число акций ао, млн	0.9567	139	139	139	139	0.9275		0.8763
FCF/акцию	268.53	246.69	304.46	261.53	256.67	255.45		225.44

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	55.24	65.74	90.9	61.1	46	96.68	9.7	0.324	40.02	0.047	-0.000677
FCF/акцию				99.35	89	28.86	40.16	96.92	62.75	46.31	0.1204

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.09	14.26	20.77	21.05	25.13	22.81	18.9	21.28	19.47	16.24	11.94	16.16	11.85	13.75	14.57	13.42	14.81	14.51	15.14	14.92	14.27	14.27	18.18	18.18		4.84	22.16
ROA, %	8.24	6.78	10.45	11.38	14.87	14.04	10.3	11.72	10.77	8.65	6.17	8.59	6.14	7.49	7.97	7.38	7.99	7.76	8.18	7.77	7.14	7.14	5.07	5.07		2.23	11.45
ROIC, %	8.76	13.29	18.69	20.77	24.84	21.55	17.29	18.76	20.06	15.6	12.45	14.89	10.88	12.65	13.61	12.22	14.25	14.25	14.58	14.3	13.85	13.85					15.75
ROS, %	33.9	24.35	30.5	32.24	42.57	39.86	34.58	38.06	30.36	32.55	23.95	29.69	26.01	29.55	3500.99	24.92	35.56	24.49	22.34	22.81	22.67	22.67	19.31	13.34	4.32	4.32	21.94
ROCE, %																			15.86	15.69	16.09	15.21	13.14	16.01		14.33	22.25
Рентаб EBITDA, %				36.64	45.08	42.52									823.47	34.02	35.55	34.3	33.11	33.27	35.92	35.92	16.36	16.36		24.5	30.73
Чистая рентаб, %	18.31	14	17.95	19.24	25.58	25.56	20.13	23.61	18.92	18.31	13.33	17.99	14.33	18.09	19.36	17.24	18.68	17.26	17.65	16.92	15.46	15.46	19.31	19.31		4.31	21.93
Operation Margin, %	27.54	31.18	32.26	31.51	42.03	37.75	31.63	33.54	31.27	31.28	24.9	27.35	23.88	27.19	29.21	24.92	26.04	24.49	22.34	22.81	22.67	22.67		14.01	13.11	13.11	27.68

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.13	3.08	6.24	0.4383	2.85	2.45	0.433	-0.9665	22.16
ROA, %	1.9976	1.4659	2.91	0.207	1.3841	1.1983	0.2022	-0.4288	11.45
ROCE, %	4.37	3.01	3.97	3.48	4.04	4.05	5.89	1.3204	22.25
Рентаб EBITDA, %	34.2	25.48	24.46	18.8	26.24	25.94	32.42	16.05	30.73
Чистая рентаб, %	16.59	11.72	23.82	1.58	10.86	9.01	1.48	-3.19	21.93

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.6	4.48	2.13	2.72	4.23	2.93	1.97	1.98	1.59	1.98	1.57	1.62	2.85	3.72	3.23	4.52	0.03	0.05	0.04	0.04	0.05	0.04	4.2	4.14		4.49	5.69
P/BV	7.09	4.56	2.46	2.98	4.15	2.61	1.85	1.79	1.64	1.75	1.41	1.46	2.36	2.82	2.43	3.52	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	3.75	3.7		5.21	5.91
P/E	47	31.99	11.86	14.15	16.52	11.45	9.77	8.41	8.4	10.8	11.79	9.02	19.91	20.54	16.69	26.21	0.17	0.28	0.25	0.25	0.3	0.29	21.76	21.45		104.01	28.58
P/FCF	33.16	13.39	6.57	8.75	10.88	10.97	4.75	6.73	5.63	6	7.11	6.65	8.83	14.01	12.45	20.84	0.17	0.17	0.15	0.17	0.15	0.15		22.38	27.63	27.63	26.43
E/P	2.13	3.13	8.43	7.07	6.05	8.73	10.23	11.9	11.9	9.26	8.48	11.08	5.02	4.87	5.99	3.82	584.31	363.34	400.01	392.75	336.66	344.4		0.0371	0.0126	0.0126	10.17
EV/EBITDA				5.14	7.49	4.96									0.33	11.54	-1.71	-1.54	-2.06	-2.14	-2.36	-2.37	0.06	0.06		14.03	14.72
EV/S																								3.09	3.44	3.44
Debt/EBITDA																								0	0	0	0.74
Netdebt/Ebitda				-2.28	-1.89	-1.92									-0.07	-1.75	-1.8	-1.68	-2.19	-2.27	-2.49	-2.49		-3	-4.29	-4.29	-0.85
Debt/Ratio	0.45	0.52	0.5	0.46	0.41	0.38	0.45	0.45	0.45	0.47	0.48	0.47	0.48	0.45	0.45	0.45	0.46	0.47	0.46	0.48	0.5	0.5		0	0	0	0.09
Debt/Equity	0.83	1.1	0.99	0.85	0.69	0.62	0.83	0.82	0.81	0.88	0.93	0.88	0.93	0.83	0.83	0.82	0.85	0.87	0.85	0.92	0.99	0.99		0	0	0	0.56
Debt/Net Income																								0	0	0	1.46
Бета																							0.28	4.16	-1.1527	-1.1527	0.80
Индекс Альтмана				4.42	6.15	4.99									144.4	4.4	1.92	1.83	1.88	1.79	1.86	1.86	0	56.82	58.03	58.03	287.21

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.35	3.91	4.29	3.93	3.9	3.98	3.22	0.0425	5.69
P/BV	5.03	4.25	4.48	3.84	4.34	4.4	3.6	5.51	5.91
P/E	21.65	20.67	21.5	30.06	33.15	36.01	57.6		28.58
EV/EBITDA	10.97	10.19	12.57	10.77	11.76	11.93	8.78	14.78	14.72

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд															0.1399	0.1555	0.1533	0.1469	0.1877	0.1436		0.1423
Дивиденд	0.112	0.213	0.4736	0.7125	1.11	0.9817	1.87	1.83	1.04		0.7069	1.22	0.9714	2.24	1.4	1.47	1.58	1.39	1.59	0.01	0.01	1.14
Див доход, ао, %				1.571	1.7636	3.78	2.44	3.01	6.01	6.16		4.04	2.28	2.66	2.24	2.44	2.89	2.71	2.4	0.02	0.02	2.82	1.26
Дивиденды / прибыль, %																69.89	78.69	80.58	54.13	62.29	62.29	188.78	31.61

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1866	0.0011	1.4E-5	0	0.1425	0.000699	0	2.0E-5
Дивиденды / прибыль, %	315.3	2.44	0.0148	0.1027	316.1	1.9336	0.1053		31.61

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0108	0.0121	0.0051	0.003	0.0151	0.0213	0.0336
Расходы на обслуживание долга	1.4E-5	0.0101	0.012	0.043	0.043	0.0312	0.000292
Всего задолженность		119.56	131.47
Персонал, чел					7024	7669

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.00058	0.0013	0.0055	0.0078	0.0067	0.0088	0.0124	0.0111
Расходы на обслуживание долга	0.000134	0.00017	0.0055	0.0255	2.8E-5

Investing Port

OTC: TMICY - Trend Micro Incorporated

Отчетность Trend Micro Incorporated

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное